(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.86%24.64億 | --22.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 167.70%3.79億 | ---5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -68.82%-18.32億 | ---10.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | -143.11%-7.65億 | --17.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 29.61%-19.71億 | ---28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払済みの税金還付金 | -49.66%-7.07億 | ---4.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.57%7.94億 | --6.08億 | -148.42%-7.37億 | -148.42%-7.37億 | --15.22億 | --15.22億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -4.67%-3.13億 | ---2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | -55.38%-1.54億 | ---9,900.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 94.61%-2,895万 | ---5.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 666.16%1.38億 | ---2,440.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 19.94%2,787.4万 | --2,323.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 58.61%-1,744.8万 | ---4,215.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.49%-3.47億 | ---9.78億 | -142.79%-4.56億 | -142.79%-4.56億 | --10.66億 | --10.66億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -9.09%-2.14億 | ---1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -41.09%-5.57億 | ---3.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | -17.00%-1,774.3万 | ---1,516.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%-18万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.13%-7.89億 | ---6.06億 | -18.99%-1.29億 | -18.99%-1.29億 | ---1.08億 | ---1.08億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.42%46.05億 | --55.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 64.95%-3.42億 | ---9.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.53%439.7万 | --502.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.34%42.67億 | --46.05億 | -20.20%52.18億 | -20.20%52.18億 | --65.39億 | --65.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.07%2.94億 | --2.1億 | -148.42%-7.37億 | -148.42%-7.37億 | --15.22億 | --15.22億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし