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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.34%2,233.2万 | -39.10%1.2億 | 12.48%1.96億 | 9.14%1.75億 | 467.49%1.6億 | --2,820.4万 |
| その他の非現金項目 | -21.89%-2,584.8万 | -2,433.57%-2,120.6万 | -104.58%-83.7万 | 1,431.61%1,828.3万 | 57.43%-137.3万 | ---322.5万 |
| 運転資金の増減額 | -94.01%119.5万 | 117.38%1,993.4万 | -90.52%-1.15億 | -163.60%-6,020.5万 | 360.30%9,465.6万 | ---3,636.4万 |
| -売上債権増減額 | -91.07%296万 | 132.10%3,314.2万 | -474.51%-1.03億 | 135.98%2,757.1万 | -1,557.78%-7,663.9万 | ---462.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -236.59%-1,054.6万 | 507.44%772.1万 | 43.58%-189.5万 | -581.92%-335.9万 | 541.14%69.7万 | ---15.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.62%-2,518万 | -223.59%-2,533.8万 | 146.49%2,050.1万 | -197.65%-4,410.1万 | 401.80%4,516.1万 | ---1,496.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 147.23%404.7万 | 23.60%-856.8万 | -1,074.35%-1,121.5万 | -109.43%-95.5万 | 1,162.72%1,012.7万 | --80.2万 |
| 利息の支払額 | 21.17%-148.6万 | -19.23%-188.5万 | -1.54%-158.1万 | 10.41%-155.7万 | -31.97%-173.8万 | ---131.7万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.3万 | 18.18%1.3万 | 57.14%1.1万 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | 80.13%-1,369.7万 | -15.60%-6,892.4万 | 25.19%-5,962.5万 | -7,576.64%-7,970.1万 | 102.93%106.6万 | ---3,642.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.06%2,618.2万 | 76.72%7,493.2万 | -57.18%4,240.2万 | -67.13%9,902.4万 | 964.89%3.01億 | --2,829万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.30%-240.2万 | 48.39%-330.4万 | -81.41%-640.2万 | -15.59%-352.9万 | 81.19%-305.3万 | ---1,622.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.97%-552.6万 | -5,127.88%-1,725.2万 | 94.08%-33万 | -176.98%-557万 | -20.06%-201.1万 | ---167.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --660万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 101.16%125万 | -14,909.92%-1.07億 | 98.57%-71.6万 | -2,913.86%-5,000万 | ---165.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.94%-792.8万 | 83.10%-1,930.6万 | -1,063.56%-1.14億 | 79.75%-981.5万 | -147.76%-4,846.4万 | ---1,956.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -290.42%-7,359.1万 | -114.11%-1,884.9万 | 280.80%1.34億 | -558.59%-7,386.9万 | -82.44%1,610.8万 | --9,171.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.91%650.5万 | 158.59%1,411.4万 | -99.09%545.8万 | 2,095.25%5.99億 | ---3,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---4,079.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912.86%-1.11億 | -103.97%-549.1万 | -72.63%1.38億 | 3,571.91%5.06億 | -116.00%-1,456.4万 | --9,104.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.98%13.09億 | 5.59%12.59億 | 99.61%11.92億 | 66.36%5.97億 | 38.49%3.59億 | --2.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.05%-9,227.2万 | -24.71%5,013.5万 | -88.81%6,659.2万 | 149.70%5.95億 | 138.77%2.38億 | --9,977.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.05%12.17億 | 3.98%13.09億 | 5.59%12.59億 | 99.61%11.92億 | 66.36%5.97億 | --3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.43%1,825.4万 | 52.44%5,437.6万 | -60.33%3,567万 | -69.64%8,992.5万 | 2,751.29%2.96億 | --1,038.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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