メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.07%1,945.1万 | -316.96%-4.78億 | --2.2億 |
| その他の非現金項目 | -66.69%4,339.7万 | 119.45%1.3億 | --5,936.9万 |
| 運転資金の増減額 | 190.39%2,439.1万 | -63.63%-2,698.5万 | ---1,649.1万 |
| -売上債権増減額 | -98.60%148.5万 | 193.19%1.06億 | ---1.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 207.95%4,374.9万 | -214.21%-4,052.8万 | --3,548.4万 |
| 利息の支払額 | -5.42%-3,332.9万 | -68.42%-3,161.6万 | ---1,877.2万 |
| 利息の受取額 | -35.00%2.6万 | 300.00%4万 | --1万 |
| 法人税等の支払額 | -63.24%-8,975.7万 | -696.38%-5,498.6万 | --922万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.96%1.75億 | 11.44%5.31億 | --4.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 53.60%-4,894.2万 | -68.01%-1.05億 | ---6,277.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -391.80%-1,091.8万 | 61.53%-222万 | ---577万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.87億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -227.67%-7,685.7万 | 348.81%6,019.9万 | ---2,419.5万 |
| その他の投資活動純額 | -99.02%16万 | 56,455.17%1,634.3万 | ---2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.02%-1.37億 | -242.45%-3.18億 | ---9,277.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -91.42%-3.02億 | -232.60%-1.58億 | --1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.41%524.4万 | 115.83%1,394.9万 | --646.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.65%-2,792万 | -116.85%-3,432.1万 | ---1,582.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.17%-4億 | -760.11%-2.66億 | --4,033.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.81%8.6億 | 86.80%9.13億 | --4.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -581.12%-3.61億 | -112.50%-5,300.1万 | --4.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.00%4.99億 | -5.81%8.6億 | --9.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.33%7,923.2万 | 9.38%4.03億 | --3.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |