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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,919.63%2,111.9万 | 412.83%3,166.69万 | 285.93%863.29万 | 383.47%1,066.7万 | 832.74%1,311.6万 | -104.58%-74.9万 | -74.07%617.49万 | -131.62%-464.31万 | -336.82%-376.3万 | -125.06%-179万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.69%101.4万 | -24.62%-1,338.07万 | -459.44%-518.67万 | 83.05%-116.3万 | -106.30%-12.8万 | -38.61%-690.3万 | 47.20%-1,073.71万 | 96.12%-92.71万 | -297.44%-686.3万 | 12.26%203.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.05%283万 | 167.87%2,263.4万 | 615.04%1,390.4万 | -14.30%264.3万 | 33.01%271.6万 | 144.45%337.1万 | -66.94%844.95万 | -90.11%194.45万 | 37.01%308.4万 | 3.87%204.2万 |
| -減価償却 | -15.84%272.6万 | 8.80%1,261.1万 | -5.00%306万 | -5.30%310.6万 | 32.59%320.6万 | 21.22%323.9万 | 24.08%1,159.11万 | 29.71%322.11万 | 35.43%328万 | 7.37%241.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 71.80%-213.7万 | 73.30%-202.3万 | ---19.7万 | --1.6万 | --6.7万 | -332.99%-757.83万 | -339.62%-757.83万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 2,021.08%362.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%17.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 86.07%-20.15万 | 1,199.08%9.15万 | -219.77%-27.5万 | ---- | ---- | -4,224.36%-144.63万 | -157.21%-8,327 | -104.76%-8.6万 | -300.00%-2,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 60.00%10.4万 | 52.97%873.77万 | 49.07%915.17万 | 108.18%9,000 | -30.48%-48.8万 | 14.04%6.5万 | 36.06%571.22万 | 18.10%613.92万 | 47.37%-11万 | -30.31%-37.4万 |
| 運転資金の増減額 | 520.73%1,727.5万 | 164.86%2,241.36万 | 98.51%-8.44万 | 57,318.75%918.7万 | 279.51%1,052.8万 | -86.07%278.3万 | -54.47%846.25万 | -129.96%-566.05万 | 100.39%1.6万 | -274.19%-586.5万 |
| -売上債権増減額 | 210.74%1,500.4万 | -276.78%-2,559.01万 | 58.66%-457.31万 | -376.66%-419.7万 | -2,944.35%-327.1万 | -156.67%-1,354.9万 | 166.09%1,447.57万 | -215.03%-1,106.33万 | 107.17%151.7万 | 104.46%11.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 108.37%699.3万 | 95.94%1,856.48万 | 105.61%87.28万 | -67.70%92万 | -31.07%1,341.6万 | 23.56%335.6万 | 108.17%947.49万 | -143.06%-1,555.21万 | -59.07%284.8万 | 342.24%1,946.3万 |
| -未払金の変更 | -136.39%-472.2万 | 9.75%2,418.5万 | -102.80%-163.8万 | 386.59%1,246.4万 | 101.51%38.3万 | 295.10%1,297.6万 | 1,889.53%2,203.7万 | 372.11%5,848万 | -143.21%-434.9万 | -1,747.86%-2,544.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 112.82%484.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.27%-3,780.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 46.02%40.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.46%27.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 24.93%-27.1万 | 41.11%-158.24万 | 49.32%-32.34万 | 43.65%-47.5万 | -6.02%-42.3万 | 55.27%-36.1万 | 51.47%-268.71万 | 61.38%-63.81万 | 68.70%-84.3万 | 38.33%-39.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 37.01%-4.9万 | 37.01%-4.9万 | 0 | 0 | 0 | 1.67%-7.77万 | 1.67%-7.77万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,978.20%2,084.8万 | 780.80%3,003.56万 | 254.14%826.06万 | 321.28%1,019.2万 | 679.85%1,269.3万 | -107.13%-111万 | -81.26%341万 | -141.37%-535.9万 | -317.21%-460.6万 | -133.69%-218.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 25.80%-1,776.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.93%-2,394.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.55%-33.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | -30.68%6.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.49%10.04万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 29.13%-453万 | ---- | ---- | 43.83%-263.4万 | 9.99%-771.8万 | 32.89%-639.2万 | ---- | ---- | 17.94%-468.9万 | 28.65%-857.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.13%-453万 | 26.81%-1,769.91万 | 31.56%-95.51万 | 43.83%-263.4万 | 9.99%-771.8万 | 32.89%-639.2万 | 19.29%-2,418.36万 | 59.56%-139.56万 | 17.94%-468.9万 | 28.65%-857.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -439.79%-1,396.2万 | 91.42%-60.96万 | 45.87%642.44万 | -161.57%-885.1万 | -322.88%-229.2万 | 116.22%410.9万 | -132.83%-710.07万 | 185.17%440.43万 | 53.18%1,437.6万 | -116.80%-54.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.53%-39.8万 | -4.06%-82.3万 | -6.90%-18.8万 | -1.18%-8.6万 | -10.59%-9.4万 | -2.25%-45.5万 | 15.40%-79.09万 | -17.42%-17.59万 | 49.10%-8.5万 | 23.42%-8.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | -18.63%-1,286.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.03%-1,084.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -45.00%660万 | --790万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492.99%-1,436万 | -14.27%-769.63万 | -76.37%127.27万 | -171.63%-1,023.7万 | -280.54%-238.6万 | 114.17%365.4万 | -163.78%-673.53万 | 134.85%538.47万 | 55.03%1,429.1万 | -73.68%-62.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.84%1,831.7万 | -66.51%1,378.88万 | -35.09%975.3万 | 24.35%1,243.9万 | -54.00%988.1万 | -66.51%1,378.9万 | -2.47%4,117.09万 | -68.09%1,502.6万 | -77.60%1,000.3万 | -57.53%2,147.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.88%195.8万 | 116.87%464.01万 | 726.24%857.81万 | -153.62%-267.9万 | 122.73%258.9万 | 80.51%-384.8万 | -2,172.66%-2,750.88万 | 76.98%-136.98万 | 108.17%499.6万 | -93.66%-1,139.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%-5万 | -188.72%-11.23万 | -110.80%-1.43万 | -125.93%-7,000 | 63.53%-3.1万 | -215.38%-6万 | -23.73%12.66万 | 301.76%13.26万 | -10.00%2.7万 | -123.68%-8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.69%2,022.5万 | 32.84%1,831.66万 | 32.84%1,831.66万 | -35.09%975.3万 | 24.35%1,243.9万 | -54.00%988.1万 | -66.51%1,378.88万 | -66.51%1,378.88万 | -68.09%1,502.6万 | -77.60%1,000.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,978.20%2,084.8万 | 148.31%1,128.12万 | 67.33%-1,049.38万 | 321.28%1,019.2万 | 679.85%1,269.3万 | -107.13%-111万 | -91.09%-2,335.01万 | -83.96%-3,211.91万 | -317.21%-460.6万 | -133.69%-218.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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