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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.31%20.35億 | 89.50%15.5億 | 278.48%8.18億 | 81.01%2.16億 | --1.19億 |
| その他の非現金項目 | -137.12%-8,088.8万 | 57.99%2.18億 | 215.77%1.38億 | 40.83%4,367.8万 | --3,101.4万 |
| 運転資金の増減額 | -100.43%-254.8万 | -7.08%5.87億 | 280.92%6.32億 | 82.00%1.66億 | --9,113.7万 |
| -売掛金増減額 | -1,110.47%-1.94億 | 134.98%1,919万 | 54.67%-5,486.6万 | -125.93%-1.21億 | ---5,356.9万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 234.29%4.7万 | ---3.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.21%-3,368.1万 | -27.88%3.66億 | 132.65%5.07億 | 242.32%2.18億 | --6,367.8万 |
| 利息の支払額 | -35.90%-233.2万 | 28.08%-171.6万 | -106.58%-238.6万 | -37.01%-115.5万 | ---84.3万 |
| 利息の受取額 | 9.30%4.7万 | 138.89%4.3万 | 260.00%1.8万 | 150.00%5,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.24%-2.36億 | -228.22%-7.43億 | -185.81%-2.26億 | -61.36%-7,915.9万 | ---4,905.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.21%21.82億 | 26.46%17.43億 | 286.47%13.78億 | 67.43%3.57億 | --2.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -1,064.53%-7,465.8万 | 87.31%-641.1万 | -1,134.04%-5,053.4万 | 88.58%-409.5万 | ---3,586.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---5,000万 | --0 | -234.03%-5,511.2万 | -230.38%-1,649.9万 | ---499.4万 |
| 事業取引の純額 | 43.68%-3.9億 | ---6.92億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.73%-5,800.2万 | -9,105.20%-9.25億 | ---1,005万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5,806.65%-2.41億 | 88.38%-407.6万 | -107.73%-3,507.5万 | 54.17%-1,688.5万 | ---3,684.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.04%-8.13億 | -979.35%-16.27億 | -302.28%-1.51億 | 51.77%-3,747.9万 | ---7,770.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 71.64%-2,846.8万 | ---1億 | --0 | 1,227.99%3.98億 | --2,999.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.20%24.2万 | -99.99%25万 | --20.52億 | ---- | --7,827.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.20%-509.8万 | -7,499,800.00%-7,499.9万 | ---1,000 | ---- | ---112.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.97%-3,332.4万 | -108.64%-1.75億 | 408.72%20.26億 | 271.79%3.98億 | --1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.37%43.1億 | 291.46%43.7億 | 179.84%11.16億 | 154.86%3.99億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,329.48%13.36億 | -101.84%-5,990.7万 | 353.53%32.54億 | 195.98%7.17億 | --2.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.99%56.46億 | -1.37%43.1億 | 291.46%43.7億 | 179.84%11.16億 | --3.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.50%20.57億 | 36.46%17.36億 | 278.71%12.72億 | 95.22%3.36億 | --1.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
