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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.63%-1.27億 | -36.79%1.82億 | 244.22%2.88億 | -122.15%-1.99億 | -218.56%-8,976.7万 | -72.60%7,571.5万 | -31.29%2.76億 | -26.47%4.02億 | 3.63%5.47億 | -25.35%5.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.83%-3,367.7万 | 114.58%1,364.4万 |
| その他の非現金項目 | 434.67%2,709.7万 | 12.90%506.8万 | -6.93%448.9万 | 744.79%482.3万 | 99.62%-74.8万 | -311.69%-1.96億 | 93.26%-4,767.3万 | -902.64%-7.08億 | -148.10%-7,056.4万 | -182.29%-2,844.2万 |
| 運転資金の増減額 | -138.94%-7,324.6万 | 155.83%1.88億 | -160.44%-3.37億 | 307.85%5.57億 | 52.44%-2.68億 | -277.89%-5.64億 | 233.86%3.17億 | -163.47%-2.37億 | 498.91%3.73億 | 32.66%-9,352.6万 |
| -売上債権増減額 | 54.17%9,546.4万 | 137.35%6,192万 | -147.48%-1.66億 | 297.76%3.49億 | -34.33%-1.77億 | -155.18%-1.31億 | 234.19%2.38億 | -164.40%-1.77億 | 345.54%2.76億 | -266.23%-1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 152.95%6,213.6万 | 40.92%-1.17億 | -169.83%-1.99億 | 244.31%2.84億 | -7.70%-1.97億 | -126.21%-1.83億 | 196.07%6.98億 | -921.80%-7.27億 | 28.56%8,844.8万 | 211.93%6,879.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 303.44%886.8万 | -123.54%-435.9万 | 48.78%-195万 | -113.27%-380.7万 | 258.01%2,868万 | -340.73%-1,815.1万 | 567.45%754万 | -636.53%-161.3万 | -103.05%-21.9万 | 200.95%719.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -210.06%-9,891.1万 | 39.86%8,986.6万 | 251.68%6,425.6万 | -443.78%-4,236.4万 | 209.55%1,232.3万 | 97.83%-1,124.9万 | -203.63%-5.18億 | 4,289.50%4.99億 | 119.81%1,137.7万 | 21.98%-5,743.9万 |
| 利息の支払額 | 1.67%-676.1万 | 13.07%-687.6万 | 4.79%-791万 | 6.90%-830.8万 | 0.71%-892.4万 | 5.72%-898.8万 | 18.85%-953.3万 | -14.22%-1,174.8万 | -48.58%-1,028.5万 | 19.74%-692.2万 |
| 利息の受取額 | 5.65%196.5万 | 3.74%186万 | -12.83%179.3万 | -11.64%205.7万 | -7.51%232.8万 | 4.27%251.7万 | 8.59%241.4万 | -45.85%222.3万 | 41.70%410.5万 | -9.55%289.7万 |
| 法人税等の支払額 | 19.44%-5,336万 | -7,044.88%-6,623.3万 | -118.90%-92.7万 | 103.06%490.4万 | 104.50%241.5万 | 30.72%-5,361.5万 | 49.37%-7,738.4万 | 16.15%-1.53億 | 45.11%-1.82億 | -444.12%-3.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.37%-8,827万 | 283.39%4.56億 | -79.33%1.19億 | 564.50%5.75億 | 65.29%-1.24億 | -150.53%-3.57億 | 211.72%7.06億 | -73.57%2.26億 | 202.03%8.57億 | -61.24%2.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -969.97%-5.04億 | -228.23%-4,711.1万 | -56.32%-1,435.3万 | 42.35%-918.2万 | 96.91%-1,592.7万 | -2,392.56%-5.16億 | 98.24%-2,068.8万 | -50.10%-11.76億 | -1,081.28%-7.84億 | 72.16%-6,633.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -6,258.33%-457.8万 | 52.00%-7.2万 | 98.62%-15万 | 17.44%-1,088.4万 | 21.60%-1,318.3万 | -631.04%-1,681.4万 | 79.11%-230万 | -202.09%-1,100.8万 | -8.39%-364.4万 | -492.95%-336.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.00%-5.2万 | -6.38%-5万 | -9.30%-4.7万 | -2.38%-4.3万 | -100.05%-4.2万 | 10.85%9,213.5万 | 809.25%8,311.7万 | -1,140.11%-1,171.9万 | 74.40%-94.5万 | -335.31%-369.2万 |
| その他の投資活動純額 | -100.26%-7.9万 | 14,837.44%2,991.7万 | -100.38%-20.3万 | 1,225.72%5,334.7万 | -97.40%402.4万 | -77.96%1.55億 | --7.03億 | ---- | --5,858.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,215.79%-5.08億 | 20.17%-1,177.8万 | -144.39%-1,475.3万 | 242.07%3,323.8万 | 91.55%-2,339.6万 | -135.93%-2.77億 | 164.69%7.7億 | -65.58%-11.91億 | -1,030.88%-7.19億 | 59.89%-6,359万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 170.19%1.05億 | 0.00%-1.5億 | -175.90%-1.5億 | 229.85%1.97億 | -172.70%-1.52億 | 142.51%2.09億 | -259.06%-4.91億 | -50.89%3.09億 | 802.53%6.29億 | 67.48%-8,950.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -25.00%-6万 | ---4.8万 | --0 | ---- | ---- | 30.48%-26万 | -117.44%-37.4万 | 14.43%-17.2万 | 92.95%-20.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,332.5万 | -19.99%-3,332.6万 | 0.00%-2,777.3万 | 28.57%-2,777.3万 | 0.00%-3,888.2万 | 0.02%-3,888.2万 | 0.03%-3,888.8万 | 0.01%-3,889.9万 | 0.01%-3,890.4万 | 0.09%-3,890.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.07%6,163.6万 | -3.13%-1.98億 | -224.43%-1.92億 | 175.40%1.55億 | -222.64%-2.05億 | 131.47%1.67億 | -300.12%-5.31億 | -54.43%2.65億 | 524.19%5.82億 | 57.66%-1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.77%16.28億 | -6.00%13.82億 | 107.88%14.7億 | -33.25%7.07億 | -30.56%10.6億 | 162.76%15.26億 | -54.62%5.81億 | 128.77%12.8億 | 22.17%5.59億 | 101.85%4.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -317.77%-5.35億 | 378.47%2.46億 | -111.56%-8,821.4万 | 316.61%7.63億 | 24.46%-3.52億 | -149.34%-4.66億 | 235.23%9.45億 | -197.03%-6.99億 | 769.44%7.2億 | -66.76%8,284万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 1,866,200.00%1,866.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.87%10.93億 | 17.77%16.28億 | -6.00%13.82億 | 107.88%14.7億 | -33.25%7.07億 | -30.56%10.6億 | 162.76%15.26億 | -54.62%5.81億 | 128.77%12.8億 | 17.50%5.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -246.09%-5.97億 | 291.45%4.09億 | -81.11%1.04億 | 458.64%5.53億 | 82.68%-1.54億 | -230.33%-8.9億 | 171.04%6.83億 | -1,488.83%-9.61億 | -67.39%6,918.7万 | -56.81%2.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
