(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 293.23%6.18億 | -78.02%1.57億 | -50.39%7.15億 | 21.93%14.42億 | 6.05%11.82億 | --11.15億 |
その他の非現金項目 | -134.86%-824.8万 | 184.26%2,366.2万 | 25.27%832.4万 | -85.63%664.5万 | 236.94%4,623.8万 | ---3,376.4万 |
運転資金の増減額 | -144.79%-2,390.1万 | 116.08%5,335.7万 | -165.23%-3.32億 | 285.89%5.09億 | -225.10%-2.74億 | --2.19億 |
-売上債権増減額 | 62.63%-1.14億 | -246.88%-3.05億 | -75.22%2.08億 | 498.91%8.39億 | 25.15%-2.1億 | ---2.81億 |
-棚卸資産増減額 | 2.32%832万 | -70.73%813.1万 | 178.77%2,777.9万 | -101.20%-3,526.6万 | -43.63%-1,752.8万 | ---1,220.4万 |
-前払費用増減額 | 121.27%1,013.5万 | -107.52%-4,764.4万 | -725.59%-2,295.9万 | 113.37%367万 | -618.54%-2,744.1万 | --529.2万 |
-その他流動資産の変動 | 37.20%1.79億 | 645.70%1.3億 | -161.80%-2,384.7万 | 370.78%3,858.5万 | -26.28%819.6万 | --1,111.8万 |
利息の支払額 | ---- | ---- | 85.44%-6.1万 | 49.27%-41.9万 | 33.44%-82.6万 | ---124.1万 |
利息の受取額 | 69.67%213.1万 | 16.62%125.6万 | -53.82%107.7万 | 80.50%233.2万 | -57.20%129.2万 | --301.9万 |
法人税等の支払額 | -56.95%-1.82億 | 82.45%-1.16億 | -170.90%-6.59億 | 25.44%-2.43億 | 13.44%-3.26億 | ---3.77億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -11.03%11.91億 | 160.00%13.39億 | -78.84%5.15億 | 84.68%24.34億 | -15.79%13.18億 | --15.65億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 17.53%-5.11億 | 15.81%-6.2億 | -26.14%-7.36億 | 14.13%-5.84億 | -11.54%-6.8億 | ---6.09億 |
無形資産取引の純額 | 72.11%-4,669万 | -140.61%-1.67億 | -21.93%-6,957.5万 | 46.83%-5,706.3万 | -1.55%-1.07億 | ---1.06億 |
投資商品取引の純額 | 100.00%-1.5万 | 15.00%-11.9億 | ---14億 | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
その他の投資活動純額 | 204.15%3,466.3万 | -2,925.73%-3,328.3万 | 91.31%-110万 | 32.99%-1,266.1万 | 50.67%-1,889.4万 | ---3,830.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.98%-5.23億 | 8.90%-20.1億 | -237.81%-22.07億 | 18.93%-6.53億 | -6.98%-8.06億 | ---7.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---- | ---- | 54.32%-1,820万 | 0.00%-3,984万 | 0.00%-3,984万 | ---3,984万 |
株式発行/消却(ネット) | ---5万 | --0 | --15.41億 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.01%-2.83億 | 24.45%-2.83億 | -175.39%-3.75億 | 30.00%-1.36億 | 0.00%-1.94億 | ---1.94億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%-2.86億 | -125.56%-2.86億 | 725.78%11.19億 | 24.49%-1.79億 | -0.67%-2.37億 | ---2.35億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.48%37.17億 | -10.92%46.74億 | 43.96%52.47億 | 8.18%36.45億 | 20.66%33.69億 | --27.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 139.95%3.82億 | -67.10%-9.57億 | -135.75%-5.73億 | 481.42%16.02億 | -52.22%2.76億 | --5.77億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.29%40.99億 | -20.48%37.17億 | -10.92%46.74億 | 43.96%52.47億 | 8.18%36.45億 | --33.69億 |
フリーキャッシュ・フロー | 14.79%6.34億 | 290.02%5.52億 | -116.24%-2.91億 | 236.77%17.89億 | -37.52%5.31億 | --8.5億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし