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7372 デコルテ・ホールディングス

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15.59億時価総額2.85前年PER

デコルテ・ホールディングスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-987.43%-1.99億
-34.30%3.35億
-39.62%7.64億
12.14%8,035.8万
-42.90%1.92億
-104.48%-1,829.3万
13.71%5.1億
72.01%12.65億
1,688.49%7,165.7万
44.47%3.37億
その他の非現金項目
-113.33%-357.9万
-10.36%3,152.9万
8.03%1.37億
-30.28%2,437万
33.77%5,098.5万
15.94%2,684.1万
13.68%3,517.4万
-8.87%1.27億
9.57%3,495.4万
18.16%3,811.4万
運転資金の増減額
-23.77%-1.56億
92.11%1.35億
19.18%-2,863.9万
-51.92%-7,191.1万
0.36%9,924.1万
17.01%-1.26億
7.99%7,006.9万
57.30%-3,543.7万
74.52%-4,733.4万
221.16%9,888.3万
-売上債権増減額
13.05%-7,932.1万
583.86%7,931.5万
-376.70%-7,466.1万
-271.73%-2,924.1万
89.26%6,219.5万
-178.09%-9,122.3万
49.95%-1,639.2万
-33.03%-1,566.2万
300.58%1,702.7万
-44.72%3,286.3万
-棚卸資産増減額
3.57%-4,853.3万
24.14%4,222.3万
-152.60%-1,139.5万
-5,359.77%-1,346.5万
3,009.49%1,838.8万
-53.01%-5,033万
18.27%3,401.2万
51.39%-451.1万
101.47%25.6万
-112.17%-63.2万
-その他流動資産の変動
-22.18%4,962.8万
-1,047.50%-7,337.1万
48.79%5,433.8万
248.73%2,492.3万
-2,086.08%-2,796.4万
1,135.91%6,377.3万
-113.69%-639.4万
102.58%3,652.1万
-222.30%-1,675.7万
114.08%140.8万
-その他流動負債の変動
-18.87%-6,006.2万
75.85%7,188.7万
57.31%-4,617.9万
-13.93%-6,751万
-58.63%3,098万
52.79%-5,052.8万
343.97%4,087.9万
-58.04%-1.08億
63.61%-5,925.6万
435.86%7,487.9万
利息の支払額
-7.63%-2,687.1万
-22.04%-2,600万
-28.89%-9,692.7万
-22.07%-2,650.6万
-37.08%-2,415.1万
-13.72%-2,496.5万
-53.11%-2,130.5万
8.08%-7,520.1万
-14.27%-2,171.4万
-8.34%-1,761.8万
利息の受取額
-42.86%4,000
--0
-12.50%1.4万
-28.57%5,000
0.00%2,000
0.00%7,000
--0
-5.88%1.6万
-12.50%7,000
0.00%2,000
法人税等の支払額
156.21%222.2万
30.43%-1.41億
-6.35%-3.67億
24,076.92%311.7万
-40.50%-1.64億
-148.95%-395.3万
14.47%-2.02億
-1,166.49%-3.45億
-100.09%-1.3万
-1,847.13%-1.17億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-370.65%-1.68億
-3.57%5.59億
7.28%12.36億
2.15%2.26億
-26.64%3.68億
927.93%6,204.5万
32.87%5.79億
-7.59%11.52億
955.06%2.22億
24.07%5.02億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
43.82%-1.25億
44.22%-4,949.2万
-268.88%-6.37億
-93.20%-1.39億
-130.30%-1.87億
-140.84%-2.22億
-545.03%-8,872.4万
231.16%3.77億
63.95%-7,186.6万
-10.21%-8,116.2万
投資商品取引の純額
100.45%24万
87.46%-997万
45.88%-9,633.3万
-86.54%-895.4万
221.21%4,523万
48.99%-5,308.7万
-149.97%-7,952.2万
-270.17%-1.78億
---480万
11.50%-3,731.6万
その他の投資活動純額
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----
--0
--0
0.00%-1,000
100.00%-1,000
--1,000
---1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
54.75%-1.24億
64.66%-5,946.2万
-468.46%-7.33億
-92.78%-1.48億
-19.59%-1.42億
-162.58%-2.75億
-269.22%-1.68億
155.72%1.99億
61.55%-7,666.5万
-2.30%-1.18億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
61.55%-1.18億
-10.42%-6,906.1万
-105.48%-5億
-0.63%-6,461.4万
-7.74%-6,559万
-419.52%-3.08億
-5.63%-6,254.4万
67.99%-2.44億
-8.44%-6,421万
-2.81%-6,087.8万
株式発行/消却(ネット)
----
----
--0
--0
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-650.22%-6.02億
--0
---2.06億
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
0.03%-300万
--0
--0
--0
---300万
93.28%-300.1万
--0
99.99%-1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
35.07%-2.9億
-22.47%-2.31億
18.83%-10.46億
-14.73%-2.06億
46.40%-2.04億
21.17%-4.47億
-17.00%-1.89億
-8.29%-12.89億
-1.54%-1.8億
-650.09%-3.81億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-31.58%10.77億
-40.15%8.09億
4.87%13.51億
-32.44%9.36億
-33.93%9.14億
3.68%15.73億
4.87%13.51億
-18.88%12.88億
-18.03%13.86億
-4.79%13.83億
現金及び現金同等物の純増減額
11.71%-5.82億
20.52%2.68億
-965.45%-5.42億
-265.90%-1.28億
690.23%2,257.7万
-390.70%-6.6億
-2.95%2.22億
120.91%6,268万
91.32%-3,492.1万
-98.80%285.7万
その他の現金調整外における現金変更
----
0.00%-1,000
--1,000
----
----
----
---1,000
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-45.92%4.94億
-31.58%10.77億
-40.15%8.09億
-40.15%8.09億
-32.44%9.36億
-33.93%9.14億
3.68%15.73億
4.87%13.51億
4.87%13.51億
-18.03%13.86億
フリーキャッシュ・フロー
-82.93%-2.93億
3.77%5.09億
-34.47%6億
-41.54%8,754.8万
-56.90%1.81億
-105.58%-1.6億
16.19%4.91億
-4.63%9.15億
166.47%1.5億
27.15%4.21億
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -987.43%-1.99億-34.30%3.35億-39.62%7.64億12.14%8,035.8万-42.90%1.92億-104.48%-1,829.3万13.71%5.1億72.01%12.65億1,688.49%7,165.7万44.47%3.37億
その他の非現金項目 -113.33%-357.9万-10.36%3,152.9万8.03%1.37億-30.28%2,437万33.77%5,098.5万15.94%2,684.1万13.68%3,517.4万-8.87%1.27億9.57%3,495.4万18.16%3,811.4万
運転資金の増減額 -23.77%-1.56億92.11%1.35億19.18%-2,863.9万-51.92%-7,191.1万0.36%9,924.1万17.01%-1.26億7.99%7,006.9万57.30%-3,543.7万74.52%-4,733.4万221.16%9,888.3万
-売上債権増減額 13.05%-7,932.1万583.86%7,931.5万-376.70%-7,466.1万-271.73%-2,924.1万89.26%6,219.5万-178.09%-9,122.3万49.95%-1,639.2万-33.03%-1,566.2万300.58%1,702.7万-44.72%3,286.3万
-棚卸資産増減額 3.57%-4,853.3万24.14%4,222.3万-152.60%-1,139.5万-5,359.77%-1,346.5万3,009.49%1,838.8万-53.01%-5,033万18.27%3,401.2万51.39%-451.1万101.47%25.6万-112.17%-63.2万
-その他流動資産の変動 -22.18%4,962.8万-1,047.50%-7,337.1万48.79%5,433.8万248.73%2,492.3万-2,086.08%-2,796.4万1,135.91%6,377.3万-113.69%-639.4万102.58%3,652.1万-222.30%-1,675.7万114.08%140.8万
-その他流動負債の変動 -18.87%-6,006.2万75.85%7,188.7万57.31%-4,617.9万-13.93%-6,751万-58.63%3,098万52.79%-5,052.8万343.97%4,087.9万-58.04%-1.08億63.61%-5,925.6万435.86%7,487.9万
利息の支払額 -7.63%-2,687.1万-22.04%-2,600万-28.89%-9,692.7万-22.07%-2,650.6万-37.08%-2,415.1万-13.72%-2,496.5万-53.11%-2,130.5万8.08%-7,520.1万-14.27%-2,171.4万-8.34%-1,761.8万
利息の受取額 -42.86%4,000--0-12.50%1.4万-28.57%5,0000.00%2,0000.00%7,000--0-5.88%1.6万-12.50%7,0000.00%2,000
法人税等の支払額 156.21%222.2万30.43%-1.41億-6.35%-3.67億24,076.92%311.7万-40.50%-1.64億-148.95%-395.3万14.47%-2.02億-1,166.49%-3.45億-100.09%-1.3万-1,847.13%-1.17億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -370.65%-1.68億-3.57%5.59億7.28%12.36億2.15%2.26億-26.64%3.68億927.93%6,204.5万32.87%5.79億-7.59%11.52億955.06%2.22億24.07%5.02億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 43.82%-1.25億44.22%-4,949.2万-268.88%-6.37億-93.20%-1.39億-130.30%-1.87億-140.84%-2.22億-545.03%-8,872.4万231.16%3.77億63.95%-7,186.6万-10.21%-8,116.2万
投資商品取引の純額 100.45%24万87.46%-997万45.88%-9,633.3万-86.54%-895.4万221.21%4,523万48.99%-5,308.7万-149.97%-7,952.2万-270.17%-1.78億---480万11.50%-3,731.6万
その他の投資活動純額 ------------------0--00.00%-1,000100.00%-1,000--1,000---1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 54.75%-1.24億64.66%-5,946.2万-468.46%-7.33億-92.78%-1.48億-19.59%-1.42億-162.58%-2.75億-269.22%-1.68億155.72%1.99億61.55%-7,666.5万-2.30%-1.18億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 61.55%-1.18億-10.42%-6,906.1万-105.48%-5億-0.63%-6,461.4万-7.74%-6,559万-419.52%-3.08億-5.63%-6,254.4万67.99%-2.44億-8.44%-6,421万-2.81%-6,087.8万
株式発行/消却(ネット) ----------0--0-------------650.22%-6.02億--0---2.06億
資金管理によるキャッシュ・フロー --------0.03%-300万--0--0--0---300万93.28%-300.1万--099.99%-1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 35.07%-2.9億-22.47%-2.31億18.83%-10.46億-14.73%-2.06億46.40%-2.04億21.17%-4.47億-17.00%-1.89億-8.29%-12.89億-1.54%-1.8億-650.09%-3.81億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -31.58%10.77億-40.15%8.09億4.87%13.51億-32.44%9.36億-33.93%9.14億3.68%15.73億4.87%13.51億-18.88%12.88億-18.03%13.86億-4.79%13.83億
現金及び現金同等物の純増減額 11.71%-5.82億20.52%2.68億-965.45%-5.42億-265.90%-1.28億690.23%2,257.7万-390.70%-6.6億-2.95%2.22億120.91%6,268万91.32%-3,492.1万-98.80%285.7万
その他の現金調整外における現金変更 ----0.00%-1,000--1,000---------------1,000------------
現金及び現金同等物の期末残高 -45.92%4.94億-31.58%10.77億-40.15%8.09億-40.15%8.09億-32.44%9.36億-33.93%9.14億3.68%15.73億4.87%13.51億4.87%13.51億-18.03%13.86億
フリーキャッシュ・フロー -82.93%-2.93億3.77%5.09億-34.47%6億-41.54%8,754.8万-56.90%1.81億-105.58%-1.6億16.19%4.91億-4.63%9.15億166.47%1.5億27.15%4.21億
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP