| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.44%-9,489万 | 28.86%-6.1億 | -140.64%-8.57億 | -34.32%-3.56億 | -365.53%-2.65億 | 143.62%9,989.9万 | ---2.29億 |
| 株式ベースの報酬 | --154.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.69%328.5万 | 320.76%3,528.5万 | -57.84%838.6万 | 219.76%1,989.2万 | -724.67%-1,661万 | 13.78%265.9万 | --233.7万 |
| 運転資金の増減額 | -104.92%-1,040.4万 | 0.19%2.11億 | 288.88%2.11億 | 69.56%-1.12億 | -452.25%-3.67億 | 14.52%-6,643万 | ---7,771.2万 |
| -売上債権増減額 | -106.62%-405.4万 | 255.16%6,121.9万 | 150.86%1,723.7万 | 58.69%-3,389.1万 | -282.31%-8,203.8万 | 175.59%4,499.8万 | ---5,952.6万 |
| -前払費用増減額 | -107.10%-871.8万 | -45.91%1.23億 | 288.20%2.27億 | 114.94%5,845.3万 | -156.75%-3.91億 | -429.70%-1.52億 | ---2,877.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -67.66%1,873.6万 | 350.93%5,793.2万 | 66.36%-2,308.7万 | -96.59%-6,862万 | -294.21%-3,490.5万 | 1,371.97%1,797.3万 | ---141.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.39%-1万 | 115.41%4.1万 | -101.40%-26.6万 | 191.65%1,898.8万 | -821.16%-2,071.9万 | -83.12%287.3万 | --1,702.4万 |
| 利息の支払額 | 4.90%-795.1万 | 14.73%-836.1万 | -29.49%-980.5万 | -80.29%-757.2万 | -597.67%-420万 | -662.03%-60.2万 | ---7.9万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | -78.26%5,000 | 21.05%2.3万 | 533.33%1.9万 | -25.00%3,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -132.86%-229万 | 122.80%697万 | -5,667.17%-3,056.6万 | 76.86%-53万 | -0.04%-229万 | -4.00%-228.9万 | ---220.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.78%-1.06億 | 49.05%-2.84億 | -26.94%-5.58億 | 29.76%-4.4億 | -1,458.33%-6.26億 | 116.15%4,608.9万 | ---2.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.40%-122.4万 | 14.02%-900万 | -111.56%-1,046.8万 | 85.26%-494.8万 | -531.93%-3,356.8万 | -119.32%-531.2万 | ---242.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---262万 | ---- | ---- | ---- | ---124万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,277.35%5,163.7万 | 694.14%374.9万 | 80.76%-63.1万 | 43.56%-327.9万 | -134.94%-581万 | ---247.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.87%-122.4万 | 587.61%4,263.7万 | 85.71%-874.4万 | -66.05%-6,118.5万 | -231.30%-3,684.7万 | -81.29%-1,112.2万 | ---613.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 78.09%-1.05億 | -159.81%-4.81億 | 322.78%8.03億 | -154.49%-3.61億 | 763.18%6.62億 | 9,182.57%7,667.4万 | --82.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,327.62%7億 | -97.21%2,884.7万 | 1,382.97%10.32億 | --6,960万 | ---- | --870.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6.2万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.88%-1.05億 | -73.60%2.2億 | 23.95%8.32億 | -8.20%6.71億 | 853.95%7.31億 | 704.55%7,667.4万 | --953万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.46%8.73億 | 42.19%8.95億 | 37.01%6.29億 | 17.33%4.59億 | 39.94%3.91億 | -50.21%2.8億 | --5.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -864.26%-2.12億 | -108.30%-2,201.6万 | 55.58%2.65億 | 148.83%1.71億 | -38.60%6,854.6万 | 139.58%1.12億 | ---2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 116.09%9.8万 | 15.88%-60.9万 | -1,306.67%-72.4万 | --6万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.33%6.6億 | -2.46%8.73億 | 42.19%8.95億 | 37.01%6.29億 | 17.33%4.59億 | 39.94%3.91億 | --2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.50%-1.07億 | 48.64%-2.93億 | -28.48%-5.71億 | 32.58%-4.45億 | -1,717.60%-6.6億 | 114.11%4,077.7万 | ---2.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
