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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.44%27.57億 | 187.06%21.3億 | 39.74%7.42億 | -12.95%5.31億 | 82.63%6.1億 | -30.99%3.34億 | 30.46%4.84億 | -83.90%3.71億 | 44.33%23.05億 | 3,613.95%15.97億 |
| その他の非現金項目 | -309.26%-6.63億 | -331.43%-1.62億 | -92.50%7,000万 | 509.80%9.33億 | 26.45%1.53億 | -49.16%1.21億 | 230.77%2.38億 | -1,010.00%-1.82億 | -48.72%2,000万 | -63.55%3,900万 |
| 運転資金の増減額 | -52.29%-68.73億 | -206.54%-45.13億 | 138.38%42.36億 | 457.55%17.77億 | 64.95%-4.97億 | -232.65%-14.18億 | -31.69%10.69億 | 203.30%15.65億 | -710.89%-15.15億 | -93.44%2.48億 |
| -売掛金増減額 | 13.22%-15.16億 | -9,605.56%-17.47億 | -100.58%-1,800万 | 238.78%30.85億 | -360.00%-22.23億 | -51.59%8.55億 | -56.83%17.66億 | 281.10%40.91億 | -178.52%-22.59億 | 48.53%28.77億 |
| -在庫増減額 | 93.88%-4.5億 | -616.01%-73.48億 | 87.37%14.24億 | 161.59%7.6億 | 50.54%-12.34億 | -2,620.20%-24.95億 | -80.89%9,900万 | 139.09%5.18億 | -5,007.41%-13.25億 | -98.96%2,700万 |
| -前払費用増減額 | -67.86%12.45億 | 237.46%38.74億 | --11.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.44%4,000万 | 228.13%4,100万 | -122.22%-3,200万 | 251.22%1.44億 | -84.29%4,100万 | --2.61億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -276.25%-3.01億 | -5.26%-8,000万 | 46.48%-7,600万 | 11.80%-1.42億 | -47.71%-1.61億 | -12.37%-1.09億 | 10.19%-9,700万 | 10.74%-1.08億 | 6.20%-1.21億 | 15.69%-1.29億 |
| 利息の受取額 | 57.97%1.09億 | 32.69%6,900万 | -26.76%5,200万 | -1.39%7,100万 | 7.46%7,200万 | -4.29%6,700万 | 7.69%7,000万 | -26.97%6,500万 | 43.55%8,900万 | 21.57%6,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -639.78%-5.02億 | 116.06%9,300万 | -39.18%-5.79億 | -29.60%-4.16億 | -34.87%-3.21億 | -20.20%-2.38億 | 65.08%-1.98億 | 15.25%-5.67億 | -109.72%-6.69億 | -120.00%-3.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246.00%-48.89億 | -131.02%-14.13億 | 80.11%45.55億 | 1,281.97%25.29億 | 118.94%1.83億 | -152.05%-9.66億 | 34.59%18.56億 | 203.08%13.79億 | -74.94%4.55億 | -51.78%18.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -116.11%-1.74億 | 912.03%10.8億 | -4.72%-1.33億 | -194.07%-1.27億 | 179.88%1.35億 | -207.27%-1.69億 | 35.29%-5,500万 | 26.72%-8,500万 | 1.69%-1.16億 | -145.83%-1.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -98.82%-1.69億 | -54.55%-8,500万 | 80.14%-5,500万 | -9.92%-2.77億 | -227.27%-2.52億 | -1,440.00%-7,700万 | ---500万 | ---- | -88.57%-8.41億 | -401.12%-4.46億 |
| 事業取引の純額 | ---4.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 248.50%7.9億 | -504.55%-5.32億 | -133.08%-8,800万 | 748.78%2.66億 | -120.60%-4,100万 | 273.04%1.99億 | -285.48%-1.15億 | -80.38%6,200万 | 263.73%3.16億 | -140.38%-1.93億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -66.95%3,900万 | 81.54%1.18億 | 103.13%6,500万 | -31.91%3,200万 | -52.53%4,700万 | 169.23%9,900万 | -750.00%-1.43億 | -60.71%2,200万 | 180.00%5,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.59%-1,300万 | 417.72%5.02億 | -116.44%-1.58億 | 42.06%-7,300万 | 78.72%-1.26億 | -678.95%-5.92億 | 54.22%-7,600万 | 73.18%-1.66億 | 11.70%-6.19億 | -294.18%-7.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10,600.00%79.8億 | 96.57%-7,600万 | -44.55%-22.16億 | -253.15%-15.33億 | -64.38%10.01億 | 442.27%28.1億 | -101.72%-8.21億 | 66.08%-4.07億 | 21.82%-12億 | 29.10%-15.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -96.28%-11.6億 | -12.36%-5.91億 | 15.71%-5.26億 | -5.58%-6.24億 | -4.05%-5.91億 | -4.99%-5.68億 | 5.75%-5.41億 | -30.45%-5.74億 | -29.79%-4.4億 | -11.51%-3.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.06%-1.9億 | -54.10%-1.88億 | -16.19%-1.22億 | -275.00%-1.05億 | 225.00%6,000万 | -4.35%-4,800万 | -27.78%-4,600万 | 10.00%-3,600万 | 33.33%-4,000万 | 13.04%-6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875.32%66.29億 | 70.15%-8.55億 | -26.61%-28.64億 | -581.28%-22.62億 | -72.74%4.7億 | 222.44%17.24億 | -38.45%-14.08億 | 39.46%-10.17億 | 13.13%-16.8億 | 23.80%-19.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.96%79.96億 | 21.69%94.03億 | 1.76%77.27億 | 7.08%75.93億 | 2.60%70.91億 | 5.80%69.11億 | -1.48%65.32億 | -16.41%66.3億 | -9.48%79.32億 | 35.29%87.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.79%17.27億 | -215.20%-17.66億 | 690.21%15.33億 | -63.19%1.94億 | 217.47%5.27億 | -55.38%1.66億 | 89.80%3.72億 | 110.63%1.96億 | -125.15%-18.44億 | -151.54%-8.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.92%3.01億 | 150.35%3.58億 | 342.37%1.43億 | -145.83%-5,900万 | -271.43%-2,400万 | 133.33%1,400万 | 102.05%600万 | -154.16%-2.93億 | 5,018.18%5.41億 | -101.84%-1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -101.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.35%100.23億 | -14.96%79.96億 | 21.69%94.03億 | 1.76%77.27億 | 7.08%75.93億 | 2.60%70.91億 | 5.80%69.11億 | -1.48%65.32億 | -16.41%66.3億 | -9.48%79.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -223.67%-52.92億 | -137.46%-16.35億 | 105.41%43.65億 | 1,307.39%21.25億 | 85.48%-1.76億 | -167.48%-12.12億 | 38.79%17.96億 | 357.77%12.94億 | -140.10%-5.02億 | -65.50%12.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
