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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.61%-12.44億 | -269.28%-22.87億 | 164.70%13.51億 | 270.46%10.33億 | -266.67%-9,900万 | 351.42%11.15億 | 58.99%-6.98億 | 19.41%-20.88億 | 72.85%-6.06億 | 90.00%-2,700万 |
| その他の非現金項目 | -176.87%-3.59億 | 118.29%4.67億 | -303.48%-25.54億 | -93.57%-9.93億 | 164.43%3.94億 | -886.39%-16.67億 | -188.00%-2.88億 | -4,969.23%-6.33億 | -81.91%-5.13億 | 152.54%1.49億 |
| 運転資金の増減額 | -18.26%4.61億 | 23.68%5.64億 | 137.44%4.56億 | 35.32%-5.09億 | 262.13%4.41億 | -200.93%-1.08億 | 337.59%6.32億 | -477.25%-12.18億 | -38.07%-7.87億 | -777.42%-2.72億 |
| -売上債権増減額 | -105.09%-2,700万 | 192.82%5.3億 | 146.89%1.81億 | 97.67%5.95億 | -16.74%-8.23億 | 136.90%3,100万 | 270.59%3.78億 | -743.33%-3.86億 | -15.21%3.01億 | -69.06%-7.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 150.00%1,100万 | ---2,200万 | --0 | -12.80%1.09億 | -14.81%-1.55億 | -8.70%2,100万 | -52.83%2,500万 | 6,700.00%6,600万 | -34.90%1.25億 | 24.16%-1.35億 |
| 利息の支払額 | -57.50%-6,300万 | 38.46%-4,000万 | 7.14%-6,500万 | 5.88%-1,600万 | -5.88%-1,800万 | 11.11%-1,600万 | 16.67%-1,500万 | 12.50%-7,000万 | 15.00%-1,700万 | 10.53%-1,700万 |
| 利息の受取額 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | -50.00%100万 | -69.23%400万 | -87.50%100万 | -50.00%100万 |
| 法人税等の支払額 | -369.23%-1.22億 | 89.84%-2,600万 | -209.40%-2.56億 | ---9,400万 | -45.45%-1,600万 | -98.86%300万 | -684.21%-1.49億 | 134.16%2.34億 | --0 | 97.38%-1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.87%9.44億 | -21.82%11.93億 | 220.92%15.26億 | 7.27%-5.36億 | 790.73%22.09億 | -94.95%4,000万 | 89.15%-1.87億 | -169.30%-12.62億 | -551.56%-5.78億 | 1,053.85%2.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.65%-19.53億 | -1,814.58%-16.46億 | 215.66%9,600万 | 691.43%2.07億 | -220.00%-3,200万 | -100.00%-5,200万 | -125.00%-2,700万 | 92.21%-8,300万 | 71.07%-3,500万 | 97.40%-1,000万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --6.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.33%2,800万 | 2,000.00%4,200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 143.17%6,000万 | -172.02%-1.39億 | -3.02%1.93億 | 660.00%2,800万 | -40.00%4,500万 | 13.85%7,400万 | -28.13%4,600万 | -21.34%1.99億 | -102.86%-500万 | 725.00%7,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.00%-18.65億 | -297.17%-17.43億 | 662.07%8.84億 | 2,232.50%8.53億 | -80.00%1,300万 | -102.56%-100万 | -63.46%1,900万 | -30.12%1.16億 | -103.87%-4,000万 | 116.37%6,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 148.38%2.84億 | -341.56%-5.87億 | -86.99%2.43億 | 30.01%-6.32億 | 37.25%-2.24億 | 25.12%15.54億 | -124.13%-4.55億 | 31,233.33%18.68億 | -160.98%-9.03億 | -0.85%-3.57億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -3.20%-4.51億 | --0 | --0 | -190.00%-2,900万 | 0.94%-4.22億 | 0.00%-4.37億 | --0 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | --100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%100万 | -42.49%-9.49億 | -180.63%-6.66億 | 28.69%-7.43億 | 34.25%-3.34億 | 30.56%14.1億 | -177.08%-9.99億 | 169.41%8.26億 | -98.85%-10.42億 | 6.45%-5.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.21%55.68億 | 32.79%70.67億 | -5.67%53.22億 | 7.32%74.94億 | -21.92%56.04億 | -21.13%41.54億 | -5.67%53.22億 | 16.45%56.42億 | 39.55%69.83億 | 20.22%71.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.63%-9.2億 | -185.95%-14.99億 | 645.00%17.44億 | 74.34%-4.26億 | 1,068.21%18.88億 | -24.18%14.49億 | -210.37%-11.67億 | -140.15%-3.2億 | -360.60%-16.6億 | 79.81%-1.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.51%46.49億 | -21.21%55.68億 | 32.79%70.67億 | 32.79%70.67億 | 7.32%74.94億 | -21.92%56.04億 | -21.13%41.54億 | -5.67%53.22億 | -5.67%53.22億 | 39.55%69.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.64%-10.14億 | -195.64%-12.94億 | 200.59%13.53億 | 6.85%-5.71億 | 813.45%21.74億 | -104.57%-3,500万 | 87.62%-2.15億 | -321.22%-13.45億 | -843.08%-6.13億 | 157.91%2.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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