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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.17%5.87億 | 153.48%15.94億 | 82.19%-29.81億 | -1,963.34%-167.37億 | -70.32%8.98億 | -12.40%30.27億 | 173.78%34.55億 | -84.67%12.62億 | 0.96%82.31億 | 88.20%81.53億 |
| その他の非現金項目 | 643.72%9.38億 | -48.36%1.26億 | -93.20%2.44億 | 874.53%35.92億 | -139.27%-4.64億 | 736.27%11.81億 | -90.89%1.41億 | 111.23%15.5億 | 150.77%7.34億 | -406.16%-14.45億 |
| 運転資金の増減額 | 98.45%-3,594万 | -131.11%-23.16億 | 1,414.88%74.45億 | 95.51%-5.66億 | -419.42%-126.2億 | 1,123.91%39.51億 | 73.30%-3.86億 | 51.10%-14.45億 | 5.95%-29.55億 | -68.66%-31.42億 |
| -売掛金増減額 | -243.89%-25.73億 | -56.39%17.88億 | -62.11%41.01億 | 214.77%108.21億 | -7,268.47%-94.28億 | -66.42%1.32億 | 113.28%3.92億 | -20,593.17%-29.49億 | -80.14%1,439万 | 104.77%7,244.7万 |
| -在庫増減額 | 69.42%-22.65億 | -648.87%-74.06億 | -72.76%13.49億 | 235.43%49.53億 | 37.54%-36.57億 | -277.71%-58.55億 | -352.07%-15.5億 | 111.16%6.15億 | 15.75%-55.09億 | -100.24%-65.39億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -53.75%-4.42億 | -200.17%-2.88億 | 248.97%2.87億 | -132.57%-1.93億 | 213.48%5.92億 | ---5.22億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -89.84%1.92億 | -20.95%18.85億 | 176.57%23.85億 | -37.79%-31.15億 | -156.80%-22.6億 | 61.91%39.8億 | 245.83%24.58億 | -263.74%-16.86億 | 660.11%10.29億 | -120.09%-1.84億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6,781.7万 | --6,781.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.54%-16.63億 | -135.18%-12.74億 | -36.39%-5.42億 | 5.66%-3.97億 | -7.44%-4.21億 | -18.17%-3.92億 | -17.47%-3.32億 | 1.83%-2.82億 | -10.50%-2.88億 | 6.15%-2.6億 |
| 利息の受取額 | 1.72%5,978.4万 | 222.21%5,877.2万 | 30.16%1,824万 | -73.24%1,401.4万 | -15.02%5,237.2万 | 50.73%6,162.7万 | 30.00%4,088.5万 | 14.07%3,145.1万 | 553.36%2,757.2万 | -81.84%422万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,052.57%-7.54億 | -159.59%-2,391.3万 | 120.01%4,012.9万 | 86.62%-2.01億 | -53.76%-14.99億 | -2.13%-9.75億 | 34.76%-9.54億 | 59.63%-14.63億 | -27.96%-36.24億 | -34.38%-28.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508.59%14.04億 | -98.72%8,727.1万 | 158.56%68.02億 | -2.92%-116.15億 | -220.50%-112.86億 | 135.82%93.65億 | 86.55%39.71億 | -54.61%21.29億 | 59.14%46.9億 | 67.28%29.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -402.52%-4.75億 | 87.93%-9,443.4万 | 19.81%-7.83億 | 52.95%-9.76億 | -40.52%-20.74億 | -15.65%-14.76億 | 42.71%-12.76億 | 26.45%-22.28億 | -14.16%-30.29億 | -32.05%-26.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.33%-10.09億 | ---6.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.45%-3.75億 | ---7.27億 |
| 投資商品取引の純額 | -13.61%-122.7万 | -39.72%-108万 | -9.49%-77.3万 | 25.84%-70.6万 | -100.59%-95.2万 | 8,652.73%1.62億 | -108.56%-188.9万 | 861.81%2,206.2万 | -101.60%-289.6万 | 7,156.98%1.81億 |
| その他の投資活動純額 | 104.51%1,472.7万 | -321.81%-3.26億 | 213.86%1.47億 | 74.07%-1.29億 | 21.14%-4.98億 | 58.77%-6.32億 | -57.84%-15.32億 | -112.92%-9.71億 | 2.17%-4.56億 | -98.98%-4.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.66%-16.89億 | -58.70%-10.25億 | 41.50%-6.46億 | 57.03%-11.05億 | -32.20%-25.71億 | 30.82%-19.45億 | 11.50%-28.11億 | 17.67%-31.76億 | -5.19%-38.58億 | -63.18%-36.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.25%-2.99億 | 85.06%-3.29億 | -120.38%-22.02億 | -39.46%108.02億 | 481.53%178.42億 | -7,998.07%-46.76億 | -92.15%5,921万 | -16.82%7.54億 | -69.06%9.06億 | 55,805.80%29.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---19.9万 | --0 | 85.51%-3万 | -6.15%-20.7万 | -134.94%-19.5万 | 64.83%-8.3万 | 38.22%-23.6万 | -63.95%-38.2万 | -25.27%-23.3万 |
| 配当金支払総額 | 58.33%-2.5万 | 95.35%-6万 | 99.76%-129万 | -0.61%-5.39億 | -0.01%-5.36億 | -99.31%-5.36億 | 74.89%-2.69億 | -14.06%-10.71億 | -133.93%-9.39億 | -49.82%-4.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -8,269,000.00%-2.48億 | 100.00%-3,000 | -15,960,150.00%-3.19億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.26%-5.56億 | 72.55%-7.05億 | -126.83%-25.7億 | -43.48%95.81億 | 390.88%169.54億 | -1,164.56%-58.28億 | 21.59%-4.61億 | -142.72%-5.88億 | -111.11%-2.42億 | 481.16%21.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.87%69.59億 | 107.12%81.74億 | -44.94%39.47億 | 77.14%71.67億 | 68.64%40.46億 | 35.36%23.99億 | -49.05%17.73億 | 14.06%34.79億 | 91.90%30.5億 | -38.39%15.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.88%-8.4億 | -145.85%-16.44億 | 214.25%35.85億 | -201.32%-31.38億 | 94.51%30.97億 | 127.61%15.92億 | 142.78%7億 | -377.17%-16.35億 | -59.60%5.9億 | 238.06%14.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.36%6.48億 | -33.35%4.28億 | 878.06%6.42億 | -443.01%-8,256.7万 | -55.99%2,407.1万 | 175.08%5,469.6万 | -2.00%-7,284.6万 | 55.65%-7,141.5万 | -52,044.52%-1.61億 | -99.54%31万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.76%67.67億 | -14.87%69.59億 | 107.12%81.74億 | -44.94%39.47億 | 77.14%71.67億 | 68.64%40.46億 | 35.36%23.99億 | -49.05%17.73億 | 14.06%34.79億 | 91.90%30.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.16%-1.1億 | -123.38%-14.06億 | 147.50%60.11億 | 5.33%-126.54億 | -269.46%-133.66億 | 193.40%78.87億 | 2,775.28%26.88億 | -106.07%-1億 | 478.95%16.55億 | 215.35%2.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
