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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -141.61%-136.7万 | -1,563.91%-247.4万 | -21.01%755.5万 | 234.68%1,633.83万 | -45.87%331.93万 | 672.94%328.5万 | 107.61%16.9万 | 1,651.83%956.5万 | 23.89%488.18万 | -23.96%613.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 439.21%149.9万 | 1,759.46%206.4万 | -36.73%212.2万 | -17.22%506.67万 | -67.32%132.37万 | -86.22%27.8万 | -92.07%11.1万 | 349.00%335.4万 | 19.23%612.04万 | 482.97%405.04万 |
| 非現金項目調整合計 | -129.35%-24.1万 | -60.86%77.1万 | 614.93%47.9万 | 33.68%379.66万 | 36.42%93.86万 | 44.04%82.1万 | 110.02%197万 | -89.60%6.7万 | 5.68%284万 | -10.11%68.8万 |
| -減価償却 | -1.19%58万 | -1.68%58.7万 | -3.97%58万 | -2.83%236.79万 | -4.93%57.99万 | -3.93%58.7万 | -1.65%59.7万 | -0.82%60.4万 | -3.61%243.7万 | -1.65%61万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | -84.62%6,000 | 6,010.39%75.56万 | 563.64%3.56万 | -42.86%4,000 | --67.7万 | --3.9万 | 280.26%1.24万 | 65.01%5,366 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --67.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -171.84%-6.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.45%8.71万 | ---- |
| -処分利益 | 480.00%1.9万 | 171.43%1.5万 | --0 | -549.74%-5.2万 | --21 | ---5,000 | ---2.1万 | -225.00%-2.6万 | 84.67%-8,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -232.93%-22.2万 | -58.54%27.9万 | 90.99%-6万 | 26.34%-13.63万 | -124.84%-31.03万 | 192.78%16.7万 | 239.90%67.3万 | -924.62%-66.6万 | -250.35%-18.5万 | -171.06%-13.8万 |
| -その他の非現金項目 | -1,008.82%-61.8万 | -350.00%-11万 | -140.52%-4.7万 | -50.39%24.64万 | -85.13%1.84万 | -48.48%6.8万 | -66.92%4.4万 | 7.41%11.6万 | 364.40%49.66万 | 1,030.39%12.36万 |
| 運転資金の増減額 | -220.08%-262.5万 | -177.67%-530.9万 | -19.37%495.4万 | 283.27%747.5万 | -24.14%105.7万 | 201.06%218.6万 | 58.05%-191.2万 | 391.91%614.4万 | -5.12%-407.86万 | -83.32%139.34万 |
| -売掛金増減額 | 276.05%358万 | -1,432.73%-590.4万 | -81.41%83.9万 | 160.35%653.64万 | 110.72%62.74万 | 351.85%95.2万 | 108.12%44.3万 | 429.81%451.4万 | -347.39%-1,083.12万 | -178.13%-585.12万 |
| -在庫増減額 | -310.25%-408.3万 | -2.40%-64万 | -21.04%277.7万 | -21.39%631.01万 | -77.81%147.61万 | -10.18%194.2万 | 81.01%-62.5万 | 40.40%351.7万 | 212.10%802.67万 | 172.27%665.07万 |
| -未払金の変更 | -199.72%-212.2万 | 171.39%123.5万 | 170.91%133.8万 | -321.60%-537.15万 | -276.21%-104.65万 | 82.06%-70.8万 | -141.32%-173万 | 10.48%-188.7万 | -14.34%-127.41万 | 137.30%59.39万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 23.57%-12万 | 16.44%-12.2万 | 10.07%-13.4万 | -3.94%-59.09万 | 1.83%-13.89万 | -9.03%-15.7万 | 1.35%-14.6万 | -10.37%-14.9万 | -185.44%-56.85万 | -206.52%-14.15万 |
| 利息の受取額 | 135.24%24.7万 | 227.54%22.6万 | 188.89%7.8万 | 382.13%30.51万 | 747.29%10.41万 | 775.00%10.5万 | 360.00%6.9万 | 12.50%2.7万 | -33.94%6.33万 | -64.70%1.23万 |
| 支払済みの税金還付金 | -204.36%-125.7万 | -12.00%-16.8万 | 21.46%-20.5万 | -111.57%-110.61万 | -846.52%-28.21万 | -1,429.63%-41.3万 | 29.58%-15万 | -3.16%-26.1万 | 42.87%-52.28万 | 92.34%-2.98万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.55%-249.7万 | -4,275.86%-253.8万 | -20.56%729.4万 | 287.83%1,494.64万 | -49.73%300.24万 | 960.15%282万 | 97.74%-5.8万 | 4,945.05%918.2万 | 32.05%385.38万 | -22.06%597.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 309.09%4.6万 | 4.70%-44.6万 | 57.25%-5.6万 | -56.41%-65.55万 | 58.02%-3.45万 | -22.22%-2.2万 | -150.27%-46.8万 | 0.76%-13.1万 | 47.94%-41.91万 | 69.48%-8.21万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---17.82万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.09%4.6万 | 39.53%-28.3万 | 57.25%-5.6万 | -9.74%-65.55万 | 86.76%-3.45万 | -22.22%-2.2万 | -150.27%-46.8万 | 0.76%-13.1万 | 25.79%-59.73万 | 3.20%-26.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 258.86%75.3万 | 50.41%-42.4万 | -31.09%-103.3万 | -303.99%-259.66万 | 12.97%-47.96万 | -281.61%-47.4万 | -2,953.57%-85.5万 | -149.53%-78.8万 | 224.57%127.29万 | 59.92%-55.11万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 54.55%-5,000 | 80.00%-5,000 | 80.00%-5,000 | 32.20%-6.64万 | 80.07%-5,355 | 54.17%-1.1万 | -4.17%-2.5万 | -8.70%-2.5万 | -10.84%-9.79万 | -20.49%-2.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1.75%-1.35万 | 310.93%521 | ---- | ---- | ---- | 34.64%-1.32万 | ---247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.49%72.6万 | 51.25%-42.9万 | -27.68%-103.8万 | -330.37%-267.64万 | 16.21%-48.44万 | -322.77%-49.9万 | -1,592.31%-88万 | -151.85%-81.3万 | 202.78%116.18万 | 59.21%-57.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.58%3,383.9万 | 33.40%3,720.4万 | 60.64%3,097.4万 | 30.51%1,928.19万 | 100.67%2,826.8万 | 93.18%2,611.4万 | 69.63%2,789万 | 30.50%1,928.2万 | 7.36%1,477.46万 | 60.24%1,408.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.03%-172.5万 | -131.15%-325万 | -24.74%620万 | 162.87%1,161.46万 | -51.63%248.36万 | 387.08%229.9万 | 49.89%-140.6万 | 409.15%823.8万 | 349.36%441.83万 | -14.10%513.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.62%8.5万 | 68.92%-11.5万 | -91.89%3万 | -12.75%7.76万 | 265.44%22.26万 | -249.48%-14.5万 | -213.56%-37万 | 655.10%37万 | 206.96%8.89万 | 921.38%6.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.91%3,219.9万 | 29.58%3,383.9万 | 33.40%3,720.4万 | 60.64%3,097.4万 | 60.64%3,097.4万 | 100.67%2,826.8万 | 93.18%2,611.4万 | 69.63%2,789万 | 30.51%1,928.19万 | 30.51%1,928.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.94%-251.2万 | -445.52%-298.4万 | -19.63%723.8万 | 314.97%1,422万 | -49.62%296.8万 | 1,026.21%279.3万 | 80.14%-54.7万 | 21,342.86%900.6万 | 66.23%342.68万 | -20.11%589.08万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
