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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -987.43%-1.99億 | -34.30%3.35億 | -39.62%7.64億 | 12.14%8,035.8万 | -42.90%1.92億 | -104.48%-1,829.3万 | 13.71%5.1億 | 72.01%12.65億 | 1,688.49%7,165.7万 | 44.47%3.37億 |
| その他の非現金項目 | -113.33%-357.9万 | -10.36%3,152.9万 | 8.03%1.37億 | -30.28%2,437万 | 33.77%5,098.5万 | 15.94%2,684.1万 | 13.68%3,517.4万 | -8.87%1.27億 | 9.57%3,495.4万 | 18.16%3,811.4万 |
| 運転資金の増減額 | -23.77%-1.56億 | 92.11%1.35億 | 19.18%-2,863.9万 | -51.92%-7,191.1万 | 0.36%9,924.1万 | 17.01%-1.26億 | 7.99%7,006.9万 | 57.30%-3,543.7万 | 74.52%-4,733.4万 | 221.16%9,888.3万 |
| -売掛金増減額 | 13.05%-7,932.1万 | 583.86%7,931.5万 | -376.70%-7,466.1万 | -271.73%-2,924.1万 | 89.26%6,219.5万 | -178.09%-9,122.3万 | 49.95%-1,639.2万 | -33.03%-1,566.2万 | 300.58%1,702.7万 | -44.72%3,286.3万 |
| -在庫増減額 | 3.57%-4,853.3万 | 24.14%4,222.3万 | -152.60%-1,139.5万 | -5,359.77%-1,346.5万 | 3,009.49%1,838.8万 | -53.01%-5,033万 | 18.27%3,401.2万 | 51.39%-451.1万 | 101.47%25.6万 | -112.17%-63.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -22.18%4,962.8万 | -1,047.50%-7,337.1万 | 48.79%5,433.8万 | 248.73%2,492.3万 | -2,086.08%-2,796.4万 | 1,135.91%6,377.3万 | -113.69%-639.4万 | 102.58%3,652.1万 | -222.30%-1,675.7万 | 114.08%140.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.87%-6,006.2万 | 75.85%7,188.7万 | 57.31%-4,617.9万 | -13.93%-6,751万 | -58.63%3,098万 | 52.79%-5,052.8万 | 343.97%4,087.9万 | -58.04%-1.08億 | 63.61%-5,925.6万 | 435.86%7,487.9万 |
| 利息の支払額 | -7.63%-2,687.1万 | -22.04%-2,600万 | -28.89%-9,692.7万 | -22.07%-2,650.6万 | -37.08%-2,415.1万 | -13.72%-2,496.5万 | -53.11%-2,130.5万 | 8.08%-7,520.1万 | -14.27%-2,171.4万 | -8.34%-1,761.8万 |
| 利息の受取額 | -42.86%4,000 | --0 | -12.50%1.4万 | -28.57%5,000 | 0.00%2,000 | 0.00%7,000 | --0 | -5.88%1.6万 | -12.50%7,000 | 0.00%2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 156.21%222.2万 | 30.43%-1.41億 | -6.35%-3.67億 | 24,076.92%311.7万 | -40.50%-1.64億 | -148.95%-395.3万 | 14.47%-2.02億 | -1,166.49%-3.45億 | -100.09%-1.3万 | -1,847.13%-1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370.65%-1.68億 | -3.57%5.59億 | 7.28%12.36億 | 2.15%2.26億 | -26.64%3.68億 | 927.93%6,204.5万 | 32.87%5.79億 | -7.59%11.52億 | 955.06%2.22億 | 24.07%5.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.82%-1.25億 | 44.22%-4,949.2万 | -268.88%-6.37億 | -93.20%-1.39億 | -130.30%-1.87億 | -140.84%-2.22億 | -545.03%-8,872.4万 | 231.16%3.77億 | 63.95%-7,186.6万 | -10.21%-8,116.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.45%24万 | 87.46%-997万 | 45.88%-9,633.3万 | -86.54%-895.4万 | 221.21%4,523万 | 48.99%-5,308.7万 | -149.97%-7,952.2万 | -270.17%-1.78億 | ---480万 | 11.50%-3,731.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | --1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.75%-1.24億 | 64.66%-5,946.2万 | -468.46%-7.33億 | -92.78%-1.48億 | -19.59%-1.42億 | -162.58%-2.75億 | -269.22%-1.68億 | 155.72%1.99億 | 61.55%-7,666.5万 | -2.30%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 61.55%-1.18億 | -10.42%-6,906.1万 | -105.48%-5億 | -0.63%-6,461.4万 | -7.74%-6,559万 | -419.52%-3.08億 | -5.63%-6,254.4万 | 67.99%-2.44億 | -8.44%-6,421万 | -2.81%-6,087.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -650.22%-6.02億 | --0 | ---2.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.03%-300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | 93.28%-300.1万 | --0 | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.07%-2.9億 | -22.47%-2.31億 | 18.83%-10.46億 | -14.73%-2.06億 | 46.40%-2.04億 | 21.17%-4.47億 | -17.00%-1.89億 | -8.29%-12.89億 | -1.54%-1.8億 | -650.09%-3.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.58%10.77億 | -40.15%8.09億 | 4.87%13.51億 | -32.44%9.36億 | -33.93%9.14億 | 3.68%15.73億 | 4.87%13.51億 | -18.88%12.88億 | -18.03%13.86億 | -4.79%13.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.71%-5.82億 | 20.52%2.68億 | -965.45%-5.42億 | -265.90%-1.28億 | 690.23%2,257.7万 | -390.70%-6.6億 | -2.95%2.22億 | 120.91%6,268万 | 91.32%-3,492.1万 | -98.80%285.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.92%4.94億 | -31.58%10.77億 | -40.15%8.09億 | -40.15%8.09億 | -32.44%9.36億 | -33.93%9.14億 | 3.68%15.73億 | 4.87%13.51億 | 4.87%13.51億 | -18.03%13.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.93%-2.93億 | 3.77%5.09億 | -34.47%6億 | -41.54%8,754.8万 | -56.90%1.81億 | -105.58%-1.6億 | 16.19%4.91億 | -4.63%9.15億 | 166.47%1.5億 | 27.15%4.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
