(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.90%-9,269.3万 | -83.94%-2.57億 | ---1.4億 | 115.28%469.1万 | ---3,069.9万 |
その他の非現金項目 | -129.94%-1,273.7万 | 172.11%4,254.2万 | ---5,899.9万 | 396.05%824.2万 | ---278.4万 |
運転資金の増減額 | 47.19%5,082.5万 | -50.80%3,453.1万 | --7,019万 | -191.17%-3,638万 | --3,990.2万 |
-売上債権増減額 | -185.33%-2,994.7万 | 195.78%3,509.6万 | ---3,664.1万 | -171.93%-1,901.9万 | ---699.4万 |
-棚卸資産増減額 | 186.89%181.6万 | 141.84%63.3万 | ---151.3万 | -204.42%-213.7万 | ---70.2万 |
-前払費用増減額 | 119.33%1,429.8万 | 132.86%651.9万 | ---1,983.8万 | 89.75%-107.6万 | ---1,050万 |
-その他流動資産の変動 | 83.11%682.1万 | -93.27%372.5万 | --5,531.3万 | -159.18%-3,091万 | --5,223.1万 |
利息の支払額 | -12.36%-364.5万 | -59.80%-324.4万 | ---203万 | ---- | ---- |
利息の受取額 | 40,000.00%40.1万 | --1,000 | --0 | --0 | --2万 |
法人税等の支払額 | 8.52%-351.2万 | -975.35%-383.9万 | ---35.7万 | ---414.2万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | 58.01%-6,268.5万 | -141.77%-1.49億 | ---6,174.3万 | -479.07%-2,541.3万 | --670.4万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 59.84%-155.2万 | -27.60%-386.5万 | ---302.9万 | -63.00%-238.8万 | ---146.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---71.1万 | --0 |
事業取引の純額 | --125.6万 | --0 | ---- | ---2,005.6万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 152.69%790.4万 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 100.05%2,000 | 84.21%-412.2万 | ---2,609.8万 | -632.66%-433万 | ---59.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.11%761万 | 21.08%-2,298.7万 | ---2,912.7万 | -1,236.82%-2,748.5万 | ---205.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -229.85%-2,945.2万 | -76.27%2,268.2万 | --9,558.7万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 15.53%1.14億 | --9,900万 | 7.16%4,018.4万 | --3,750万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -144.39%-243.1万 | --547.6万 | -86.42%34.3万 | --252.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.88%-2,945.2万 | -32.71%1.35億 | --2億 | 1.25%4,052.7万 | --4,002.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.68%1.88億 | 93.81%2.26億 | --1.16億 | --4,467.4万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -124.59%-8,452.7万 | -134.47%-3,763.6万 | --1.09億 | -127.69%-1,237.1万 | --4,467.4万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.97%1.03億 | -16.68%1.88億 | --2.26億 | -27.69%3,230.2万 | --4,467.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.23%-6,762.7万 | -144.10%-1.58億 | ---6,477.2万 | -644.23%-2,851.2万 | --523.9万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし