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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,375.92%6億 | 101.44%1,094.9万 | ---7.63億 |
| その他の非現金項目 | -1,416.37%-4,319万 | 103.29%328.1万 | ---9,985.3万 |
| 運転資金の増減額 | 94.23%-2,592.4万 | -259.64%-4.5億 | --2.82億 |
| -売掛金増減額 | 90.15%-4,655.8万 | -409.85%-4.73億 | --1.52億 |
| -在庫増減額 | -0.51%-4,978.8万 | -149.99%-4,953.3万 | --9,907.6万 |
| 利息の支払額 | 31.86%-4,177万 | -11.62%-6,130.2万 | ---5,492万 |
| 利息の受取額 | -21.43%2.2万 | -50.00%2.8万 | --5.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.08%-362.6万 | -1.29%-362.3万 | ---357.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674.22%10.77億 | 143.93%3,883.7万 | ---8,841.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 83.99%-1.17億 | -1,246.45%-7.33億 | ---5,443.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.48%-2,014.6万 | -704.95%-6,195.7万 | ---769.7万 |
| その他の投資活動純額 | 320.00%10.5万 | -99.72%2.5万 | --907.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.72%-1.37億 | -1,398.22%-7.95億 | ---5,305.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -164.25%-1.6億 | -36.76%2.5億 | --3.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732.14%-3.37億 | -73.87%5,337.1万 | --2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.62%11.19億 | 5.05%18.24億 | --17.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.77%6.03億 | -1,219.68%-7.03億 | --6,275.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 517.95%644.9万 | -106.20%-154.3万 | --2,489.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.42%17.28億 | -38.62%11.19億 | --18.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.07%9.38億 | -390.83%-7.56億 | ---1.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
