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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.94%328.83億 | -6.70%361.12億 | -39.34%387.05億 | 173.92%638.06億 | 9.65%232.94億 | --42.29億 | 10.12%60.93億 | 29.08%86.83億 | 7.25%42.89億 | 18.31%212.43億 |
| その他の非現金項目 | -500.96%-45.79億 | -24.52%11.42億 | 232.72%15.13億 | -2,525.53%-11.4億 | -96.20%4,700万 | --26.29億 | -57.11%-6.74億 | -40.64%2.22億 | -128.79%-21.3億 | -71.50%12.37億 |
| 運転資金の増減額 | 455.33%221.3億 | -441.82%-62.28億 | 4.11%18.22億 | -83.91%17.5億 | 458.60%108.76億 | ---15.8億 | 89.18%-6.37億 | 12,136.11%44.05億 | 230.09%86.88億 | 165.62%19.47億 |
| -売掛金増減額 | 400.61%99.27億 | -48.65%19.83億 | 516.93%38.62億 | -96.84%6.26億 | 1,837.83%198.24億 | ---15.14億 | 293.94%84.42億 | -34.97%-91.86億 | 24.71%220.82億 | 128.85%10.23億 |
| -在庫増減額 | 146.05%45.32億 | -797.99%-98.42億 | 73.42%-10.96億 | -203.57%-41.24億 | 27.67%39.82億 | --54.52億 | 20.68%-98.59億 | 372.00%65.75億 | 811.56%18.14億 | 192.36%31.19億 |
| -前払費用増減額 | 172.79%20.46億 | -2,279.07%-28.11億 | -56.57%1.29億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -23.82%49.05億 | 265.85%64.39億 | 12.32%17.6億 | 667.75%15.67億 | ---2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --4.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.96%-7.63億 | 6.97%-6.01億 | 10.53%-6.46億 | 16.34%-7.22億 | -73.64%-8.63億 | ---1.56億 | -32.43%-1.96億 | -229.89%-2.87億 | -27.27%-2.24億 | 31.07%-4.97億 |
| 利息の受取額 | 1.90%3.76億 | -4.40%3.69億 | -10.85%3.86億 | 108.17%4.33億 | 271.43%2.08億 | --2,000万 | 300.00%5,200万 | 450.00%2,200万 | 225.71%1.14億 | -34.88%5,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.01%-143.78億 | -9.61%-136.92億 | -28.11%-124.92億 | 13.15%-97.51億 | -40.95%-112.28億 | ---1.22億 | -26.24%-46.72億 | 250.00%3,000万 | -51.24%-64.64億 | -52.14%-79.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.14%581.97億 | -19.31%346.13億 | 2.86%428.95億 | 7.30%417.02億 | 35.00%388.66億 | --101.19億 | 350.32%38.75億 | 60.97%165.77億 | 119.21%82.95億 | 12.54%287.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.10%-43.85億 | 62.12%-46.7億 | -205.60%-123.28億 | -11.71%-40.34億 | 17.69%-36.11億 | ---5.5億 | 35.54%-9.63億 | -31.71%-9.76億 | -59.38%-11.22億 | -25.95%-43.87億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.37%-16.88億 | -27.79%-13.15億 | -8.54%-10.29億 | -12.32%-9.48億 | -42.09%-8.44億 | ---1.29億 | -72.73%-2.85億 | -54.26%-1.99億 | -75.00%-2.31億 | 18.41%-5.94億 |
| 事業取引の純額 | 89.34%-79.37億 | -1,258.15%-744.23億 | 1,181.82%64.26億 | -960.71%-5.94億 | 97.30%-5,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -155.03%-20.77億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.22%-2,000万 | -104.10%-7.2億 | 5,596.75%175.46億 | 102.33%3.08億 | -131.17%-132.07億 | --300万 | -151.23%-143.53億 | --11.99億 | ---5,600万 | -503.91%-57.13億 |
| その他の投資活動純額 | 20.45%-1.05億 | 91.68%-1.32億 | -18.45%-15.86億 | -4,563.33%-13.39億 | 161.22%3,000万 | --8,300万 | 4,869.23%6.2億 | -442.59%-3.7億 | 34.56%-3.03億 | 85.37%-4,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-141.35億 | -999.99%-812.6億 | 236.66%90.29億 | 62.65%-66.07億 | -37.97%-176.88億 | ---5.93億 | -103.62%-150.37億 | 42.43%-3.46億 | -94.55%-17.12億 | -646.22%-128.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -198.77%-379.96億 | 316.51%384.7億 | 31.34%-177.68億 | -35.48%-258.77億 | -447.75%-191億 | ---85.63億 | 65.29%87.11億 | -161.39%-193.22億 | 112.82%7,400万 | 78.76%-34.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.33%-5.04億 | -87.92%-13.38億 | 80.69%-7.12億 | -944.48%-36.87億 | 73.74%-3.53億 | --3.78億 | 29.78%-11.25億 | 197.62%2.5億 | 84.62%1.44億 | -0.90%-13.44億 |
| 配当金支払総額 | -11.72%-28.6億 | -7.29%-25.6億 | -14.05%-23.86億 | -12.05%-20.92億 | -12.33%-18.67億 | --0 | -18.38%-10.11億 | --0 | -5.94%-8.56億 | -18.71%-16.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.95%1,400万 | -104.67%-1.76億 | 23,656.25%37.69億 | 96.60%-1,600万 | -237.83%-4.7億 | ---5.79億 | -116.90%-3.06億 | 120.75%3.17億 | 108.51%9,800万 | 367.12%3.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.60%-458.03億 | 253.37%306.18億 | 41.38%-199.64億 | -40.25%-340.56億 | -294.72%-242.83億 | ---94.7億 | 21.12%56.02億 | -118.11%-192.72億 | 9.29%-11.43億 | 67.75%-61.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.90%357.55億 | 175.50%510.04億 | 7.80%185.13億 | -17.17%171.74億 | 89.12%207.33億 | --172.7億 | 66.03%224.09億 | 103.74%257.39億 | 89.12%207.33億 | 74.71%109.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.14%-17.41億 | -150.15%-160.29億 | 2,976.03%319.6億 | 133.46%10.39億 | -131.63%-31.05億 | --5,600万 | -29.06%-55.6億 | -453.19%-30.41億 | 230.90%54.4億 | 104.99%98.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.31%9.45億 | 46.98%7.79億 | 77.26%5.3億 | 166.00%2.99億 | -906.67%-4.53億 | ---1.53億 | 2,576.47%4.21億 | -9,700.00%-2.88億 | -1,765.38%-4.33億 | 54.55%-4,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | --100万 | --0 | ---100万 | ---100万 | 0.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.22%349.6億 | -29.90%357.55億 | 175.50%510.04億 | 7.80%185.13億 | -17.17%171.74億 | --171.74億 | 88.29%172.7億 | 66.03%224.09億 | 103.74%257.39億 | 89.12%207.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.07%521.24億 | -3.08%286.28億 | -19.56%295.38億 | 6.71%367.2億 | 44.54%344.11億 | --94.4億 | 181.91%26.27億 | 63.36%154.02億 | 135.48%69.42億 | 11.40%238.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
