アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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プレイド
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アビックス
7836
トレードワークス
3997
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.67%128.62億 | -8.68%145.62億 | --159.46億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -741.28%-34.24億 | 87.84%-4.07億 | ---33.46億 |
| その他の非現金項目 | 8.00%-432.43億 | -88.65%-470.03億 | ---249.16億 |
| 運転資金の増減額 | 370.69%2,261.26億 | -126.50%-835.37億 | --3,151.95億 |
| -売上債権増減額 | -79.67%-30.04億 | -535.42%-16.72億 | --3.84億 |
| -貸付金の変更 | 49.69%-921.66億 | -314.13%-1,831.99億 | --855.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,079.63%53.39億 | -51.81%-5.45億 | ---3.59億 |
| -その他流動負債の変動 | -300.00%-200万 | --100万 | --0 |
| 利息の支払額 | -97.12%-77.96億 | -826.23%-39.55億 | ---4.27億 |
| 利息の受取額 | 1.37%248.07億 | -1.12%244.71億 | --247.47億 |
| 法人税等の支払額 | 121.80%17.18億 | 4.55%-78.81億 | ---82.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 242.42%1,836.53億 | -143.84%-1,289.49億 | --2,941.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -525.25%-92.35億 | 15.46%-14.77億 | ---17.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.73%-27.42億 | 13.53%-25.69億 | ---29.71億 |
| 事業取引の純額 | ---9.47億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 156.80%643.62億 | 21.53%-1,133.19億 | ---1,444.19億 |
| その他の投資活動純額 | -3,300.00%-3,200万 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.80%514.06億 | 21.30%-1,173.64億 | ---1,491.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | -28.21%-99.25億 | -161.61%-77.41億 | ---29.59億 |
| 配当金支払総額 | 3.52%-25.79億 | -6.11%-26.73億 | ---25.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,200.00%-1,300万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.17%-125.22億 | -82.81%-104.2億 | ---57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.00%1.35兆 | 9.51%1.6兆 | --1.47兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.68%2,225.37億 | -284.33%-2,567.33億 | --1,392.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.14%900万 | -4.55%2,100万 | --2,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.51%1.57兆 | -16.00%1.35兆 | --1.6兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.05%1,715.77億 | -146.38%-1,339.95億 | --2,889.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |