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| (FY)2023/12/20 | (FY)2022/12/20 | (FY)2021/12/20 | (FY)2020/12/20 | (FY)2019/12/20 | (FY)2018/12/20 | (FY)2017/12/20 | (FY)2016/12/20 | (FY)2015/12/20 | (FY)2014/12/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,515.58%-1.32億 | 98.65%-286.9万 | -12.67%-2.13億 | -726.20%-1.89億 | 115.02%3,015.9万 | -262.87%-2.01億 | -57.02%1.23億 | 233.57%2.87億 | 121.80%8,601.4万 | -2,162.67%-3.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.83%-3,277.2万 | 152.45%2,216.8万 | 132.95%878.1万 |
| その他の非現金項目 | 45.85%-5,579.5万 | 23.62%-1.03億 | 22.70%-1.35億 | 9.45%-1.75億 | -225.00%-1.93億 | 82.65%-5,929.8万 | -726.94%-3.42億 | 113.50%5,451.2万 | -2,094.40%-4.04億 | 113.30%2,024.9万 |
| 運転資金の増減額 | 225.15%5.59億 | -222.08%-4.47億 | -42.91%3.66億 | 10.53%6.41億 | 139.40%5.8億 | 206.52%2.42億 | -64.02%-2.28億 | 36.62%-1.39億 | -113.44%-2.19億 | 260.20%16.28億 |
| -売掛金増減額 | 387.86%4.84億 | -129.24%-1.68億 | 43.60%5.74億 | -55.85%4億 | 1,968.78%9.06億 | -75.90%4,380.3万 | -79.33%1.82億 | 170.71%8.79億 | -51.20%3.25億 | 1,062.95%6.66億 |
| -在庫増減額 | 132.12%7,295.9万 | -1,159.08%-2.27億 | -95.20%2,144.6万 | 180.05%4.47億 | 171.01%1.59億 | 2,160.02%5,885.1万 | -99.08%260.4万 | 205.53%2.83億 | -145.75%-2.68億 | 277.33%5.86億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -217.70%-2.01億 | -727.85%-6,317.3万 | -77.01%-763.1万 | ---431.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.85%-2,744.3万 | -644.04%-1.43億 | ---1,926.5万 |
| 利息の支払額 | 21.70%-397.9万 | -0.08%-508.2万 | -77.00%-507.8万 | 7.45%-286.9万 | 9.09%-310万 | -7.81%-341万 | 48.10%-316.3万 | -9.62%-609.4万 | 11.52%-555.9万 | 32.93%-628.3万 |
| 利息の受取額 | -27.91%1,172万 | 29.85%1,625.7万 | -39.24%1,252万 | -30.49%2,060.4万 | -22.53%2,964.1万 | -21.55%3,826.2万 | 8.87%4,877.1万 | 56.48%4,479.8万 | -11.10%2,862.8万 | 1.71%3,220.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.88%-257.9万 | -2,127.03%-525万 | 101.51%25.9万 | -196.18%-1,713.3万 | 128.33%1,781.4万 | 6.22%-6,287.4万 | -26.18%-6,704.3万 | -103.94%-5,313.4万 | -301.08%-2,605.4万 | 96.24%-649.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.82%3.85億 | -523.42%-6.54億 | -58.44%1.54億 | -28.70%3.72億 | 632.93%5.21億 | 116.54%7,113.7万 | -328.42%-4.3億 | 126.38%1.88億 | -138.99%-7.14億 | 226.55%18.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 161.69%1.04億 | 583.05%3,969.7万 | -135.03%-821.8万 | 1,774.30%2,345.7万 | 60.22%-140.1万 | 86.12%-352.2万 | -106.79%-2,538.3万 | 1,611.69%3.74億 | -597.52%-2,474.1万 | 96.60%-354.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -264.11%-3,695.7万 | -269.09%-1,015万 | -597.97%-275万 | 50.87%-39.4万 | 71.40%-80.2万 | -2.11%-280.4万 | 93.55%-274.6万 | -41.78%-4,257.4万 | -3,500.60%-3,002.9万 | 72.89%-83.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -2.53%8,051.5万 | 3.47%8,260.9万 | -2.10%7,984.2万 | 2.83%8,155.8万 | 1.92%7,931.6万 | 44.95%7,782.3万 | --5,368.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -56.49%5,687.8万 | -32.10%1.31億 | -42.86%1.93億 | -28.98%3.37億 | 369.94%4.74億 | 52.02%1.01億 | -21.65%6,639.9万 | 158.93%8,474.2万 | -194.84%-1.44億 | 1,544.55%1.52億 |
| その他の投資活動純額 | -65.62%-1,172.6万 | -143.29%-708万 | 229.78%1,635.4万 | 47.43%-1,260.1万 | 48.72%-2,396.8万 | -1,802.93%-4,673.6万 | -102.23%-245.6万 | 134.23%1.1億 | -472.17%-3.21億 | -85.73%8,626.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.32%1.93億 | -15.10%2.36億 | -35.25%2.78億 | -18.69%4.29億 | 319.65%5.28億 | 40.45%1.26億 | -82.99%8,950.3万 | 201.24%5.26億 | -322.54%-5.2億 | -53.87%2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1億 | ---1億 | --0 | 75.00%-1.2億 | -60.00%-4.8億 | -175.00%-3億 | 180.00%4億 | -176.92%-5億 | 156.26%6.5億 | -223.04%-11.55億 |
| 配当金支払総額 | 3.39%-5,401.7万 | 3.00%-5,591.4万 | 2.89%-5,764.3万 | 2.46%-5,935.8万 | 0.17%-6,085.5万 | 0.03%-6,095.7万 | 0.80%-6,097.6万 | -0.57%-6,146.8万 | -0.01%-6,112.2万 | 20.50%-6,111.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.71%-191.3万 | -2.97%-221.7万 | 30.30%-215.3万 | -5.53%-308.9万 | -20.40%-292.7万 | 21.17%-243.1万 | -74.83%-308.4万 | 48.10%-176.4万 | -6.79%-339.9万 | -39.00%-318.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-1.56億 | -164.45%-1.58億 | 67.23%-5,979.6万 | 66.45%-1.82億 | -49.64%-5.44億 | -208.17%-3.63億 | 159.65%3.36億 | -196.20%-5.63億 | 148.00%5.85億 | -241.84%-12.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.04%14.09億 | 23.09%19.85億 | 62.16%16.13億 | 103.20%9.95億 | -25.39%4.89億 | -0.77%6.56億 | 29.90%6.61億 | -55.55%5.09億 | 281.01%11.45億 | -20.80%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.11%4.21億 | -254.80%-5.77億 | -39.76%3.72億 | 22.39%6.18億 | 403.29%5.05億 | -3,396.68%-1.67億 | -103.15%-476.3万 | 123.32%1.51億 | -176.68%-6.48億 | 1,141.61%8.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.48%-29.6万 | -91.95%97.1万 | 1,646.03%1,205.9万 | -135.09%-78万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.92%18.3億 | -29.04%14.09億 | 23.09%19.85億 | 62.16%16.13億 | 103.20%9.95億 | -25.39%4.89億 | -0.77%6.56億 | 29.90%6.61億 | -55.55%5.09億 | 281.01%11.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.02%3.46億 | -564.27%-6.66億 | -61.35%1.43億 | -28.51%3.71億 | 701.26%5.19億 | 113.86%6,479.2万 | -427.50%-4.67億 | 117.86%1.43億 | -143.90%-7.99億 | 214.04%18.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
