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22.37億時価総額-3524前年PER

Rettyの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

(FY)2019/09/30

(FY)2018/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

28.86%-6.1億

-140.64%-8.57億

-34.32%-3.56億

-365.53%-2.65億

143.62%9,989.9万

---2.29億

その他の非現金項目

320.76%3,528.5万

-57.84%838.6万

219.76%1,989.2万

-724.67%-1,661万

13.78%265.9万

--233.7万

運転資金の増減額

0.19%2.11億

288.88%2.11億

69.56%-1.12億

-452.25%-3.67億

14.52%-6,643万

---7,771.2万

-売上債権増減額

255.16%6,121.9万

150.86%1,723.7万

58.69%-3,389.1万

-282.31%-8,203.8万

175.59%4,499.8万

---5,952.6万

-前払費用増減額

-45.91%1.23億

288.20%2.27億

114.94%5,845.3万

-156.75%-3.91億

-429.70%-1.52億

---2,877.4万

-その他流動資産の変動

350.93%5,793.2万

66.36%-2,308.7万

-96.59%-6,862万

-294.21%-3,490.5万

1,371.97%1,797.3万

---141.3万

-その他流動負債の変動

115.41%4.1万

-101.40%-26.6万

191.65%1,898.8万

-821.16%-2,071.9万

-83.12%287.3万

--1,702.4万

利息の支払額

14.73%-836.1万

-29.49%-980.5万

-80.29%-757.2万

-597.67%-420万

-662.03%-60.2万

---7.9万

利息の受取額

--0

-78.26%5,000

21.05%2.3万

533.33%1.9万

-25.00%3,000

--4,000

法人税等の支払額

122.80%697万

-5,667.17%-3,056.6万

76.86%-53万

-0.04%-229万

-4.00%-228.9万

---220.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

49.05%-2.84億

-26.94%-5.58億

29.76%-4.4億

-1,458.33%-6.26億

116.15%4,608.9万

---2.85億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

14.02%-900万

-111.56%-1,046.8万

85.26%-494.8万

-531.93%-3,356.8万

-119.32%-531.2万

---242.2万

無形資産取引の純額

--0

---262万

----

----

----

---124万

投資商品取引の純額

--0

---5.9万

----

----

----

----

その他の投資活動純額

1,277.35%5,163.7万

694.14%374.9万

80.76%-63.1万

43.56%-327.9万

-134.94%-581万

---247.3万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

587.61%4,263.7万

85.71%-874.4万

-66.05%-6,118.5万

-231.30%-3,684.7万

-81.29%-1,112.2万

---613.5万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-159.81%-4.81億

322.78%8.03億

-154.49%-3.61億

763.18%6.62億

9,182.57%7,667.4万

--82.6万

株式発行/消却（ネット）

2,327.62%7億

-97.21%2,884.7万

1,382.97%10.32億

--6,960万

----

--870.4万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

---1,000

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-73.60%2.2億

23.95%8.32億

-8.20%6.71億

853.95%7.31億

704.55%7,667.4万

--953万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

42.19%8.95億

37.01%6.29億

17.33%4.59億

39.94%3.91億

-50.21%2.8億

--5.62億

現金及び現金同等物の純増減額

-108.30%-2,201.6万

55.58%2.65億

148.83%1.71億

-38.60%6,854.6万

139.58%1.12億

---2.82億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--0

116.09%9.8万

15.88%-60.9万

-1,306.67%-72.4万

--6万

----

その他の現金調整外における現金変更

0.00%-1,000

0.00%-1,000

0.00%-1,000

-200.00%-1,000

200.00%1,000

---1,000

現金及び現金同等物の期末残高

-2.46%8.73億

42.19%8.95億

37.01%6.29億

17.33%4.59億

39.94%3.91億

--2.8億

フリーキャッシュ・フロー

48.64%-2.93億

-28.48%-5.71億

32.58%-4.45億

-1,717.60%-6.6億

114.11%4,077.7万

---2.89億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30	(FY)2019/09/30	(FY)2018/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	28.86%-6.1億	-140.64%-8.57億	-34.32%-3.56億	-365.53%-2.65億	143.62%9,989.9万	---2.29億
その他の非現金項目	320.76%3,528.5万	-57.84%838.6万	219.76%1,989.2万	-724.67%-1,661万	13.78%265.9万	--233.7万
運転資金の増減額	0.19%2.11億	288.88%2.11億	69.56%-1.12億	-452.25%-3.67億	14.52%-6,643万	---7,771.2万
-売上債権増減額	255.16%6,121.9万	150.86%1,723.7万	58.69%-3,389.1万	-282.31%-8,203.8万	175.59%4,499.8万	---5,952.6万
-前払費用増減額	-45.91%1.23億	288.20%2.27億	114.94%5,845.3万	-156.75%-3.91億	-429.70%-1.52億	---2,877.4万
-その他流動資産の変動	350.93%5,793.2万	66.36%-2,308.7万	-96.59%-6,862万	-294.21%-3,490.5万	1,371.97%1,797.3万	---141.3万
-その他流動負債の変動	115.41%4.1万	-101.40%-26.6万	191.65%1,898.8万	-821.16%-2,071.9万	-83.12%287.3万	--1,702.4万
利息の支払額	14.73%-836.1万	-29.49%-980.5万	-80.29%-757.2万	-597.67%-420万	-662.03%-60.2万	---7.9万
利息の受取額	--0	-78.26%5,000	21.05%2.3万	533.33%1.9万	-25.00%3,000	--4,000
法人税等の支払額	122.80%697万	-5,667.17%-3,056.6万	76.86%-53万	-0.04%-229万	-4.00%-228.9万	---220.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	49.05%-2.84億	-26.94%-5.58億	29.76%-4.4億	-1,458.33%-6.26億	116.15%4,608.9万	---2.85億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	14.02%-900万	-111.56%-1,046.8万	85.26%-494.8万	-531.93%-3,356.8万	-119.32%-531.2万	---242.2万
無形資産取引の純額	--0	---262万	----	----	----	---124万
投資商品取引の純額	--0	---5.9万	----	----	----	----
その他の投資活動純額	1,277.35%5,163.7万	694.14%374.9万	80.76%-63.1万	43.56%-327.9万	-134.94%-581万	---247.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	587.61%4,263.7万	85.71%-874.4万	-66.05%-6,118.5万	-231.30%-3,684.7万	-81.29%-1,112.2万	---613.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-159.81%-4.81億	322.78%8.03億	-154.49%-3.61億	763.18%6.62億	9,182.57%7,667.4万	--82.6万
株式発行/消却（ネット）	2,327.62%7億	-97.21%2,884.7万	1,382.97%10.32億	--6,960万	----	--870.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	---1,000	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-73.60%2.2億	23.95%8.32億	-8.20%6.71億	853.95%7.31億	704.55%7,667.4万	--953万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	42.19%8.95億	37.01%6.29億	17.33%4.59億	39.94%3.91億	-50.21%2.8億	--5.62億
現金及び現金同等物の純増減額	-108.30%-2,201.6万	55.58%2.65億	148.83%1.71億	-38.60%6,854.6万	139.58%1.12億	---2.82億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--0	116.09%9.8万	15.88%-60.9万	-1,306.67%-72.4万	--6万	----
その他の現金調整外における現金変更	0.00%-1,000	0.00%-1,000	0.00%-1,000	-200.00%-1,000	200.00%1,000	---1,000
現金及び現金同等物の期末残高	-2.46%8.73億	42.19%8.95億	37.01%6.29億	17.33%4.59億	39.94%3.91億	--2.8億
フリーキャッシュ・フロー	48.64%-2.93億	-28.48%-5.71億	32.58%-4.45億	-1,717.60%-6.6億	114.11%4,077.7万	---2.89億
通貨単位	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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