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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.46%-1.99億 | 486.93%2.13億 | -73.55%3,636.2万 | 12.69%1.37億 | 274.74%1.22億 | --3,255.6万 |
| その他の非現金項目 | -706.19%-2,955.8万 | 6,119.75%487.6万 | -100.48%-8.1万 | 378.08%1,674.7万 | 402.50%350.3万 | ---115.8万 |
| 運転資金の増減額 | -259.61%-1.65億 | 407.73%1.04億 | 116.89%2,040.7万 | -238.26%-1.21億 | 390.72%8,738.3万 | ---3,005.7万 |
| -売掛金増減額 | 188.38%9,979.3万 | -280.09%-1.13億 | 133.16%6,269.6万 | -502.66%-1.89億 | 197.14%4,695.7万 | ---4,833.8万 |
| 利息の支払額 | 92.49%-1.3万 | 53.74%-17.3万 | -2.47%-37.4万 | -92.11%-36.5万 | 63.95%-19万 | ---52.7万 |
| 利息の受取額 | -33.86%12.5万 | -44.25%18.9万 | 20.21%33.9万 | 6,950.00%28.2万 | -99.79%4,000 | --194.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -837.20%-1.33億 | 124.67%1,808.2万 | -17.59%-7,328.6万 | -441.90%-6,232.1万 | 124.34%1,822.8万 | ---7,489.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246.77%-5.09億 | 4,586.35%3.47億 | 69.57%-773.7万 | -110.68%-2,542.2万 | 446.36%2.38億 | ---6,872.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -178.76%-2,642.6万 | 38.91%-948万 | -5,522.83%-1,551.9万 | 93.24%-27.6万 | -1.95%-408万 | ---400.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -16.89%-103.8万 | 78.86%-88.8万 | ---420万 |
| その他の投資活動純額 | -15,081.82%-5,678万 | 98.70%-37.4万 | ---2,886.8万 | ---- | -2,692.62%-772.6万 | --29.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800.15%-7,771.6万 | 82.32%-409万 | 44.81%-2,313.1万 | -230.19%-4,191.4万 | -120.22%-1,269.4万 | --6,276.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 58.42%-1,426万 | 4.71%-3,429.6万 | -147.58%-3,599.1万 | 479.04%7,563.7万 | -2,220.35%-1,995.5万 | ---86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -507,606.00%-2.54億 | -100.01%-5万 | --5.4億 | ---- | ---- | --1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 66.55%-9.6万 | 0.35%-28.7万 | ---28.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680.62%-2.68億 | -106.81%-3,434.6万 | 567.17%5.04億 | 473.19%7,554.1万 | -120.48%-2,024.2万 | --9,885.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.92%13.76億 | 79.61%10.67億 | 1.40%5.94億 | 53.83%5.86億 | 32.25%3.81億 | --2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.08%-8.55億 | -34.76%3.09億 | 5,666.20%4.73億 | -96.00%820.5万 | 120.78%2.05億 | --9,289.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.15%5.21億 | 28.92%13.76億 | 79.61%10.67億 | 1.40%5.94億 | 53.83%5.86億 | --3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.72%-5.36億 | 1,551.79%3.38億 | 13.02%-2,325.6万 | -111.47%-2,673.6万 | 402.97%2.33億 | ---7,692.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
