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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.91%7,948.7万 | 19.44%4.94億 | 2.43%4.14億 | 28.56%4.04億 | 30.88%3.14億 | --2.4億 |
| その他の非現金項目 | 121.08%5,560.1万 | 243.11%2,515万 | -137.06%-1,757.4万 | 154.39%4,742.2万 | -4.47%-8,718.5万 | ---8,345.3万 |
| 運転資金の増減額 | -75.61%1.63億 | 408.09%6.69億 | -262.63%-2.17億 | 165.32%1.33億 | -317.75%-2.04億 | --9,382.3万 |
| -売上債権増減額 | -104.91%-4,410.3万 | 605.10%8.98億 | -203.61%-1.78億 | 149.76%1.72億 | -131.74%-3.45億 | ---1.49億 |
| -棚卸資産増減額 | -80.27%13.1万 | -98.94%66.4万 | 243.51%6,260.9万 | -180.11%-4,362.7万 | -109.12%-1,557.5万 | --1.71億 |
| -前払費用増減額 | 24,603.97%1.43億 | --57.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -686.11%-1.01億 | 153.47%1,718.7万 | -135.71%-3,214.5万 | 206.92%9,002.9万 | -164.09%-8,420.2万 | --1.31億 |
| 利息の支払額 | -310.87%-2,717.9万 | -22.86%-661.5万 | 16.73%-538.4万 | 20.62%-646.6万 | 2.37%-814.6万 | ---834.4万 |
| 利息の受取額 | -83.78%68.1万 | 897.39%419.9万 | 55.93%42.1万 | -76.76%27万 | -73.97%116.2万 | --446.4万 |
| 法人税等の支払額 | 76.72%-6,168.9万 | 10.04%-2.65億 | -115.37%-2.95億 | 28.63%-1.37億 | -356.89%-1.92億 | ---4,194.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -41.84%6.62億 | 18,608.66%11.38億 | -98.84%608.5万 | 628.49%5.25億 | -127.47%-9,929.9万 | --3.62億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -134.51%-1.88億 | 27.85%-8,001万 | -608.44%-1.11億 | 64.88%-1,565.3万 | -11.88%-4,456.4万 | ---3,983.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -208.15%-1,825.5万 | 75.51%-592.4万 | -141.78%-2,419.3万 | 69.57%-1,000.6万 | -64.79%-3,288.6万 | ---1,995.6万 |
| 事業取引の純額 | -180.01%-18.48億 | -111.81%-6.6億 | ---3.12億 | ---- | ---- | ---7,591.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 168.97%3.21億 | -53.58%1.19億 | --2.57億 | ---- | -45.58%8,689.3万 | --1.6億 |
| その他の投資活動純額 | 62.80%-1,023.2万 | -218.59%-2,750.7万 | -71.92%-863.4万 | -97.02%-502.2万 | -507.84%-254.9万 | --62.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.00%-17.03億 | -176.69%-5.32億 | -527.02%-1.92億 | -545.04%-3,068.1万 | -72.04%689.4万 | --2,465.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 474.22%13.62億 | -766.18%-3.64億 | 114.25%5,462.9万 | -840.25%-3.83億 | 81.85%-4,077.2万 | ---2.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --6.9億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28,815.19%-8,183万 | -232.94%-28.3万 | -8,600.00%-8.5万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439.44%12.66億 | -858.15%-3.73億 | -83.25%4,918万 | 714.77%2.94億 | 79.47%-4,775万 | ---2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.24%11.26億 | -13.16%8.92億 | 329.07%10.27億 | -36.92%2.39億 | 67.91%3.8億 | --2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.76%2.25億 | 270.15%2.33億 | -117.41%-1.37億 | 661.99%7.88億 | -191.23%-1.4億 | --1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.73%42.2万 | -60.25%75万 | 727.63%188.7万 | 7,700.00%22.8万 | 97.22%-3,000 | ---10.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.97%13.51億 | 26.24%11.26億 | -13.16%8.92億 | 329.07%10.27億 | -36.92%2.39億 | --3.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.80%4.54億 | 913.78%10.51億 | -125.97%-1.29億 | 377.49%4.97億 | -159.75%-1.79億 | --3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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