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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.29%5,958.4万 | -237.94%-1.06億 | -90.94%4,323.5万 | -261.66%-9,905.8万 | -77.25%2,631.6万 | -75.43%3,887万 | -45.76%7,710.7万 | 34.74%4.77億 | -35.22%6,127.6万 | 67.98%1.16億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%297万 | 90.38%297万 | 125.45%1,047万 | 230.00%297万 | 57.14%297万 | 57.23%297万 | 4,557.14%156万 | -57.77%464.4万 | --90万 | -48.45%189万 |
| その他の非現金項目 | 16.41%229.8万 | -80.45%45.4万 | -169.26%-277.8万 | -511.26%-803.2万 | 16.83%95.8万 | 236.86%197.4万 | 256.13%232.2万 | 165.10%401.1万 | 179.00%195.3万 | 130.14%82万 |
| 運転資金の増減額 | -220.16%-5,761万 | 113.84%2,744.7万 | -310.71%-1.61億 | 95.28%7,126.7万 | -125.38%-1,567.1万 | -147.55%-1,799.4万 | -231.49%-1.98億 | 1,083.02%7,626.9万 | 67.14%3,649.4万 | 11,286.96%6,175.2万 |
| -売掛金増減額 | -10.24%-9,111.6万 | -30.36%-6,852.8万 | -47.71%-1.42億 | 60.60%-1,343.1万 | -28.29%674.2万 | -188.98%-8,265.3万 | -22.88%-5,256.7万 | -167.23%-9,607万 | -65.00%-3,409万 | 284.82%940.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -23.71%2,592.4万 | 109.71%851.4万 | -356.22%-3,898.9万 | -109.73%-59.2万 | 22.75%1,527.5万 | 2,241.08%3,397.9万 | -4,987.12%-8,765.1万 | 8,546.02%1,521.7万 | 469.56%608.3万 | 1,900.87%1,244.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.81%-88.9万 | 243.74%4,227.4万 | -234.87%-6,801.2万 | -105.96%-174.3万 | -435.34%-4,329.8万 | -76.41%643.9万 | -1,602.04%-2,941万 | 415.63%5,042.9万 | 31.19%2,926.4万 | 44.01%-808.8万 |
| 利息の支払額 | -51.62%-187.7万 | -104.00%-163.2万 | -109.13%-522万 | -66.25%-200万 | -216.04%-118.2万 | -202.69%-123.8万 | -56.86%-80万 | 32.67%-249.6万 | -108.85%-120.3万 | 42.90%-37.4万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | 7.14%1.5万 | -12.50%7,000 | --0 | ---- | ---- | -64.10%1.4万 | -78.38%8,000 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | --1,836.8万 | --0 | -90.10%-2.39億 | --0 | -120.57%-1.35億 | --0 | -61.33%-1.04億 | -0.81%-1.26億 | --0 | -6.27%-6,114.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.56%1.3億 | 152.00%9,833.5万 | -120.18%-1.03億 | -8.04%1.2億 | -165.55%-8,819.3万 | -74.64%5,415.1万 | -673.95%-1.89億 | 71.32%5.11億 | 0.07%1.3億 | 449.33%1.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.89%-302.8万 | 94.26%-176.8万 | -38.01%-8,547.3万 | 21.59%-4,317万 | 25.36%-373.5万 | -519.36%-774.2万 | -4,832.16%-3,082.6万 | -2,725.41%-6,193.3万 | -9,327.05%-5,505.4万 | -756.85%-500.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 95.64%-99.5万 | --0 | --0 | --0 | ---99.5万 | -1,726.96%-2,283.7万 | -4,467.40%-2,283.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 50.08%-5,667.3万 | --0 | --7,421.3万 | ---- | ---- | ---1.14億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 64.08%-2,528.4万 | -450.75%-438.4万 | 63.06%-80.9万 | 86.89%-896.6万 | -1,212.50%-1,112.5万 | ---7,039.3万 | ---79.6万 | ---219万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.88%-312.8万 | 95.88%-176.8万 | 37.31%-1.68億 | 39.57%-4,755.4万 | 1,068.43%6,966.9万 | 19.42%-1.48億 | -11,552.27%-4,294.6万 | -2,149.88%-2.69億 | -7,158.95%-7,868.7万 | -439.28%-719.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.26%-6,139.4万 | -62.58%-2,639.4万 | -69.01%9,185.4万 | 1,218.04%4,194万 | -1,424.10%-1.77億 | -26.30%2.43億 | 35.08%-1,623.4万 | 176.64%2.96億 | 114.66%318.2万 | 36.68%-1,161万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -1,530.30%-2.98億 | --0 | --0 | ---9,059.4万 | -105.87%-2.07億 | -97.63%2,081.2万 | --1.19億 | -99.73%235.8万 |
| 配当金支払総額 | ---324万 | 0.43%-9,462.8万 | ---9,503.3万 | --0 | --0 | --0 | ---9,503.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12,036.32%2,267.9万 | 16.67%-13.5万 | -101.52%-68万 | 91.19%-18万 | -100.32%-14.8万 | -61.02%-19万 | -3,950.00%-16.2万 | --4,465.1万 | ---204.2万 | --4,681.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.65%-6,727.9万 | 56.35%-1.46億 | -214.88%-3.78億 | -84.92%1,659.9万 | -749.84%-1.95億 | -57.93%1.36億 | -151.91%-3.35億 | -28.45%3.29億 | 476.34%1.1億 | -96.48%2,994.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.09%11.76億 | -34.63%12.26億 | 43.85%18.76億 | -33.65%11.37億 | -13.26%13.5億 | 8.64%13.08億 | 43.85%18.76億 | 133.89%13.04億 | 42.35%17.14億 | 371.77%15.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.99%5,931.8万 | 91.21%-4,986.9万 | -213.62%-6.5億 | -45.01%8,896.3万 | -235.49%-2.13億 | -88.06%4,207.2万 | -468.36%-5.68億 | -23.40%5.72億 | 61.81%1.62億 | -82.00%1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.50%12.35億 | -10.09%11.76億 | -34.63%12.26億 | -34.63%12.26億 | -33.65%11.37億 | -13.26%13.5億 | 8.64%13.08億 | 43.85%18.76億 | 43.85%18.76億 | 42.35%17.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.00%1.27億 | 143.71%9,656.7万 | -144.46%-1.9億 | 46.14%7,674.8万 | -170.97%-9,192.8万 | -78.13%4,640.9万 | -783.51%-2.21億 | 44.59%4.27億 | -59.36%5,251.8万 | 459.36%1.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
