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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.29%7.01億 | 17.77%5.46億 | 53.10%4.64億 | -9.22%3.03億 | --3.34億 |
| 株式ベースの報酬 | --333.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 75.72%651.4万 | -76.18%370.7万 | 368.51%1,556.4万 | -46.69%332.2万 | --623.2万 |
| 運転資金の増減額 | 282.47%1.57億 | 49.44%-8,598万 | -253.55%-1.7億 | 119.62%1.11億 | --5,042.4万 |
| -売掛金増減額 | 108.99%1,274.7万 | -17.95%-1.42億 | -559.96%-1.2億 | 144.22%2,614.5万 | ---5,913万 |
| -在庫増減額 | -53.08%-4,599.1万 | ---3,004.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2.69%1,467.3万 | 5.34%1,507.9万 | 44.06%1,431.5万 | 257.06%993.7万 | ---632.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 161.84%1,674.2万 | 72.50%-2,707.1万 | -533.23%-9,843.9万 | -82.26%2,272.2万 | --1.28億 |
| 利息の支払額 | -62.39%-604.1万 | -94.56%-372万 | 42.50%-191.2万 | 8.10%-332.5万 | ---361.8万 |
| 利息の受取額 | -69.23%4,000 | 160.00%1.3万 | 66.67%5,000 | -70.00%3,000 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.68%-2.54億 | -67.60%-2億 | 20.73%-1.2億 | -18.46%-1.51億 | ---1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.57%7.23億 | 39.60%3.73億 | -21.07%2.68億 | 9.90%3.39億 | --3.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -92.54%-601.1万 | 71.41%-312.2万 | 42.30%-1,092万 | 67.89%-1,892.7万 | ---5,894.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,143.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -892.01%-3.47億 | 85.89%-3,500万 | ---2.48億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63,430.13%-1.51億 | --23.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -109.27%-44.1万 | 181.74%475.5万 | -128.57%-581.7万 | 77.23%-254.5万 | ---1,117.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.48%-1.69億 | -547.51%-3.35億 | 80.81%-5,173.7万 | -284.37%-2.7億 | ---7,012.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -65.90%9,533.2万 | 400.02%2.8億 | -212.09%-9,319.2万 | 148.20%8,313.8万 | ---1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.79%-2.16億 | -367.85%-4.05億 | 328.43%1.51億 | --3,530.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.64%-8,619.9万 | ---9,435.4万 | ---- | ---- | ---4,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 404,500.00%808.8万 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.53%-2.06億 | -576.96%-2.12億 | -62.50%4,441.4万 | 155.22%1.18億 | ---2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.49%6.73億 | 44.40%8.46億 | 47.14%5.86億 | 6.31%3.98億 | --3.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 300.29%3.47億 | -166.62%-1.73億 | 38.54%2.6億 | 689.27%1.88億 | --2,379.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 48.82%-8.7万 | ---17万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.60%10.2億 | -20.49%6.73億 | 44.40%8.46億 | 47.14%5.86億 | --3.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.49%7.05億 | 44.33%3.7億 | -19.81%2.57億 | 28.28%3.2億 | --2.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
