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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.11%10.76億 | -17.84%11.97億 | -7.14%14.57億 | 15.54%15.69億 | 218.78%13.58億 | --4.26億 |
| その他の非現金項目 | 27.00%-1.46億 | -284.62%-2億 | 68.86%-5,200万 | -34.68%-1.67億 | -118.34%-1.24億 | --6.76億 |
| 運転資金の増減額 | 21.68%-3.36億 | -1,146.34%-4.29億 | 119.52%4,100万 | -425.00%-2.1億 | 95.89%-4,000万 | ---9.73億 |
| -売掛金増減額 | -59.51%-5.87億 | -2,528.57%-3.68億 | 93.97%-1,400万 | -105.31%-2.32億 | 65.23%-1.13億 | ---3.25億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -2,500.00%-2,400万 | -97.30%100万 | -21.28%3,700万 | 128.83%4,700万 | ---1.63億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,100万 | 38.89%-1,100万 | 33.33%-1,800万 | 10.00%-2,700万 | -36.36%-3,000万 | ---2,200万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.75%-3.35億 | -5.98%-7.09億 | -19.04%-6.69億 | -517.58%-5.62億 | 71.56%-9,100万 | ---3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.62%7.71億 | -76.18%3.04億 | 17.93%12.76億 | -16.45%10.82億 | 6,715.79%12.95億 | --1,900万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.74%-15.96億 | -116.49%-16.41億 | 4.65%-7.58億 | -14.72%-7.95億 | 33.43%-6.93億 | ---10.41億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.80%-4,400万 | -92.31%-1.25億 | 52.21%-6,500万 | -0.74%-1.36億 | -694.12%-1.35億 | ---1,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.51%6.78億 | 319.55%5.58億 | -79.76%1.33億 | 204.17%6.57億 | -69.79%2.16億 | --7.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.54%-8.27億 | -75.07%-12.08億 | -151.82%-6.9億 | 61.73%-2.74億 | -79.45%-7.16億 | ---3.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 249.07%12.06億 | 59.75%-8.09億 | -301.20%-20.1億 | -281.52%-5.01億 | -83.00%2.76億 | --16.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 100,175.00%40.11億 | 106.06%400万 | ---6,600万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.87億 | -14.50%-3.87億 | -37.40%-3.38億 | -20.59%-2.46億 | -17.24%-2.04億 | ---1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.69%8.15億 | 48.94%-12.04億 | -172.42%-23.58億 | 4,688.24%32.56億 | -95.06%6,800万 | --13.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.23%42.4億 | -21.83%63.5億 | 100.17%81.23億 | 18.97%40.58億 | 41.36%34.11億 | --24.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.01%7.59億 | -18.96%-21.08億 | -143.60%-17.72億 | 528.13%40.64億 | -35.11%6.47億 | --9.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.92%50億 | -33.23%42.4億 | -21.83%63.5億 | 100.17%81.23億 | 18.97%40.58億 | --34.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.56%-8.69億 | -422.74%-14.62億 | 200.00%4.53億 | -67.67%1.51億 | 144.95%4.67億 | ---10.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
