(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.09%11.3億 | 24.23%9.11億 | 21.89%7.33億 | 565.53%6.01億 | -199.76%-1.29億 | --1.3億 |
株式ベースの報酬 | 235.76%1,601.9万 | 43.75%477.1万 | --331.9万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 130.84%2,123.5万 | -65.68%919.9万 | 80.80%2,680.5万 | 5,012.41%1,482.6万 | -98.24%29万 | --1,645.7万 |
運転資金の増減額 | 530.02%5,135.9万 | 116.51%815.2万 | -225.64%-4,936.6万 | 207.32%3,929.2万 | -176.63%-3,661.2万 | --4,777.6万 |
-売上債権増減額 | 86.02%-802.1万 | 18.31%-5,736.6万 | 44.28%-7,022万 | -23.74%-1.26億 | -342.14%-1.02億 | ---2,303.4万 |
-前払費用増減額 | -1,110.15%-2,836.5万 | 35.91%280.8万 | -42.40%206.6万 | 139.66%358.7万 | -661.39%-904.4万 | --161.1万 |
利息の支払額 | 94.68%-4万 | 55.79%-75.2万 | 35.64%-170.1万 | 31.23%-264.3万 | -18.32%-384.3万 | ---324.8万 |
利息の受取額 | 268.75%5.9万 | 33.33%1.6万 | 100.00%1.2万 | 50.00%6,000 | 33.33%4,000 | --3,000 |
法人税等の支払額 | -74.77%-3.59億 | 23.25%-2.06億 | -51.77%-2.68億 | -93.57%-1.76億 | -48.88%-9,113.4万 | ---6,121.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 38.04%10.33億 | 62.15%7.48億 | -5.09%4.62億 | 80.31%4.86億 | -5.83%2.7億 | --2.86億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 92.56%-475.8万 | -820.54%-6,398.7万 | 17.02%-695.1万 | 78.32%-837.7万 | -5,380.57%-3,863.8万 | ---70.5万 |
無形資産取引の純額 | -157.37%-2,370.9万 | 12.97%-921.2万 | -783.56%-1,058.5万 | 58.59%-119.8万 | 95.09%-289.3万 | ---5,897.7万 |
事業取引の純額 | --1,748.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.1億 |
投資商品取引の純額 | 28.23%-1,500万 | ---2,090万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -451.26%-4,232.7万 | 125.45%1,205万 | -4,734,200.00%-4,734.3万 | -100.30%-1,000 | 100.86%33.5万 | ---3,874.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.74%-6,831.1万 | -26.46%-8,204.9万 | -577.52%-6,487.9万 | 76.76%-957.6万 | 94.19%-4,119.6万 | ---7.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 75.00%-2,250万 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | -123.53%-9,000万 | --3.83億 |
株式発行/消却(ネット) | -27.22%1,544.1万 | -95.52%2,121.6万 | --4.74億 | ---- | ---- | --3.34億 |
配当金支払総額 | -7.01%-2.94億 | ---2.75億 | ---- | ---- | ---2,135万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 107.24%405.2万 | ---5,600万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.35%-3.01億 | -188.63%-3.44億 | 365.62%3.88億 | -31.12%-1.46億 | -115.54%-1.11億 | --7.16億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.71%20.48億 | 83.43%17.25億 | 54.26%9.4億 | 23.79%6.1億 | 148.38%4.92億 | --1.98億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 105.64%6.64億 | -58.87%3.23億 | 137.20%7.85億 | 182.29%3.31億 | -60.17%1.17億 | --2.94億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | 137,829,500.00%13.78億 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 99.72%40.89億 | 18.71%20.48億 | 83.43%17.25億 | 54.26%9.4億 | 23.79%6.1億 | --4.92億 |
フリーキャッシュ・フロー | 48.78%10.05億 | 52.07%6.75億 | -6.86%4.44億 | 108.93%4.77億 | 0.64%2.28億 | --2.27億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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