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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.25%13.14億 | 104.72%12.37億 | 37.79%6.04億 | 244.61%4.38億 | --1.27億 |
| その他の非現金項目 | -94.23%483.9万 | 178.90%8,389.9万 | 123.93%3,008.2万 | -252.71%-1.26億 | --8,233.7万 |
| 運転資金の増減額 | 31.32%-7,219.1万 | -390.26%-1.05億 | 158.72%3,621.1万 | -159.26%-6,167.2万 | --1.04億 |
| -売掛金増減額 | 41.70%-6,418.3万 | -67.42%-1.1億 | 14.57%-6,576.1万 | 38.37%-7,697.7万 | ---1.25億 |
| -在庫増減額 | 239.57%561.2万 | -124.76%-402.1万 | ---178.9万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 63.87%-869.2万 | -549.33%-2,405.7万 | 117.47%535.4万 | -793.38%-3,065.2万 | ---343.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -511.90%-6,856.3万 | -123.51%-1,120.5万 | 53.95%4,766.6万 | -85.21%3,096.3万 | --2.09億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.8万 |
| 利息の受取額 | 40.74%3.8万 | 145.45%2.7万 | 0.00%1.1万 | 83.33%1.1万 | --6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -169.03%-5.85億 | -18.51%-2.17億 | -157.56%-1.84億 | -1,234.98%-7,124.8万 | ---533.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.71%6.9億 | 89.81%9.67億 | 167.42%5.1億 | -48.08%1.91億 | --3.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 58.04%-3,142.5万 | -284.70%-7,488.9万 | -1,616.67%-1,946.7万 | -100.51%-113.4万 | --2.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.62%-947.5万 | -403.00%-2,346.5万 | 29.07%-466.5万 | -133.23%-657.7万 | ---282万 |
| 事業取引の純額 | ---2.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -527.20%-2.85億 | -4,868.66%-4,549.3万 | -90.31%95.4万 | 496.61%985万 | --165.1万 |
| その他の投資活動純額 | 43.06%-3,171.7万 | -2,632.03%-5,570.6万 | -101.35%-203.9万 | 492.57%1.51億 | --2,544.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.62%-5.78億 | -712.28%-2億 | -115.77%-2,456.7万 | -40.41%1.56億 | --2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.38%-1.8億 | --17.38億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.91%136.1万 | --796.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.34%-5.3億 | --17.46億 | ---- | ---- | ---1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168.51%40.07億 | 48.13%14.92億 | 52.36%10.07億 | 259.97%6.61億 | --1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.63%-4.18億 | 418.18%25.14億 | 40.06%4.85億 | -27.48%3.46億 | --4.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 830.81%125.7万 | -56.36%-17.2万 | ---11万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.43%35.89億 | 168.51%40.07億 | 48.13%14.92億 | 52.36%10.07億 | --6.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.16%6.49億 | 78.54%8.67億 | 175.83%4.86億 | -49.02%1.76億 | --3.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
