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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.01%16.67億 | 89.57%8.78億 | 43.56%4.63億 | 228.62%3.22億 | 55.08%9,811.8万 | -72.34%6,326.8万 | -67.04%2.29億 | 1,902.22%6.94億 | -133.17%-3,850.4万 | 111.59%1.16億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.20%-213.6万 | 94.02%-68.2万 |
| その他の非現金項目 | -76.39%1,563.4万 | 261.01%6,622.4万 | -144.30%-4,113.1万 | 12.02%9,284万 | 116.39%8,287.7万 | -50.02%3,829.9万 | 118.00%7,662.9万 | -57.74%-4.26億 | -223.50%-2.7億 | 241.63%2.18億 |
| 運転資金の増減額 | 14.65%-5,993万 | 97.39%-7,022万 | -1,787.69%-26.87億 | -95.24%1.59億 | 765.54%33.43億 | 17.42%-5.02億 | -66.61%-6.08億 | 76.43%-3.65億 | -172.85%-15.49億 | 1,032.75%21.26億 |
| -売掛金増減額 | 41.47%-12.79億 | -3,372.22%-21.85億 | 103.72%6,675.9万 | -1,214.78%-17.96億 | 86.31%-1.37億 | 20.41%-9.98億 | -70.40%-12.54億 | -468.10%-7.36億 | 82.69%-1.3億 | -232.63%-7.48億 |
| -在庫増減額 | -740.34%-1.02億 | -87.45%1,596.2万 | 221.96%1.27億 | -269.01%-1.04億 | 419.26%6,169.1万 | 57.27%-1,932.3万 | 56.09%-4,521.8万 | -110.99%-1.03億 | 567.31%9.37億 | -15.80%-2億 |
| -その他流動資産の変動 | --9,747.4万 | --0 | ---- | ---- | -2,588,775.00%-1.04億 | --4,000 | ---- | ---- | 78.94%-200.3万 | -622.69%-951.3万 |
| 利息の支払額 | 9.03%-2,239.3万 | 3.46%-2,461.7万 | -7.58%-2,550万 | 8.50%-2,370.4万 | -1.00%-2,590.5万 | -9.56%-2,564.9万 | 0.94%-2,341万 | 22.98%-2,363.2万 | 5.09%-3,068.1万 | 3.98%-3,232.5万 |
| 利息の受取額 | 12.35%1,512.6万 | 14.09%1,346.3万 | 7.41%1,180万 | 4.45%1,098.6万 | 1.39%1,051.8万 | 4.04%1,037.4万 | 3.88%997.1万 | -9.66%959.9万 | -6.54%1,062.6万 | -8.26%1,136.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -192.89%-5.24億 | -51.26%-1.79億 | -44.23%-1.18億 | -139.65%-8,204.3万 | 27.85%-3,423.4万 | 62.72%-4,745万 | -295.84%-1.27億 | 51.69%-3,215.3万 | -559.67%-6,656.1万 | 97.50%-1,009万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.10%11.95億 | 132.72%7.56億 | -531.46%-23.11億 | -84.94%5.36億 | 1,130.65%35.57億 | 8.55%-3.45億 | -398.95%-3.77億 | 96.36%-7,564.4万 | -180.15%-20.78億 | 874.15%25.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.64%-1,598.8万 | 36.04%-2,150万 | -786.42%-3,361.3万 | -351.97%-379.2万 | 94.26%-83.9万 | -128.81%-1,461.4万 | 2.23%-638.7万 | -193.22%-653.3万 | -101.80%-222.8万 | 627.57%1.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -72.65%-2,576.8万 | 33.50%-1,492.5万 | -105.02%-2,244.3万 | 58.74%-1,094.7万 | -97.65%-2,653.2万 | 80.32%-1,342.4万 | -591.68%-6,820万 | 66.15%-986万 | 56.43%-2,912.9万 | -103.62%-6,685.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---2,551万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,786.88%8,843.8万 | 159.58%468.7万 | 29.98%-786.7万 | 11.05%-1,123.6万 | -1.67%-1,263.2万 | 9.27%-1,242.4万 | -47.28%-1,369.4万 | -137.18%-929.8万 | -68.41%2,501.1万 | 104.24%7,918.4万 |
| その他の投資活動純額 | -588.11%-1.06億 | -812.12%-1,543.3万 | -44.12%-169.2万 | 95.65%-117.4万 | -49.86%-2,701.6万 | 12.22%-1,802.8万 | -104.02%-2,053.7万 | 16,201.39%5.11億 | -22.73%-317.5万 | -130.61%-258.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.17%-5,951.4万 | 28.11%-4,717.1万 | -125.10%-6,561.5万 | 56.51%-2,914.9万 | -28.11%-6,701.9万 | 49.03%-5,231.4万 | -113.90%-1.03億 | 11,561.16%7.38億 | -105.78%-644.2万 | 1,921.77%1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5億 | -129.41%-5億 | 1,600.00%17億 | 103.85%1億 | -500.00%-26億 | 44.44%6.5億 | 175.00%4.5億 | -128.57%-6億 | 187.50%21億 | ---24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,280万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,455万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.16%-1.62億 | -15.03%-1.39億 | 0.13%-1.21億 | -0.05%-1.21億 | 0.15%-1.21億 | -0.01%-1.21億 | -0.43%-1.21億 | 0.71%-1.2億 | -0.24%-1.21億 | 23.12%-1.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.90%-1,908万 | 7.75%-1,503.5万 | -11.17%-1,629.8万 | 4.33%-1,466万 | -571.65%-1,532.4万 | 121.33%324.9万 | -273.86%-1,523万 | 136.32%876万 | -8.57%-2,412.1万 | -20.62%-2,221.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.92%-7.64億 | -141.82%-6.54億 | 4,522.47%15.63億 | 98.71%-3,534.6万 | -613.85%-27.36億 | 90.55%5.32億 | 139.27%2.79億 | -136.40%-7.12億 | 176.87%19.55億 | -1,348.25%-25.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.52%36.89億 | -18.29%36.33億 | 11.85%44.47億 | 23.42%39.76億 | 4.37%32.21億 | -6.10%30.86億 | -1.46%32.87億 | -3.73%33.36億 | 4.85%34.65億 | 2.62%33.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 573.23%3.71億 | 106.78%5,517.8万 | -272.64%-8.13億 | -37.55%4.71億 | 458.82%7.54億 | 167.28%1.35億 | -310.86%-2.01億 | 62.21%-4,883.4万 | -180.61%-1.29億 | 90.01%1.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.07%40.6億 | 1.52%36.89億 | -18.29%36.33億 | 11.85%44.47億 | 23.42%39.76億 | 4.37%32.21億 | -6.10%30.86億 | -1.46%32.87億 | -3.73%33.36億 | 4.85%34.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.30%11.54億 | 130.40%7.2億 | -564.02%-23.67億 | -85.55%5.1億 | 1,045.86%35.3億 | 17.44%-3.73億 | -391.12%-4.52億 | 95.64%-9,203.7万 | -183.64%-21.09億 | 1,102.20%25.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
