| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.14%10.03億 | 5.61%7.37億 | 115.06%6.98億 | -42.91%3.24億 | -11.85%5.68億 | --6.45億 |
| 株式ベースの報酬 | --6,378.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -91.82%1,302.6万 | 197.22%1.59億 | 12.65%5,356.3万 | 160.55%4,754.9万 | -0.86%-7,853.4万 | ---7,786.1万 |
| 運転資金の増減額 | -351.57%-1.39億 | -82.79%5,535.7万 | 378.33%3.22億 | -167.37%-1.16億 | -56.41%-4,321.8万 | ---2,763.2万 |
| -売上債権増減額 | 209.88%3,261万 | 77.30%-2,967.7万 | 24.15%-1.31億 | -233.92%-1.72億 | 764.14%1.29億 | --1,489万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.35%-847.1万 | -142.40%-1,420万 | --3,348.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.31%-298.1万 | 36.01%-308.3万 | 61.70%-481.8万 | 6.94%-1,257.9万 | 11.92%-1,351.7万 | ---1,534.7万 |
| 利息の受取額 | 59.38%66.3万 | 90.83%41.6万 | -31.01%21.8万 | 19.25%31.6万 | 8,733.33%26.5万 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | 41.50%-2.92億 | -159.16%-4.98億 | -20.98%-1.92億 | 46.66%-1.59億 | -69.00%-2.98億 | ---1.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.54%7.11億 | -36.77%7億 | 207.12%11.07億 | -5.65%3.6億 | -32.88%3.82億 | --5.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.85%-1,439.2万 | -4,618.70%-4,213.8万 | -103.42%-89.3万 | 98.88%-43.9万 | -169.12%-3,910.6万 | ---1,453.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---9,109.9万 | --0 | ---- | 82.21%-313.6万 | -1,975.85%-1,762.4万 | ---84.9万 |
| 事業取引の純額 | ---1.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.08億 | --0 | 0.44%-1,999.9万 | 85.23%-2,008.8万 | -586.78%-1.36億 | ---1,980万 |
| その他の投資活動純額 | -296.76%-48.6万 | 8,333.33%24.7万 | 99.96%-3,000 | 24.97%-673.2万 | -31.96%-897.3万 | ---680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788.54%-3.72億 | -100.48%-4,189.1万 | 31.26%-2,089.5万 | 84.93%-3,039.5万 | -380.43%-2.02億 | ---4,198万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 199.18%2.41億 | 71.04%-2.43億 | -1,195.74%-8.39億 | 81.81%-6,474万 | 25.73%-3.56億 | ---4.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.12%-7.24億 | -158.82%-10.36億 | --17.61億 | --0 | ---- | ---3,785.6万 |
| 配当金支払総額 | 8.88%-1.77億 | ---1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---350万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 204.72%4.53億 | -6,482.63%-4.33億 | 22.59%-657.4万 | 52.99%-849.2万 | -1,906.50%-1,806.5万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.16%-2.07億 | -309.78%-19.06億 | 1,305.88%9.08億 | 79.86%-7,533.2万 | 28.02%-3.74億 | ---5.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.08%16.99億 | 216.21%29.33億 | 37.42%9.28億 | -22.38%6.75億 | 0.17%8.7億 | --8.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.55%1.32億 | -162.57%-12.48億 | 683.23%19.94億 | 231.40%2.55億 | -2,719.22%-1.94億 | --739.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.55%994万 | 18.89%1,353.3万 | 662.12%1,138.3万 | -146.95%-202.5万 | 86.14%-82万 | ---591.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.34%18.41億 | -42.08%16.99億 | 216.21%29.33億 | 37.42%9.28億 | -22.38%6.75億 | --8.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.99%6.05億 | -40.53%6.58億 | 209.95%11.06億 | 9.71%3.57億 | -41.26%3.25億 | --5.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
