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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.78%15.78億 | -438.40%-28.29億 | 159.46%8.36億 | -411.06%-14.06億 | 570.83%4.52億 | -110.80%-9,600万 | 149.36%8.89億 | -168.35%-18.01億 | 119.29%26.35億 | -103.48%-136.6億 |
| その他の非現金項目 | -97.34%1,600万 | 122.56%6.01億 | -717.18%-26.64億 | -130.33%-3.26億 | 95.10%10.75億 | -41.63%5.51億 | -31.35%9.44億 | 35.87%13.75億 | -54.33%10.12億 | 48.54%22.16億 |
| 運転資金の増減額 | -133.00%-1.34億 | 168.35%4.06億 | 14.66%-5.94億 | -260.62%-6.96億 | 80.16%-1.93億 | -171.03%-9.73億 | 58.01%-3.59億 | 60.76%-8.55億 | -192.10%-21.79億 | 214.19%23.66億 |
| -売上債権増減額 | 44.38%-1.98億 | -205.95%-3.56億 | 139.34%3.36億 | -450.97%-8.54億 | 44.04%-1.55億 | 35.73%-2.77億 | -2.86%-4.31億 | -92.20%-4.19億 | -115.94%-2.18億 | 177.04%13.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 148.09%6,300万 | -172.92%-1.31億 | ---4,800万 | --0 | 215.63%3,700万 | 31.91%-3,200万 | 50.00%-4,700万 | -115.19%-9,400万 | 11,414.20%6.19億 | 98.48%-547.1万 |
| 利息の支払額 | -16.36%-1.92億 | -7.84%-1.65億 | -47.12%-1.53億 | -48.57%-1.04億 | 7.89%-7,000万 | 11.63%-7,600万 | -75.51%-8,600万 | 30.00%-4,900万 | 68.52%-7,000万 | 30.58%-2.22億 |
| 利息の受取額 | 20.00%9,600万 | -11.11%8,000万 | -6.25%9,000万 | 12.94%9,600万 | 136.11%8,500万 | -18.18%3,600万 | 33.33%4,400万 | -10.81%3,300万 | -76.87%3,700万 | 414.15%1.6億 |
| 法人税等の支払額 | -10.53%-1.89億 | -160.42%-1.71億 | 168.86%2.83億 | -46.79%-4.11億 | -23.89%-2.8億 | -63.77%-2.26億 | 46.30%-1.38億 | 28.61%-2.57億 | -2,283.27%-3.6億 | 104.30%1,648.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.92%35.54億 | -2.13%25.22億 | 579.00%25.77億 | -114.35%-5.38億 | 110.56%37.48億 | -29.73%17.8億 | 30.23%25.33億 | -36.60%19.45億 | -62.38%30.68億 | 11,167.48%81.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.00%100万 | -99.84%200万 | --12.9億 | --0 | -98.37%1,300万 | 314.82%7.97億 | 60.11%-3.71億 | 26.01%-9.3億 | 0.85%-12.57億 | 65.64%-12.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -104.17%-4,900万 | 79.66%-2,400万 | -100.00%-1.18億 | 0.00%-5,900万 | 74.79%-5,900万 | -136.97%-2.34億 | 1,366.00%6.33億 | 64.29%-5,000万 | -354.35%-1.4億 | 45.99%-3,081.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.11億 | ---- | ---- | --7.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -107.33%-24.34億 | -34.17%-11.74億 | -59.38%-8.75億 | 73.26%-5.49億 | -17.11%-20.53億 | ---17.53億 | ---- | ---- | 44.00%8.64億 | -87.41%6億 |
| その他の投資活動純額 | -116.00%-800万 | 455.56%5,000万 | 125.00%900万 | 116.00%400万 | -123.58%-2,500万 | 5,200.00%1.06億 | 100.52%200万 | 10.21%-3.87億 | -923.46%-4.31億 | 83.15%-4,211.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.28%-24.9億 | -474.51%-11.46億 | 150.66%3.06億 | 71.56%-6.04億 | -95.94%-21.24億 | -178.84%-10.84億 | 200.59%13.75億 | -41.80%-13.67億 | -10,112.46%-9.64億 | -98.74%962.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 137.09%7.4億 | -1,895.00%-19.95億 | -102.32%-1億 | 1,918.14%43.09億 | 88.63%-2.37億 | -69,600.00%-20.85億 | -99.07%300万 | 113.72%3.22億 | 77.41%-23.47億 | -322.90%-103.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 641.05%7.04億 | 48.44%9,500万 | 30.61%6,400万 | -31.94%4,900万 | -99.19%7,200万 | 427.85%88.91億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.42億 | -24,100.00%-2.42億 | 99.90%-100万 | ---9.67億 | ---- | 45.65%-355.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.70%-13.69億 | -1.09%-12.04億 | -15.74%-11.91億 | -42.72%-10.29億 | -21.79%-7.21億 | -48.74%-5.92億 | -7,860.00%-3.98億 | -115.15%-500万 | 4.48%3,300万 | 1,579,350.00%3,158.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.28%-6.44億 | -133.21%-32.65億 | -144.77%-14億 | 508.76%31.27億 | 76.32%-7.65億 | -300.74%-32.3億 | 25.37%-8.06億 | 70.85%-10.8億 | -24.55%-37.05億 | -52.87%-29.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.08%75.18億 | 18.72%94.07億 | 33.38%79.24億 | 16.88%59.41億 | -33.27%50.83億 | 69.53%76.17億 | -10.82%44.93億 | -24.13%50.38億 | 153.49%66.4億 | -29.39%26.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.23%4.2億 | -227.38%-18.89億 | -25.29%14.83億 | 131.08%19.85億 | 133.90%8.59億 | -181.69%-25.34億 | 717.93%31.02億 | 68.64%-5.02億 | -130.85%-16.01億 | 568.98%51.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.62%2,000万 | ---4,200万 | --0 | -332.49%-3,771.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 99.91%-100万 | -113,146,900.00%-11.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.57%79.37億 | -20.08%75.18億 | 18.72%94.07億 | 33.38%79.24億 | 16.88%59.41億 | -33.27%50.83億 | 69.53%76.17億 | -10.82%44.93億 | -24.13%50.38億 | 153.50%66.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.31%35.05億 | 1.59%24.98億 | 511.89%24.59億 | -116.18%-5.97億 | 138.62%36.89億 | -11.15%15.46億 | 80.31%17.4億 | -42.25%9.65億 | -75.58%16.71億 | 285.75%68.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |