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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.29%2.48億 | 81.93%7.36億 | -33.12%4.04億 | -1.58%6.05億 | -27.90%6.14億 | 24.89%8.52億 | -39.60%6.82億 | 3.50%11.3億 | 49.94%10.92億 | -48.02%7.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.87%2,178.5万 | 102.41%964.5万 |
| その他の非現金項目 | 186.65%9,535.5万 | -15.50%-1.1億 | -248.58%-9,527.6万 | 153.30%6,412.3万 | -223.45%-1.2億 | 186.15%9,745.8万 | -270.17%-1.13億 | 339.16%6,647.7万 | 40.86%-2,779.6万 | -18.12%-4,699.8万 |
| 運転資金の増減額 | 123.37%1.71億 | -4,926.84%-7.32億 | -105.45%-1,457.1万 | 137.61%2.67億 | 19,127.41%1.12億 | 99.88%-59.1万 | -1,103.45%-5.09億 | 83.83%-4,226.3万 | -30.78%-2.61億 | -12.75%-2億 |
| -売掛金増減額 | -47.64%5,039.9万 | -41.94%9,624.6万 | 328.87%1.66億 | -158.79%-7,243.7万 | -111.05%-2,799.1万 | 193.57%2.53億 | -216.34%-2.71億 | 281.77%2.33億 | 121.03%6,093.8万 | 4.56%-2.9億 |
| -在庫増減額 | 138.46%3.52億 | -368.21%-9.15億 | -636.70%-1.95億 | -107.22%-2,651.6万 | 217.45%3.68億 | 19.90%-3.13億 | -85.59%-3.91億 | 23.59%-2.11億 | -383.84%-2.75億 | -134.69%-5,693.9万 |
| 利息の支払額 | -46.43%-600.2万 | -0.17%-409.9万 | 2.96%-409.2万 | -162.09%-421.7万 | -69.01%-160.9万 | 26.14%-95.2万 | 18.93%-128.9万 | 29.83%-159万 | 47.81%-226.6万 | 52.58%-434.2万 |
| 利息の受取額 | 13.66%2,202.3万 | 5.98%1,937.6万 | 5.74%1,828.2万 | -2.52%1,728.9万 | 12.01%1,773.6万 | -40.79%1,583.4万 | 8.63%2,674.4万 | 17.70%2,461.9万 | 20.87%2,091.6万 | 5.30%1,730.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.18%-9,282.1万 | 17.94%-1.9億 | -235.67%-2.32億 | 70.79%-6,901.6万 | -22.60%-2.36億 | 40.99%-1.93億 | -129.62%-3.27億 | 45.38%-1.42億 | -58.18%-2.6億 | -31.22%-1.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.17%7.14億 | -232.34%-5.17億 | -57.77%3.9億 | 139.85%9.24億 | -55.63%3.85億 | 938.44%8.68億 | -109.29%-1.04億 | 112.57%11.14億 | -2.44%5.24億 | -39.85%5.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.89%-2.45億 | -187.19%-1.93億 | -143.97%-6,714.1万 | 66.86%-2,752万 | 56.58%-8,303.9万 | -102.52%-1.91億 | 60.94%-9,444.4万 | -329.20%-2.42億 | 492.63%1.05億 | 50.34%-2,686.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -7,584.18%-2,866.2万 | 93.69%-37.3万 | -11.12%-590.7万 | -233.50%-531.6万 | 87.50%-159.4万 | 52.64%-1,275.6万 | -126.32%-2,693.2万 | -108.50%-1,190万 | --1.4億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 27.00%-449.6万 | -5.86%-615.9万 | 93.17%-581.8万 | -150.75%-8,518.2万 | 1,293.13%1.68億 | -94.35%1,204.7万 | 2,508.51%2.13億 | --817.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.45%-4,412.2万 | -23.86%-4,106.2万 | -3,239.30%-3,315.1万 | 102.47%105.6万 | -23.67%-4,269.1万 | -29.58%-3,451.9万 | -1,384.12%-2,664万 | 98.70%-179.5万 | -164.76%-1.38億 | -119.12%-5,217.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.92%-3.22億 | -114.63%-2.4億 | 4.23%-1.12億 | -388.75%-1.17億 | 117.88%4,050.6万 | -446.67%-2.26億 | 126.42%6,533.4万 | -330.33%-2.47億 | 235.83%1.07億 | -135.49%-7,904.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 128.57%1億 | -123.33%-3.5億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.08%-5.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,310万 | --0 | ---- | 100.00%-1.5万 | -49,501,500.00%-4.95億 | 99.91%-1,000 | -122.01%-115万 | -171.20%-51.8万 | 24.51%-19.1万 | ---25.3万 |
| 配当金支払総額 | -51.24%-2.04億 | 0.31%-1.35億 | -99.81%-1.35億 | 11.89%-6,756.2万 | 0.03%-7,667.5万 | 28.60%-7,669.9万 | -40.12%-1.07億 | 0.19%-7,666万 | -0.21%-7,680.7万 | -0.05%-7,664.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.02%-3.38億 | 79.12%-1.19億 | -142.25%-5.7億 | 313.01%13.49億 | -653.20%-6.33億 | 26.19%-8,408.3万 | -39.60%-1.14億 | 3.72%-8,160.9万 | 86.63%-8,476.6万 | -9.10%-6.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.55%37.27億 | -4.90%45.76億 | 85.19%48.11億 | -7.85%25.98億 | 24.25%28.2億 | -6.16%22.69億 | 44.96%24.18億 | 44.05%16.68億 | -11.14%11.58億 | 82.77%13.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.15%5,383.8万 | -200.39%-8.76億 | -113.52%-2.92億 | 1,139.59%21.56億 | -137.18%-2.07億 | 466.62%5.58億 | -119.37%-1.52億 | 43.64%7.86億 | 411.35%5.47億 | -132.83%-1.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.39%3,090.9万 | -51.39%2,726万 | -1.41%5,608.3万 | 507.14%5,688.6万 | -84.21%-1,397.2万 | -332.74%-758.5万 | 109.17%325.9万 | 3.49%-3,554.7万 | -220.59%-3,683.4万 | -44.55%3,054.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.27%38.12億 | -18.55%37.27億 | -4.90%45.76億 | 85.19%48.11億 | -7.85%25.98億 | 24.25%28.2億 | -6.16%22.69億 | 44.96%24.18億 | 44.05%16.68億 | -11.14%11.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.66%4.38億 | -323.83%-7.1億 | -64.36%3.17億 | 197.39%8.9億 | -54.79%2.99億 | 391.41%6.62億 | -126.42%-2.27億 | 85.56%8.6億 | -6.72%4.63億 | -36.86%4.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
