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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.55%2.62億 | -52.35%7.74億 | -79.42%11.8億 | -166.48%-6.32億 | -102.80%-2,419.5万 | -82.73%2.12億 | -39.53%16.23億 | 23.44%57.31億 | 127.42%9.51億 | -39.23%8.65億 |
| 株式ベースの報酬 | -65.30%939.4万 | 14.26%2,682.3万 | 2.70%1.04億 | 14.11%2,683万 | 7.76%2,707.8万 | 2.27%2,706.9万 | -11.72%2,347.6万 | 21.67%1.02億 | -11.92%2,351.3万 | -12.78%2,512.9万 |
| その他の非現金項目 | -192.11%-1.7億 | -1,522.26%-4.01億 | 206,833.06%5.06億 | 48.62%2.52億 | 122.90%4,177.5万 | 196.54%1.85億 | 986.74%2,820.1万 | -100.22%-24.5万 | -11.04%1.7億 | -52.90%1,874.2万 |
| 運転資金の増減額 | -50.34%3.27億 | 46.28%-6.29億 | 35.91%-2.32億 | -148.72%-3.24億 | 698.98%6.03億 | -40.90%6.59億 | 47.24%-11.7億 | -45.11%-3.62億 | 2.34%6.65億 | -68.59%7,546.8万 |
| -売上債権増減額 | -25.96%11.66億 | -143.10%-6.91億 | 352.71%18.49億 | 183.70%4.17億 | 32.48%1.41億 | -18.07%15.75億 | 87.43%-2.84億 | 39.89%-7.32億 | -280.43%-4.98億 | 246.20%1.07億 |
| 利息の支払額 | -24.74%-814.2万 | -19.81%-628.3万 | -8.62%-2,499.2万 | -25.39%-681.5万 | -11.70%-640.6万 | -11.42%-652.7万 | 12.31%-524.4万 | 44.08%-2,300.8万 | 4.18%-543.5万 | 5.19%-573.5万 |
| 利息の受取額 | --6,000 | -31.43%2.4万 | 15.38%6万 | --0 | -10.71%2.5万 | --0 | 45.83%3.5万 | 57.58%5.2万 | --0 | 86.67%2.8万 |
| 法人税等の支払額 | -34.19%3.64億 | 84.55%-1.85億 | 18.27%-15.83億 | 110.57%5,947.7万 | -29.40%-9.98億 | 16.31%5.53億 | -11.05%-11.98億 | -20.27%-19.37億 | -16.42%-5.63億 | -43.73%-7.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.04%11.63億 | 66.73%-1.26億 | -68.50%16.12億 | -102.17%-3,694.4万 | -102.41%-1,367.5万 | -32.22%20.42億 | -133.37%-3.79億 | 23.60%51.17億 | 45.89%17億 | -61.13%5.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.62%-2,371.1万 | 33.75%-2,083.2万 | 69.95%-1.28億 | 71.00%-3,634.9万 | 66.44%-4,023.9万 | 68.33%-2,033.1万 | 73.30%-3,144.3万 | 48.79%-4.27億 | 71.37%-1.25億 | 31.02%-1.2億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -88.61%-1,495.7万 | ---1,495.7万 | --0 | ---- | ---- | 68.46%-793万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---6.86億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 179.69%7,967.8万 | --0 | -188.40%-4.21億 | 137.56%1,877.4万 | ---4,000万 | -4.15%-9,998万 | ---3億 | 14.22%-1.46億 | ---4,998万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -2,771.79%-9,336.2万 | 402.25%9,948.5万 | 124.75%1,770.4万 | 129.43%86.7万 | 100.88%28万 | 89.60%-325.1万 | 471.49%1,980.8万 | 82.06%-7,152.3万 | -102.01%-294.6万 | 87.69%-3,198.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.15%-3,933.4万 | 125.25%7,865.3万 | -60.56%-12.34億 | 89.24%-3,166.5万 | 47.36%-7,995.9万 | -319.93%-8.11億 | -140.80%-3.11億 | 46.18%-7.69億 | 37.96%-2.94億 | 65.18%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.36%-2.25億 | -16.38%-2.25億 | 163.89%4.94億 | -16.38%-2.25億 | -139.43%-4.63億 | 811.36%13.75億 | 0.00%-1.93億 | 3.94%-7.73億 | -254.66%-1.93億 | -10.47%-1.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.81%370.7万 | --0 | -686.66%-19.84億 | --0 | --0 | -63.31%226.3万 | -14,613.76%-19.86億 | -15.21%3.38億 | 2.43%3.02億 | 1,595.67%1,604.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 82.72%-1.38億 | -259.12%-7.98億 | --0 | --0 | --0 | -259.12%-7.98億 | -121.73%-2.22億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.21%-5.03億 | 80.18%-6.51億 | -95.22%-35.27億 | -181.22%-5.32億 | -65.58%-7.77億 | 328.30%10.64億 | -381.25%-32.82億 | -35.15%-18.07億 | -222.36%-1.89億 | -21.72%-4.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.45%37.6億 | -41.40%44.59億 | 50.15%76.08億 | -20.84%50.6億 | -8.00%59.3億 | -11.19%36.35億 | 50.15%76.08億 | 37.24%50.67億 | 51.42%63.92億 | 79.82%64.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.94%6.21億 | 82.43%-6.98億 | -223.94%-31.5億 | -149.41%-6.01億 | -1,507.63%-8.7億 | -2.46%22.95億 | -307.94%-39.73億 | 84.84%25.41億 | 43.84%12.16億 | -108.50%-5,414.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.11%43.82億 | 3.45%37.6億 | -41.40%44.59億 | -41.40%44.59億 | -20.84%50.6億 | -8.00%59.3億 | -11.19%36.35億 | 50.15%76.08億 | 50.15%76.08億 | 51.42%63.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.74%11.37億 | 64.21%-1.47億 | -68.63%14.68億 | -105.60%-8,825万 | -112.06%-5,391.4万 | -31.39%20.22億 | -43.37%-4.11億 | 42.71%46.82億 | 120.35%15.75億 | -65.13%4.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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