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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.11%5.47億 | 117.38%7.41億 | 22.04%-42.62億 | -1,857.72%-54.67億 | 28.11%3.11億 | -89.28%2.43億 | 4.17%22.65億 | -1.58%21.74億 | 91.68%22.09億 | -61.25%11.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.70%4,289.4万 | 95.14%-9,815.1万 |
| その他の非現金項目 | 118.07%3,306.8万 | -130.09%-1.83億 | 252.66%6.08億 | 17.30%-3.99億 | -230.84%-4.82億 | 316.77%3.68億 | -214.41%-1.7億 | -79.16%1.49億 | 249.68%7.13億 | -130.13%-4.76億 |
| 運転資金の増減額 | -107.94%-2.01億 | 495.26%25.38億 | 62.16%-6.42億 | -416.29%-16.97億 | -66.31%5.36億 | 322.86%15.92億 | -86.73%-7.15億 | 29.51%-3.83億 | -11.91%-5.43億 | -216.52%-4.85億 |
| -売掛金増減額 | -116.65%-2.81億 | 318.87%16.89億 | -403.22%-7.72億 | -116.27%-1.53億 | 7,284.24%9.42億 | 102.26%1,276.3万 | -232.66%-5.65億 | 72.17%-1.7億 | -214.22%-6.1億 | 185.85%5.34億 |
| -在庫増減額 | -86.09%2.51億 | 4.32%18.03億 | 320.10%17.29億 | 298.41%4.12億 | -129.72%-2.07億 | -1.59%6.98億 | 189.24%7.09億 | -757.71%-7.94億 | 93.17%-9,262.3万 | -66.01%-13.56億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.19%4,090.3万 | --1.14億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.18%-3,573.6万 | -7.72%-3,892万 | -31.83%-3,613.2万 | -55.17%-2,740.8万 | 19.79%-1,766.3万 | 8.74%-2,202.1万 | 33.24%-2,413.1万 | 45.55%-3,614.5万 | -4.93%-6,638.5万 | 18.82%-6,326.9万 |
| 利息の受取額 | 26.59%849.8万 | -3.80%671.3万 | -26.02%697.8万 | -43.71%943.2万 | -6.69%1,675.7万 | 37.60%1,795.9万 | 10.67%1,305.2万 | -10.24%1,179.4万 | -5.01%1,313.9万 | -3.68%1,383.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.86%-2.16億 | -13.00%-1.44億 | -189.89%-1.28億 | 150.48%1.42億 | -1,857.39%-2.82億 | 100.84%1,602.9万 | -6.38%-19.16億 | -700.49%-18.01億 | 118.11%3億 | -11.66%-16.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.33%12.77億 | 328.48%41.66億 | 56.56%-18.23億 | -364.38%-41.97億 | -66.59%15.87億 | 177.02%47.51億 | -27.39%17.15億 | -55.38%23.62億 | 528.19%52.94億 | -83.29%8.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 501.65%6.33億 | -8,964.48%-1.58億 | 99.65%-174万 | 42.33%-4.96億 | -96.05%-8.6億 | 35.32%-4.39億 | 43.90%-6.79億 | 38.53%-12.1億 | 14.48%-19.68億 | -14.79%-23.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.94%-2.47億 | -82.74%-6.03億 | ---3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.91%1.5億 | 82.50%-1.98億 | ---11.29億 | ---- | 85.70%-1,947.1万 | 72.82%-1.36億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.87%28.7万 | 314.10%2.27億 | -704.57%-1.06億 | --1,750万 | ---- | ---- | ---3.99億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -37.90%1.89億 | 14.33%3.05億 | 586.28%2.67億 | 79.93%-5,485.5万 | -512.33%-2.73億 | 116.10%6,628.9万 | 33.21%-4.12億 | -11.63%-6.16億 | -12.78%-5.52億 | -1,136.96%-4.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.64%5.38億 | -387.79%-4.69億 | 124.15%1.63億 | 32.60%-6.75億 | -40.22%-10.01億 | 67.89%-7.14億 | 3.61%-22.23億 | -87.39%-23.07億 | 59.66%-12.31億 | -12.37%-30.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -84.04%-19.97億 | -162.85%-10.85億 | -64.28%17.26億 | 1,112.01%48.34億 | -17.25%3.99億 | -73.59%4.82億 | 216.56%18.25億 | -10.51%-15.66億 | -165.13%-14.17億 | 255.94%21.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -376.92%-6.2万 | -100.14%-1.3万 | 25.14%925万 | 16.76%739.2万 | 157.78%633.1万 | -70.57%245.6万 | 26.65%834.4万 | 174.73%658.8万 | -83.65%239.8万 | -16.44%1,466.9万 |
| 配当金支払総額 | -171,921.77%-2.53億 | 99.94%-14.7万 | -0.17%-2.53億 | -0.14%-2.53億 | 0.05%-2.53億 | 22.35%-2.53億 | -29.08%-3.26億 | -0.01%-2.52億 | 22.35%-2.52億 | -29.34%-3.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.38%-3.51億 | -147.90%-3.5億 | 73,047,400.00%7.3億 | 100.00%-1,000 | 8.90%-9,479.9万 | -1.53%-1.04億 | -2.47%-1.02億 | 1.53%-1億 | -120.16%-1.02億 | 50,381,600.00%5.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.15%-26.05億 | -165.22%-14.38億 | -51.83%22.05億 | 21,386.21%45.78億 | 59.01%-2,150.6万 | -104.54%-5,246.3万 | 151.26%11.56億 | 0.28%-22.56億 | -228.51%-22.62億 | 179.56%17.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.28%146.17億 | 4.61%123.58億 | -2.43%118.13億 | 4.89%121.07億 | 52.72%115.42億 | 9.38%75.58億 | -24.15%69.1億 | 24.64%91.1億 | -5.78%73.09億 | 1.49%77.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.98%-7.9億 | 314.64%22.59億 | 285.48%5.45億 | -151.99%-2.94億 | -85.82%5.65億 | 515.06%39.85億 | 129.44%6.48億 | -222.17%-22億 | 501.45%18.01億 | -493.71%-4.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.40%138.27億 | 18.28%146.17億 | 4.61%123.58億 | -2.43%118.13億 | 4.89%121.07億 | 52.72%115.42億 | 9.38%75.58億 | -24.15%69.1億 | 24.64%91.1億 | -5.78%73.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.52%5.72億 | 238.54%32.69億 | 50.63%-23.6億 | -757.48%-47.8億 | -82.97%7.27億 | 360.42%42.7億 | -7.56%9.27億 | -68.36%10.03億 | 314.85%31.71億 | -148.60%-14.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
