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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.75%74.39億 | -14.88%13.04億 | -53.09%15.47億 | 20.56%40.28億 | -85.91%5.6億 | 67.30%121.46億 | 40.68%15.32億 | 63.59%32.98億 | 66.22%33.41億 | 85.31%39.75億 |
| その他の非現金項目 | 39.70%-9.34億 | -89.92%3.3億 | 87.92%-3.09億 | -2.86%-38.46億 | 96.13%28.91億 | -154.91%-15.49億 | 1,929.05%32.74億 | -323.60%-25.58億 | -1,997.97%-37.39億 | -11.15%14.74億 |
| 運転資金の増減額 | 157.79%65.61億 | -78.77%11.38億 | 39.75%-24.46億 | 61.59%-20.06億 | 232.87%98.75億 | -34.85%-113.53億 | 292.46%53.61億 | 21.65%-40.6億 | -7.87%-52.22億 | -3,222.69%-74.32億 |
| -売掛金増減額 | 299.42%156.82億 | 198.38%37.66億 | -32.11%12.01億 | -67.36%-14.46億 | 346.12%121.61億 | -65.11%-78.64億 | -1,749.28%-38.28億 | 164.42%17.69億 | 74.70%-8.64億 | -407.85%-49.41億 |
| -在庫増減額 | -12.77%-70.4億 | -145.88%-34.52億 | 50.26%-15.28億 | 104.67%2.99億 | 44.96%-23.59億 | 26.54%-62.43億 | 3,919.29%75.24億 | 38.00%-30.72億 | -159.58%-64.09億 | -388.71%-42.86億 |
| 利息の支払額 | 15.14%-1.85億 | 17.24%-4,800万 | 24.14%-4,400万 | 18.52%-4,400万 | -2.08%-4,900万 | -44.37%-2.18億 | -45.00%-5,800万 | -31.82%-5,800万 | -63.64%-5,400万 | -41.18%-4,800万 |
| 利息の受取額 | -61.79%9,400万 | -44.44%500万 | -12.50%2,100万 | -57.89%800万 | -69.07%6,000万 | 78.26%2.46億 | 50.00%900万 | -4.00%2,400万 | 137.50%1,900万 | 95.96%1.94億 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.33%-35.94億 | 29.57%-1.62億 | -25.87%-16.25億 | -13.22%-2.74億 | 8.86%-15.33億 | -93.00%-34.45億 | -202.63%-2.3億 | -115.89%-12.91億 | -39.08%-2.42億 | -79.51%-16.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357.60%87.12億 | -73.89%26.16億 | 41.10%-26億 | 40.86%-33.58億 | 464.06%120.54億 | -487.84%-33.82億 | 294.37%100.21億 | -83.15%-44.14億 | -114.91%-56.78億 | -197.87%-33.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.02%-5.45億 | 48.96%-4,900万 | -113.18%-2.75億 | -9.33%-8,200万 | 2.80%-1.39億 | -7.26%-4.43億 | -140.00%-9,600万 | 38.28%-1.29億 | -4.17%-7,500万 | -55.43%-1.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,162.22%-5.68億 | -1,254.55%-1.49億 | -1,166.67%-1.52億 | -1,273.33%-2.06億 | -771.43%-6,100万 | 8.16%-4,500万 | 52.17%-1,100万 | ---1,200万 | 11.76%-1,500万 | 22.22%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | 936.22%20.31億 | 67.98%3.41億 | 266.67%500万 | 42,300.00%16.88億 | ---300万 | 450.00%1.96億 | --2.03億 | 50.00%-300万 | 91.49%-400万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -425.00%-4,200万 | -2,550.00%-4,900万 | 73.33%-400万 | 200.00%1,200万 | -200.00%-100万 | 11.11%-800万 | 140.00%200万 | -1,400.00%-1,500万 | 100.00%400万 | 120.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392.00%8.76億 | -4.08%9,400万 | -167.92%-4.26億 | 1,668.89%14.12億 | -36.91%-2.04億 | 43.07%-3億 | 244.12%9,800万 | 26.39%-1.59億 | 32.84%-9,000万 | -36.70%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.08%-57.64億 | 60.71%-36.3億 | -5.00%61.75億 | -131.86%-12.84億 | -191.17%-70.25億 | 152.03%89.95億 | -2,570.52%-92.4億 | 232.48%65億 | -25.78%40.3億 | 322.05%77.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 107.48%2.36億 | 114.51%1.2億 | 106.44%4,100万 | -50.00%3,000万 | 102.57%4,500万 | -75.88%-31.57億 | -16,640.00%-8.27億 | 38.28%-6.37億 | 112.68%6,000万 | -494.24%-17.53億 |
| 配当金支払総額 | -32.20%-56.12億 | -13.57%-1.59億 | -15.48%-24.62億 | -31.40%-1.59億 | -52.92%-28.32億 | -120.06%-42.45億 | -102.90%-1.4億 | -87.02%-21.32億 | -188.10%-1.21億 | -173.16%-18.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---200万 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971.46%-114.51億 | 63.44%-37.64億 | 0.30%36.87億 | -137.35%-14.6億 | -346.43%-99.14億 | 446.70%13.14億 | -2,208.07%-102.94億 | 1,456.46%36.76億 | -19.20%39.09億 | 189.40%40.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.04%167.51億 | -3.41%162.8億 | -12.88%158.29億 | -3.58%191億 | -10.04%167.51億 | 4.21%186.2億 | 4.84%168.54億 | -3.17%181.7億 | 18.83%198.1億 | 4.21%186.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.33%-18.63億 | -502.29%-10.54億 | 173.69%6.61億 | -83.22%-34.06億 | 243.87%19.36億 | -6,864.71%-23.68億 | -108.63%-1.75億 | 69.04%-8.97億 | -190.16%-18.59億 | 145.92%5.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.27%6.8億 | 377.78%3.44億 | 49.88%-2.1億 | -39.27%1.33億 | -34.13%4.13億 | -36.59%4.99億 | -86.07%7,200万 | -301.44%-4.19億 | 606.45%2.19億 | 1,922.58%6.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.06%155.68億 | -7.06%155.68億 | -3.41%162.8億 | -12.88%158.29億 | -3.58%191億 | -10.04%167.51億 | -10.04%167.51億 | 4.84%168.54億 | -3.17%181.7億 | 18.83%198.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 295.06%75.8億 | -75.80%23.99億 | 33.56%-30.27億 | 36.85%-36.46億 | 441.71%118.54億 | -1,069.08%-38.86億 | 300.85%99.13億 | -73.76%-45.56億 | -111.35%-57.74億 | -205.70%-34.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
