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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.03%15.75億 | 52.54%14.31億 | 77.78%9.38億 | -18.11%5.28億 | 59.26%6.45億 | -8.33%4.05億 | 13.17%4.41億 | -8.32%3.9億 | -20.45%4.26億 | 18.83%5.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.78%-1,287万 | 590.93%460万 |
| その他の非現金項目 | 55.56%2.06億 | 946.47%1.32億 | 88.43%-1,562.7万 | 19.98%-1.35億 | -815.66%-1.69億 | -344.55%-1,844万 | -83.62%-414.8万 | 39.04%-225.9万 | 0.38%-370.6万 | -14.89%-372万 |
| 運転資金の増減額 | -652.43%-6.71億 | -46.47%1.22億 | 188.64%2.27億 | -236.19%-2.56億 | -49.77%1.88億 | 266.46%3.74億 | -38.04%1.02億 | -40.50%1.65億 | -51.46%2.77億 | 231.87%5.71億 |
| -売掛金増減額 | 50.38%-6.19億 | -4,345.83%-12.47億 | -102.36%-2,804.1万 | 748.10%11.88億 | 396.27%1.4億 | 106.04%2,822.6万 | -212.11%-4.67億 | 1,762.76%4.17億 | -164.51%-2,505.7万 | 107.52%3,884.3万 |
| -在庫増減額 | 134.00%6,412.3万 | 46.77%-1.89億 | -1,532.97%-3.54億 | -0.21%2,472.5万 | 180.18%2,477.8万 | 66.18%-3,090.3万 | -430.99%-9,136.7万 | -30.29%2,760.4万 | -68.93%3,960.1万 | 184.64%1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.71%-991.4万 | -78.26%-782.4万 | 90.53%-438.9万 | -152.88%-4,634.3万 | 1,238.76%8,763.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,705.91%3,205.4万 | -105.82%-199.6万 | --3,429万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.55%-353.7万 | 24.83%-335.1万 | 21.03%-445.8万 | -65.74%-564.5万 | -24.67%-340.6万 | 4.41%-273.2万 | 16.80%-285.8万 | -8.29%-343.5万 | 13.83%-317.2万 | 14.26%-368.1万 |
| 利息の受取額 | 8.13%545.5万 | -3.48%504.5万 | 7.24%522.7万 | 6.44%487.4万 | -78.65%457.9万 | 196.31%2,145万 | 22.57%723.9万 | -15.22%590.6万 | -6.43%696.6万 | 2.53%744.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.10%-5.68億 | -532.22%-5.45億 | 83.64%-8,624.9万 | -227.02%-5.27億 | -15.77%-1.61億 | 15.70%-1.39億 | -34.41%-1.65億 | 47.67%-1.23億 | -6.73%-2.35億 | 11.63%-2.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.59%6.93億 | 6.56%12.97億 | 1,024.43%12.18億 | -131.69%-1.32億 | -40.48%4.16億 | 57.43%6.98億 | -7.74%4.44億 | -3.16%4.81億 | -46.72%4.96億 | 612.64%9.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.33%-6.46億 | -1,135.86%-2.72億 | 87.02%-2,202.8万 | 10.46%-1.7億 | 44.84%-1.9億 | -466.33%-3.44億 | 56.50%-6,067万 | -643.94%-1.39億 | 36.72%-1,874.7万 | 34.30%-2,962.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -462.98%-728.5万 | 74.09%-129.4万 | -30.12%-499.4万 | -9.94%-383.8万 | 60.23%-349.1万 | 80.70%-877.7万 | -6,398.00%-4,548.6万 | 1.82%-70万 | -51.70%-71.3万 | -41.99%-47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,904.1万 | ---- | ---4.6億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -142.69%-2,061.3万 | -78.45%4,828.9万 | -12.21%2.24億 | 582.50%2.55億 | 1,777.17%3,740.1万 | -105.94%-223万 | 36.56%3,755.3万 | 140.97%2,750万 | -10.73%1,141.2万 | 18.87%1,278.3万 |
| その他の投資活動純額 | -4,566.67%-56万 | -101.69%-1.2万 | 277.06%71万 | 94.98%-40.1万 | -11.30%-798.1万 | -4.63%-717.1万 | 21.66%-685.4万 | 84.73%-874.9万 | -162.40%-5,729.9万 | 2,022.91%9,181.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.50%-6.79億 | -209.89%-2.21億 | 143.20%2.01億 | 191.55%8,265.5万 | 75.31%-9,028.4万 | 30.90%-3.66億 | -315.27%-5.29億 | -68.80%-1.27億 | -197.82%-7,549.4万 | 397.91%7,717.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 282.24%7.14億 | 21.67%-3.92億 | -36.34%-5億 | -149.72%-3.67億 | 662.86%7.38億 | -59.72%9,667.8万 | 605.01%2.4億 | -8.98%-4,752.8万 | 27.29%-4,361万 | -187.75%-5,998万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60.2万 | --0 | 43.92%-22.6万 | -21.02%-40.3万 | -37.60%-33.3万 | 80.36%-24.2万 | -1,766.67%-123.2万 | 91.57%-6.6万 | -563.56%-78.3万 | 83.47%-11.8万 |
| 配当金支払総額 | -13.12%-1.31億 | -28.05%-1.15億 | -12.07%-9,012.5万 | -10.01%-8,041.9万 | -12.12%-7,310万 | 0.20%-6,519.7万 | 0.25%-6,532.6万 | -33.64%-6,549.1万 | -19.95%-4,900.4万 | -25.11%-4,085.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.75%-322.3万 | -25.75%-428.3万 | -61.12%-340.6万 | -1,526.15%-211.4万 | 83.25%-13万 | 0.00%-77.6万 | 50.22%-77.6万 | 41.30%-155.9万 | 31.30%-265.6万 | 41.64%-386.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.91%5.43億 | 12.54%-5.49億 | -29.30%-6.28億 | -173.13%-4.86億 | 2,079.55%6.64億 | -82.36%3,046.3万 | 250.63%1.73億 | -19.35%-1.15億 | 8.36%-9,605.3万 | -469.64%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.55%55.25億 | 18.80%49.98億 | -11.27%42.07億 | 26.37%47.42億 | 10.72%37.52億 | 2.64%33.89億 | 7.79%33.02億 | 11.87%30.63億 | 49.30%27.38億 | -8.91%18.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.56%5.57億 | -33.30%5.27億 | 247.94%7.91億 | -154.04%-5.35億 | 172.42%9.89億 | 316.87%3.63億 | -63.51%8,711.8万 | -26.53%2.39億 | -64.07%3.25億 | 604.23%9.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.08%60.82億 | 10.55%55.25億 | 18.80%49.98億 | -11.27%42.07億 | 26.37%47.42億 | 10.72%37.52億 | 2.64%33.89億 | 7.79%33.02億 | 11.87%30.63億 | 49.30%27.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.37%3,699.7万 | -13.88%10.2億 | 481.45%11.85億 | -239.57%-3.11億 | -35.63%2.23億 | 3.66%3.46億 | -1.93%3.34億 | -28.58%3.4億 | -47.18%4.76億 | 492.75%9.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
