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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.86%83.69億 | -18.24%99.46億 | 80.33%121.65億 | 5.01%67.46億 | -9.58%64.24億 | -2.11%71.05億 | 32.20%72.58億 | 21.81%54.9億 | 2.57%45.07億 | -19.76%43.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.58%1.03億 | -189.91%-5.26億 |
| その他の非現金項目 | 2,910.00%2.81億 | 62.96%-1,000万 | 15.63%-2,700万 | 66.32%-3,200万 | 29.63%-9,500万 | -694.12%-1.35億 | -147.22%-1,700万 | -23.40%3,600万 | -53.00%4,700万 | -12.28%1億 |
| 運転資金の増減額 | 148.27%57.45億 | 31.10%-119.02億 | -327.44%-172.74億 | -15.54%75.95億 | 186.98%89.92億 | -235.21%-103.38億 | -227.75%-30.84億 | -68.37%24.14億 | 201.77%76.31億 | 44.96%-74.98億 |
| -売掛金増減額 | 80.35%-20.29億 | 24.74%-103.27億 | -270.72%-137.21億 | -37.89%80.37億 | 296.84%129.4億 | 38.28%-65.74億 | -1,906.03%-106.52億 | -110.59%-5.31億 | 60.03%50.12億 | 135.20%31.32億 |
| -在庫増減額 | 184.85%41.46億 | 53.73%-48.86億 | -621.22%-105.6億 | -38.79%20.26億 | 162.14%33.1億 | -12.81%-53.27億 | -737.25%-47.22億 | -87.23%7.41億 | 213.58%58.04億 | 4.68%-51.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.04%16億 | -42.90%-34.01億 | -1,260.00%-23.8億 | -483.33%-1.75億 | -140.54%-3,000万 | -59.78%7,400万 | 136.51%1.84億 | -272.01%-5.04億 | 267.43%2.93億 | -800.00%-1.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -57.33%6.08億 | 410.46%14.25億 | -182.55%-4.59億 | 414.81%5.56億 | 242.11%1.08億 | -151.35%-7,600万 | 16.54%1.48億 | 0.00%1.27億 | 198.45%1.27億 | -137.28%-1.29億 |
| 利息の支払額 | -48.39%-4,600万 | -82.35%-3,100万 | 5.56%-1,700万 | 47.06%-1,800万 | -13.33%-3,400万 | 0.00%-3,000万 | 9.09%-3,000万 | 49.23%-3,300万 | -16.07%-6,500万 | -133.33%-5,600万 |
| 利息の受取額 | 51.52%5,000万 | 10.00%3,300万 | 0.00%3,000万 | 3.45%3,000万 | 0.00%2,900万 | 3.57%2,900万 | 3.70%2,800万 | 17.39%2,700万 | 27.78%2,300万 | 5.88%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.14%-15.56億 | -117.33%-53.92億 | -29.35%-24.81億 | 8.54%-19.18億 | 27.04%-20.97億 | -41.58%-28.74億 | -45.10%-20.3億 | -103.34%-13.99億 | 70.97%-6.88億 | -15,700.00%-23.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462.73%159.42億 | 14.48%-43.95億 | -135.13%-51.39億 | -3.79%146.27億 | 408.19%152.03億 | -222.47%-49.33億 | -52.87%40.28億 | -33.61%85.47億 | 349.40%128.74億 | 26.35%-51.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -375.60%-181.68億 | -0.21%-38.2億 | 33.43%-38.12億 | -31.39%-57.26億 | -243.15%-43.58億 | 23.40%-12.7億 | -2,690.63%-16.58億 | 100.72%6,400万 | -5.55%-89.23億 | -42.64%-84.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.54%-9,000万 | 64.02%-5,900万 | -465.52%-1.64億 | 0.00%-2,900万 | 40.82%-2,900万 | -172.22%-4,900万 | 83.02%-1,800万 | -324.00%-1.06億 | 75.00%-2,500万 | -3,233.33%-1億 |
| 事業取引の純額 | -433.88%-16.39億 | ---3.07億 | --0 | ---- | ---5.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3億 |
| 投資商品取引の純額 | -95.24%2.14億 | 523.05%44.97億 | -1,255.43%-10.63億 | 122.28%9,200万 | 86.25%-4.13億 | -7,610.00%-30.04億 | -45.95%4,000万 | 268.18%7,400万 | 68.79%-4,400万 | -1,381.82%-1.41億 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---- | -100.83%-100万 | -59.04%1.2億 | 14,750.00%2.93億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,824.27%-207.78億 | 106.14%3.09億 | 11.01%-50.36億 | -5.24%-56.59億 | -27.87%-53.77億 | -215.22%-42.05億 | -5,900.00%-13.34億 | 100.26%2,300万 | -1.86%-89.87億 | -48.99%-88.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.38%106.75億 | -47.67%66.98億 | 255.64%128億 | -1.17%-82.24億 | -184.05%-81.29億 | 4,595.15%96.72億 | 102.53%2.06億 | -160.56%-81.58億 | -120.81%-31.31億 | 10.63%150.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9.99億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.10%-20.11億 | 15.88%-20.97億 | -114.36%-24.93億 | 23.94%-11.63億 | -1.26%-15.29億 | -12.10%-15.1億 | -51.35%-13.47億 | -10.15%-8.9億 | -5.48%-8.08億 | -2.41%-7.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | -100.68%-100万 | -42.86%1.48億 | 30.15%2.59億 | 20,000.00%1.99億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.30%86.62億 | -56.00%46億 | 214.54%104.55億 | 12.72%-91.28億 | -228.15%-104.58億 | 810.27%81.61億 | 87.32%-11.49億 | -129.37%-90.58億 | -127.67%-39.49億 | 11.09%142.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.49%26.13億 | 15.33%20.99億 | -8.08%18.2億 | -24.23%19.8億 | -27.21%26.13億 | 75.46%35.9億 | -19.26%20.46億 | -2.39%25.34億 | 12.28%25.96億 | -3.63%23.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 644.36%38.26億 | 83.57%5.14億 | 275.00%2.8億 | 74.68%-1.6億 | 35.31%-6.32億 | -163.24%-9.77億 | 416.60%15.45億 | -687.10%-4.88億 | -121.75%-6,200万 | 431.40%2.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146.46%64.4億 | 24.49%26.13億 | 15.33%20.99億 | -8.08%18.2億 | -24.23%19.8億 | -27.21%26.13億 | 75.46%35.9億 | -19.26%20.46億 | -2.39%25.34億 | 12.28%25.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.62%-23.48億 | 15.31%-82.74億 | -210.17%-97.7億 | -17.90%88.68億 | 254.32%108.01億 | -423.28%-69.99億 | -69.51%21.65億 | 81.89%71.01億 | 127.56%39.04億 | 4.54%-141.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
