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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 86.36%564.3万 | 54.98%6,465.5万 | 6,054.30%1,360.1万 | 102.59%2,322.1万 | -3.93%2,480.5万 | -28.16%302.8万 | -18.77%4,171.9万 | -98.16%22.1万 | 32.07%1,146.2万 | 13.92%2,582.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.99%54.2万 | 190.65%1,271.8万 | 135.08%477.1万 | 269.16%321.4万 | 704.83%237.7万 | 26.53%235.6万 | -256.43%-1,403万 | -924.02%-1,359.9万 | -202.54%-190万 | -108.67%-39.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.79%1,123.4万 | -26.09%4,212万 | -58.72%956.8万 | -3.97%1,074.1万 | 6.75%1,157.9万 | -13.13%1,023.2万 | 23.34%5,698.9万 | 48.05%2,317.9万 | 33.73%1,118.5万 | -6.68%1,084.7万 |
| -減価償却 | 3.80%913.3万 | -11.97%3,562.3万 | -10.85%874.1万 | -14.82%870.5万 | -8.41%937.8万 | -13.77%879.9万 | 0.77%4,046.7万 | -8.23%980.5万 | 14.95%1,021.9万 | -0.70%1,023.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 137.90%8.3万 | -104.97%-57万 | -106.55%-73.9万 | -20.26%12.2万 | 168.38%26.6万 | -150.34%-21.9万 | 187.69%1,147.6万 | 176.60%1,127.7万 | 180.10%15.3万 | -441.23%-38.9万 |
| -関連会社持分 | -55.51%20.2万 | 84.90%126.1万 | -56.56%13.9万 | 463.93%22.2万 | 89.79%44.6万 | 141.49%45.4万 | 1,386.79%68.2万 | -29.67%32万 | 94.50%-6.1万 | -34.72%23.5万 |
| -処分利益 | 87.50%-1,000 | -22,700.00%-22.8万 | 0.00%-1,000 | ---21.9万 | --0 | ---8,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 57.08%174.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.11%110.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 33.33%32.8万 | 116.67%88.4万 | 117.03%7万 | 7.69%30.8万 | -7.47%26万 | -2.38%24.6万 | 156.60%40.8万 | 38.38%-41.1万 | -2.05%28.6万 | -0.35%28.1万 |
| -その他の非現金項目 | 55.10%148.9万 | 19.66%340.8万 | -135.56%-38.4万 | 172.62%160.3万 | 155.51%122.9万 | 37.34%96万 | -30.91%284.8万 | -67.02%108万 | 20.99%58.8万 | -13.64%48.1万 |
| 運転資金の増減額 | 35.85%-613.3万 | 891.69%981.7万 | 92.11%-73.8万 | 325.63%926.6万 | -29.40%1,084.9万 | -1.43%-956万 | 67.51%-124万 | -303.41%-935.9万 | 241.55%217.7万 | 136.12%1,536.7万 |
| -売掛金増減額 | 93.11%-128.3万 | -130.38%-595.3万 | -26.83%680.4万 | -95.35%36.5万 | -49.88%550.4万 | -118.05%-1,862.6万 | 384.48%1,959.5万 | 238.32%929.9万 | -19.27%785.6万 | 614.04%1,098.2万 |
| -在庫増減額 | 219.98%948.1万 | 15.45%154.7万 | -530.47%-521.3万 | 259.60%352.4万 | -73.55%27.3万 | 127.05%296.3万 | -5.23%134万 | 151.21%121.1万 | -207.60%-220.8万 | 116.25%103.2万 |
| -未払金の変更 | -334.82%-1,433.1万 | 164.14%1,422.3万 | 88.28%-232.9万 | 254.91%537.7万 | 51.27%507.2万 | 378.93%610.3万 | -1,437.45%-2,217.5万 | -393.57%-1,986.9万 | 73.94%-347.1万 | -70.38%335.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 5.00%2.1万 | 262.50%14.5万 | 33.33%4万 | 1,366.67%4.4万 | 925.00%4.1万 | 566.67%2万 | 37.93%4万 | 153.57%3万 | -90.63%3,000 | -83.33%4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -166.42%-35.7万 | -1,665.43%-253.6万 | -12.71%-127.7万 | -1,150.00%-39.9万 | -148.56%-72.6万 | 43.70%-13.4万 | 106.19%16.2万 | 22.71%-113.3万 | 106.63%3.8万 | 369.37%149.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -37.34%-33.1万 | -375.76%-47.1万 | 111.11%2,000 | -1,500.00%-16万 | -10.77%-7.2万 | -3,916.67%-24.1万 | 73.95%-9.9万 | 81.05%-1.8万 | 86.11%-1万 | 57.24%-6.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.16%497.6万 | 47.75%6,179.3万 | 1,474.00%1,236.6万 | 97.56%2,270.6万 | -11.77%2,404.8万 | -32.74%267.3万 | -13.57%4,182.2万 | -108.66%-90万 | 42.49%1,149.3万 | 23.98%2,725.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -259.42%-1,320.5万 | -137.03%-4,885.8万 | -332.19%-1,297万 | -134.14%-876.4万 | -106.05%-2,345万 | -47.67%-367.4万 | -126.74%-2,061.3万 | -75.50%-300.1万 | -105.77%-374.3万 | -310.42%-1,138.1万 |
| 事業取引の純額 | ---116.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6,300.00%12.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.18%-1,437.2万 | -138.46%-4,885.8万 | -332.19%-1,297万 | -142.17%-876.4万 | -106.05%-2,345万 | -47.67%-367.4万 | -125.33%-2,048.9万 | -75.50%-300.1万 | -98.96%-361.9万 | -310.42%-1,138.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11,632.73%634.3万 | 88.95%-218.9万 | 76.25%-193万 | 116.40%39.2万 | 81.16%-59.6万 | 99.10%-5.5万 | 26.29%-1,980.4万 | -54.35%-812.8万 | 69.45%-239万 | 49.79%-316.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.81%-114.7万 | 10.72%-427.1万 | 31.00%-31.6万 | 44.00%-82.1万 | -15.12%-166.7万 | -3.90%-146.7万 | -28.12%-478.4万 | 39.26%-45.8万 | -47.48%-146.6万 | -45.67%-144.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-810.6万 | 0.00%-405.3万 | ---- | ---- | ---- | 32.53%-810.6万 | 0.00%-405.3万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -25.53%-65.4万 | -23.08%-354.6万 | -27.46%-183.8万 | -28.48%-58.2万 | -29.83%-60.5万 | -0.19%-52.1万 | 31.06%-288.1万 | 18.16%-144.2万 | 36.73%-45.3万 | 40.49%-46.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,259.20%544.9万 | -77.64%464.7万 | -100.51%-8.1万 | -99.47%1.2万 | 127.50%459.1万 | -75.92%12.5万 | 714.38%2,078.3万 | 4,578.99%1,599万 | -40.35%225.6万 | 347.91%201.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620.91%999.1万 | 8.97%-1,346.5万 | -530.49%-821.8万 | 17.26%-505.2万 | 156.33%172.3万 | 74.55%-191.8万 | 67.95%-1,479.2万 | 114.41%190.9万 | 55.47%-610.6万 | 68.59%-305.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.95%1,832.4万 | 14.62%2,289万 | 2.52%2,747万 | -27.47%1,883.1万 | 41.92%1,979.3万 | 13.91%2,289万 | -24.33%1,997万 | 6.82%2,679.5万 | -21.58%2,596.4万 | -40.25%1,394.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.38%59.5万 | -108.10%-53万 | -342.87%-882.2万 | 402.83%889万 | -81.89%232.1万 | 51.75%-291.9万 | 195.45%654.1万 | 56.38%-199.2万 | 123.68%176.8万 | 35.32%1,281.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -263.48%-64.7万 | -11.46%-403.6万 | 83.06%-32.4万 | 69.13%-25.1万 | -311.40%-328.3万 | -83.51%-17.8万 | -940.14%-362.1万 | -249.09%-191.3万 | -45.44%-81.3万 | -367.79%-79.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.68%1,827.2万 | -19.95%1,832.4万 | -19.95%1,832.4万 | 2.52%2,747万 | -27.47%1,883.1万 | 41.92%1,979.3万 | 14.62%2,289万 | 14.62%2,289万 | 6.82%2,679.5万 | -21.58%2,596.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -693.26%-824.2万 | -46.29%1,139万 | 84.21%-61.6万 | 60.62%1,244.8万 | -96.24%59.7万 | -169.92%-103.9万 | -46.03%2,120.8万 | -144.95%-390.2万 | 24.06%775万 | -17.37%1,587.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
