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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.38%30.21億 | 21.45%32.27億 | 29.80%26.57億 | -7.38%20.47億 | -20.87%22.1億 | 11.63%27.93億 | 26.56%25.02億 | 21.29%19.77億 | -20.68%16.3億 | 13.72%20.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.43%-2,300万 | -755.56%-4.13億 |
| その他の非現金項目 | 197.52%4.71億 | -7.10%-4.83億 | -41.82%-4.51億 | -199.69%-3.18億 | 263.59%3.19億 | 70.90%-1.95億 | -1,295.83%-6.7億 | 95.21%-4,800万 | -3,908.00%-10.02億 | -107.29%-2,500万 |
| 運転資金の増減額 | 138.08%7.51億 | -196.99%-19.72億 | -122.49%-6.64億 | 259.12%29.52億 | 150.90%8.22億 | -605.24%-16.15億 | -200.00%-2.29億 | -43.46%2.29億 | -56.36%4.05億 | 293.22%9.28億 |
| -売上債権増減額 | 107.14%1.5億 | -121.73%-21.02億 | -171.71%-9.48億 | 92.71%13.22億 | 54.16%6.86億 | 127.05%4.45億 | -514.36%-16.45億 | -29.73%3.97億 | -77.96%5.65億 | 193.82%25.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 154.22%5.46億 | -12.39%-10.07億 | -196.66%-8.96億 | -35.63%9.27億 | 162.28%14.4億 | -227.48%-23.12億 | -176.86%-7.06億 | -189.47%-2.55億 | 219.25%2.85億 | -152.88%-2.39億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -33.33%-2,400万 | 14.29%-1,800万 | 4.55%-2,100万 | -10.00%-2,200万 | 23.08%-2,000万 | 33.33%-2,600万 | 37.10%-3,900万 | 19.48%-6,200万 | 4.94%-7,700万 | 11.96%-8,100万 |
| 利息の受取額 | -8.51%1.29億 | 7.63%1.41億 | 167.35%1.31億 | -23.44%4,900万 | -15.79%6,400万 | 10.14%7,600万 | 16.95%6,900万 | -18.06%5,900万 | 18.03%7,200万 | 17.31%6,100万 |
| 法人税等の支払額 | -7.53%-12.28億 | -57.08%-11.42億 | -12.19%-7.27億 | 36.22%-6.48億 | -6.28%-10.16億 | -98.34%-9.56億 | 21.88%-4.82億 | -26.43%-6.17億 | 61.76%-4.88億 | -138.95%-12.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 210.84%52.47億 | -38.08%16.88億 | -51.87%27.26億 | 48.82%56.64億 | 183.61%38.06億 | -46.96%13.42億 | -16.99%25.3億 | 36.80%30.48億 | -25.11%22.28億 | -18.25%29.75億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.45%-17.91億 | -1.79%-22.8億 | 24.22%-22.4億 | -154.61%-29.56億 | -22.86%-11.61億 | 21.71%-9.45億 | -1,509.33%-12.07億 | 92.58%-7,500万 | -76.75%-10.11億 | 70.91%-5.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -637.50%-2.95億 | 49.37%-4,000万 | -618.18%-7,900万 | 35.29%-1,100万 | -54.55%-1,700万 | 47.62%-1,100万 | ---2,100万 | --0 | 82.35%-300万 | 81.52%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | 23.03%-2.54億 | ---3.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.08億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 23.94%-1.08億 | -2,740.00%-1.42億 | -119.23%-500万 | -50.94%2,600万 | 657.14%5,300万 | 333.33%700万 | 25.00%-300万 | 87.10%-400万 | -181.58%-3,100万 | 113.10%3,800万 |
| その他の投資活動純額 | 92.59%-400万 | -575.00%-5,400万 | -60.00%-800万 | -350.00%-500万 | 111.76%200万 | -124.29%-1,700万 | -63.92%7,000万 | 4,950.00%1.94億 | -140.00%-400万 | 200.00%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.84%-24.52億 | -22.04%-28.46億 | 20.84%-23.32億 | -162.57%-29.46億 | -16.27%-11.22億 | 16.81%-9.65億 | -159.51%-11.6億 | 55.52%-4.47億 | -78.51%-10.05億 | 75.85%-5.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,017.81%-6.7億 | 911.11%7,300万 | -109.00%-900万 | 140.65%1億 | 13.38%-2.46億 | 67.05%-2.84億 | -29.62%-8.62億 | -615.05%-6.65億 | 82.45%-9,300万 | -56.34%-5.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -23.37%-6.44億 | -17.30%-5.22億 | -5.95%-4.45億 | 13.04%-4.2億 | -10.02%-4.83億 | -30.27%-4.39億 | -32.68%-3.37億 | 25.95%-2.54億 | -79.58%-3.43億 | -50.39%-1.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.76%-18.84億 | -2.91%-6.37億 | -23.31%-6.19億 | 56.08%-5.02億 | 10.84%-11.43億 | 25.55%-12.82億 | -18.35%-17.22億 | -46.53%-14.55億 | 26.39%-9.93億 | -21.20%-13.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.32%61.92億 | -2.33%79.71億 | 37.34%81.61億 | 34.83%59.42億 | -17.21%44.07億 | -6.12%53.23億 | 24.37%56.7億 | 4.64%45.59億 | 34.64%43.57億 | 9.32%32.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.75%9.11億 | -697.78%-17.95億 | -110.15%-2.25億 | 43.80%22.16億 | 270.28%15.41億 | -157.10%-9.05億 | -130.72%-3.52億 | 398.26%11.46億 | -78.36%2.3億 | 445.13%10.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.00%2,000万 | -52.94%1,600万 | 1,033.33%3,400万 | 175.00%300万 | 60.00%-400万 | -300.00%-1,000万 | 114.71%500万 | -30.77%-3,400万 | -145.61%-2,600万 | -29.63%5,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.04%71.23億 | -22.32%61.92億 | -2.33%79.71億 | 37.34%81.61億 | 34.83%59.42億 | -17.21%44.07億 | -6.12%53.23億 | 24.37%56.7億 | 4.64%45.59億 | 34.64%43.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 479.37%29.97億 | -507.22%-7.9億 | -92.26%1.94億 | 4.64%25.05億 | 5,467.44%23.94億 | -96.04%4,300万 | -53.49%10.87億 | 200.39%23.37億 | -57.58%7.78億 | 59.62%18.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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