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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -222.47%-4,520.4万 | -68.14%3,690.9万 | 20.50%1.16億 | 194.67%9,613.9万 | 287.40%3,262.6万 | ---1,741万 |
| その他の非現金項目 | 65.98%-743万 | -335.93%-2,184万 | -9.16%925.7万 | 342.97%1,019万 | 75.38%-419.4万 | ---1,703.5万 |
| 運転資金の増減額 | -349.11%-3,644.2万 | 123.50%1,462.9万 | -556.60%-6,224.8万 | -34.71%1,363.3万 | -50.43%2,088万 | --4,212.3万 |
| -売上債権増減額 | -575.71%-7,085.2万 | 123.60%1,489.4万 | -202.98%-6,312万 | -343.77%-2,083.3万 | 362.95%854.6万 | ---325万 |
| -棚卸資産増減額 | -93.71%-570.1万 | -486.22%-294.3万 | -87.91%76.2万 | -20.08%630.2万 | -83.89%788.5万 | --4,893.6万 |
| 利息の支払額 | 24.10%-69.9万 | -577.21%-92.1万 | 14.47%-13.6万 | -144.62%-15.9万 | 72.80%-6.5万 | ---23.9万 |
| 利息の受取額 | -53.85%6,000 | 333.33%1.3万 | -97.39%3,000 | --11.5万 | --0 | --2万 |
| 法人税等の支払額 | 103.56%241.3万 | -3,273.15%-6,783.4万 | 29.07%-201.1万 | -404.45%-283.5万 | -497.87%-56.2万 | ---9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -383.61%-1,410.7万 | -103.05%-291.7万 | -35.53%9,551.6万 | 116.34%1.48億 | 76.14%6,848万 | --3,887.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -266.86%-832.4万 | 50.47%-226.9万 | 49.97%-458.1万 | -312.62%-915.6万 | 50.10%-221.9万 | ---444.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.20%-9,697.8万 | -844.84%-1.14億 | 59.26%-1,210.4万 | -281.10%-2,971.4万 | -14.23%-779.7万 | ---682.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1.55億 | --0 | --0 | ---4,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.25%-3,000万 | ---1,711.8万 | ---- | ---- | --73万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 612.50%4.1万 | 99.93%-8,000 | ---1,124.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-2.9億 | -701.62%-1.34億 | 78.71%-1,668.5万 | -829.22%-7,837万 | 63.06%-843.4万 | ---2,283.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 47.41%-5,358万 | -135.30%-1.02億 | 1,893.28%2.89億 | -101.38%-1,609.4万 | 63.06%-799.2万 | ---2,163.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -119.12%-8,614.9万 | --4.51億 | --0 | --5,358万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.06%-5,478万 | -126.07%-1.89億 | 4,286.46%7.26億 | -138.89%-1,734.5万 | 299.21%4,460.1万 | ---2,238.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.27%7.16億 | 339.09%10.42億 | 37.21%2.37億 | 153.07%1.73億 | -8.49%6,836.4万 | --7,470.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.20%-3.59億 | -140.49%-3.26億 | 1,435.24%8.05億 | -49.90%5,243.3万 | 1,749.80%1.05億 | ---634.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | -99.99%1,000 | 1,194,900.00%1,195万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.14%3.57億 | -31.27%7.16億 | 339.09%10.42億 | 37.21%2.37億 | 153.07%1.73億 | --6,836.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.12%-1.19億 | -251.75%-1.2億 | -27.91%7,878万 | 86.92%1.09億 | 111.78%5,846.4万 | --2,760.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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