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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --6.92億 |
| その他の非現金項目 | ---372.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---3.58億 |
| -売掛金増減額 | ---1.12億 |
| -在庫増減額 | ---1,455万 |
| -その他流動資産の変動 | ---5,571.6万 |
| 利息の支払額 | ---322.6万 |
| 利息の受取額 | --476.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---11.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---5.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---1,147.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---1.4億 |
| 投資商品取引の純額 | ---9.6億 |
| その他の投資活動純額 | ---432.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | ---2.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,026.9万 |
| 配当金支払総額 | ---2.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --60.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---21.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --39.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.51億 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
