ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.02%35.01億 | --501.53億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -142.71%-6.77億 | --15.85億 |
| その他の非現金項目 | -18.33%-556.63億 | ---470.42億 |
| 運転資金の増減額 | 101.40%71.54億 | ---5,101.26億 |
| -売掛金増減額 | -126.96%-1.51億 | --5.6億 |
| -貸付金の変更 | 96.17%-160.79億 | ---4,196.13億 |
| -その他流動資産の変動 | 142.37%25.23億 | ---59.55億 |
| -その他流動負債の変動 | 97.80%-200万 | ---9,100万 |
| 利息の支払額 | -1.53%-3.98億 | ---3.92億 |
| 利息の受取額 | -5.74%401.99億 | --426.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | 139.22%5.15億 | ---13.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.13%6.37億 | ---5,084.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -348.07%-40.55億 | ---9.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -226.05%-47.93億 | ---14.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 86.51%1,211.74億 | --649.68億 |
| その他の投資活動純額 | -179.78%-80.01億 | --100.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.65%1,043.25億 | --726.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | -25,707.69%-201.3億 | ---7,800万 |
| 配当金支払総額 | 10.30%-15.41億 | ---17.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.85%-100万 | ---6.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669.33%-220.49億 | ---28.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.17%1.12兆 | --1.13兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.90%829.13億 | ---4,386.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%200万 | --300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%100万 | --4,254.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.41%1.2兆 | --1.12兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.36%-83.91億 | ---5,109.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
