アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
サンコール
5985
ナカヨ
6715
RISE
8836
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.13%8.69億 | 21.45%6.68億 | 11.38%5.5億 | 9.86%4.94億 | --4.5億 |
| その他の非現金項目 | 341.35%6,660.9万 | -235.91%-2,759.8万 | -514.51%-821.6万 | -174.07%-133.7万 | --180.5万 |
| 運転資金の増減額 | -111.79%-3,306.6万 | -61.26%2.8億 | -10.74%7.24億 | 11.39%8.11億 | --7.28億 |
| -売上債権増減額 | -23.82%2,080.1万 | 176.10%2,730.6万 | -291.03%-3,588.1万 | -120.82%-917.6万 | --4,407.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,200.00%-1.1万 | 125.00%1,000 | -111.76%-4,000 | 168.00%3.4万 | ---5万 |
| -前払費用増減額 | 107.37%2,247.4万 | -32.26%-3.05億 | -4.47%-2.3億 | 9.09%-2.21億 | ---2.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -117.20%-9,226.6万 | -30.99%5.36億 | -26.36%7.77億 | 16.77%10.56億 | --9.04億 |
| 利息の受取額 | 51.33%1,258.9万 | 5.29%831.9万 | -27.49%790.1万 | 128.98%1,089.7万 | --475.9万 |
| 法人税等の支払額 | -11.20%-2.27億 | -13.76%-2.05億 | -7.65%-1.8億 | 1.54%-1.67億 | ---1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.09%6.82億 | -35.87%7.12億 | -4.21%11.1億 | 14.57%11.58億 | --10.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -77.56%-541.2万 | -1,866.45%-304.8万 | 98.98%-15.5万 | ---1,518.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.70%-61.3万 | 67.64%-595万 | 48.01%-1,838.5万 | -712.73%-3,536.2万 | ---435.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---7.68億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.82%-45.8万 | -12,373.23%-2.55億 | -99.78%208.1万 | 151.89%9.47億 | ---18.25億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -740,700.00%-740.8万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.90%-107万 | -3,766.27%-10.35億 | -102.94%-2,676万 | 149.41%9.12億 | ---18.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | -17.17%1.33億 | 10.10%1.61億 | --1.46億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -157.04%-8,827.2万 | ---3,434.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 269,700.00%269.6万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.12%4,514.5万 | -2.94%1.29億 | 81,412.80%1.33億 | 0.00%-16.4万 | ---16.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.80%67.3億 | 21.31%69.24億 | 56.90%57.07億 | -18.65%36.38億 | --44.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 475.24%7.27億 | -115.92%-1.94億 | -41.24%12.16億 | 348.14%20.7億 | ---8.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.80%74.56億 | -2.80%67.3億 | 21.31%69.24億 | 56.90%57.07億 | --36.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.62%6.82億 | -35.65%7億 | -3.09%10.88億 | 13.25%11.23億 | --9.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |