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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.79%5.7億 | 16.71%5.29億 | 423.38%4.53億 | -646.03%-1.4億 | --2,565万 |
| 株式ベースの報酬 | --554.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,019.41%-2,001.5万 | -104.00%-178.8万 | 137.89%4,465.7万 | 206.85%1,877.2万 | ---1,756.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,296.79%-7,381.8万 | -88.14%616.8万 | 1,328.96%5,198.5万 | -126.33%-423万 | --1,606.6万 |
| -売掛金増減額 | 68.05%-3,417.1万 | 54.46%-1.07億 | -204.89%-2.35億 | 28.28%-7,701.6万 | ---1.07億 |
| -在庫増減額 | 87.49%-22万 | -712.54%-175.8万 | 108.67%28.7万 | -178.60%-331.2万 | --421.4万 |
| 利息の支払額 | 92.34%-8.3万 | 79.23%-108.4万 | -35.52%-521.9万 | -79.87%-385.1万 | ---214.1万 |
| 利息の受取額 | 10.53%2.1万 | 90.00%1.9万 | 150.00%1万 | -33.33%4,000 | --6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.06%-1.64億 | -2,870.91%-2.74億 | 792.58%989.7万 | 90.47%-142.9万 | ---1,499.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.86%3.82億 | -50.86%2.83億 | 619.23%5.76億 | -715.84%-1.11億 | --1,802.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 73.25%-149.5万 | -310.05%-558.9万 | 42.59%-136.3万 | 47.04%-237.4万 | ---448.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.57%-1,726.8万 | -148.26%-4,493.5万 | 26.15%-1,810万 | 15.95%-2,450.8万 | ---2,915.8万 |
| その他の投資活動純額 | 108.47%135.8万 | 16.88%-1,603.2万 | -309.06%-1,928.7万 | -131.36%-471.5万 | --1,503.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.85%-1,740.5万 | -71.76%-6,655.6万 | -22.65%-3,875万 | -79.52%-3,159.5万 | ---1,760万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | --0 | -128.83%-8.47億 | -141.35%-3.7億 | 1,014.74%8.95億 | --8,026.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.88%970.2万 | -105.25%-8,915.3万 | --16.99億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.03%970.2万 | -172.05%-9.46億 | 46.70%13.13億 | 1,014.74%8.95億 | --8,026.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.32%22.69億 | 161.15%29.98億 | 189.93%11.48億 | 25.59%3.96億 | --3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.33%3.74億 | -139.40%-7.29億 | 145.99%18.5億 | 832.14%7.52億 | --8,069万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.49%26.44億 | -24.32%22.69億 | 161.15%29.98億 | 189.93%11.48億 | --3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.08%3.63億 | -58.22%2.33億 | 503.81%5.57億 | -783.16%-1.38億 | ---1,561.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
