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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.54%12.18億 | 33.91%19.49億 | 62.31%14.56億 | -8.55%8.97億 | -39.09%9.81億 | -24.63%16.1億 | 22.71%21.36億 | 46.84%17.41億 | -49.84%11.86億 | 148.85%23.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.07%-3,515.5万 | 80.02%4,132.4万 |
| その他の非現金項目 | -389.70%-1.08億 | -69.73%-2,206.7万 | -478.16%-1,300.1万 | 128.67%343.8万 | 59.86%-1,199.1万 | -1,724.86%-2,987.3万 | -104.06%-163.7万 | 950.78%4,027.6万 | -114.93%-473.4万 | 2,668.10%3,171.6万 |
| 運転資金の増減額 | 25.64%-10.24億 | -84.43%-13.77億 | -4,903.62%-7.46億 | 94.00%-1,491.8万 | 83.48%-2.49億 | -147.11%-15.05億 | 331.57%31.95億 | -901.83%-13.8億 | 82.82%-1.38億 | -14,873.82%-8.02億 |
| -売掛金増減額 | -170.81%-1.51億 | 110.48%2.13億 | -343.85%-20.3億 | 16.89%8.33億 | 2,260.11%7.12億 | -74.78%3,017.8万 | 140.48%1.2億 | -350.91%-2.96億 | 111.35%1.18億 | 12.70%-10.38億 |
| -在庫増減額 | -74.86%-8.56億 | 43.67%-4.9億 | -307.33%-8.69億 | 250.90%4.19億 | 3.45%-2.78億 | 38.15%-2.88億 | -1,303.22%-4.65億 | -71.01%3,866.9万 | 125.26%1.33億 | -576.04%-5.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -169.61%-6,811.2万 | -58.85%9,785.4万 | 14.88%2.38億 | 474.77%2.07億 | -105.25%-5,523.7万 | 415.92%10.51億 | -878.90%-3.33億 | 94.65%-3,399.8万 | -226.10%-6.36億 | 338.15%5.04億 |
| -その他流動負債の変動 | 43.46%-2.61億 | -219.41%-4.62億 | 134.58%3.87億 | -285.13%-11.18億 | 207.43%6.04億 | -161.89%-5.62億 | 130.12%9.09億 | --3.95億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.33%-855.1万 | 57.14%-676.9万 | -1.32%-1,579.4万 | -82.89%-1,558.8万 | -262.06%-852.3万 | 72.27%-235.4万 | 39.76%-849万 | -6.93%-1,409.4万 | 11.90%-1,318万 | -24.45%-1,496.1万 |
| 利息の受取額 | 259.76%1.2億 | -12.34%3,331.5万 | 49.89%3,800.4万 | 8.82%2,535.4万 | -30.26%2,329.8万 | 86.67%3,340.9万 | 21.25%1,789.7万 | 84.01%1,476.1万 | -22.91%802.2万 | -53.26%1,040.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.31%-7.79億 | -1.71%-5.98億 | -101.36%-5.88億 | 16.35%-2.92億 | 51.67%-3.49億 | 11.65%-7.22億 | -86.45%-8.18億 | 39.66%-4.39億 | -1.45%-7.27億 | -286.04%-7.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.31%4,156.5万 | -20.73%7.3億 | -37.81%9.21億 | 52.24%14.8億 | 725.03%9.72億 | -103.06%-1.56億 | 813.35%50.78億 | -38.34%5.56億 | -36.47%9.02億 | 31.91%14.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -189.44%-2.01億 | 147.39%2.25億 | -211.92%-4.74億 | 65.70%-1.52億 | -242.83%-4.43億 | 34.94%-1.29億 | 18.20%-1.99億 | -214.60%-2.43億 | 285.76%2.12億 | 74.29%-1.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.07%-2,397.9万 | 48.92%-4,139.3万 | -54.91%-8,102.9万 | 26.01%-5,230.6万 | -70.12%-7,069.6万 | 2.85%-4,155.6万 | -2.37%-4,277.6万 | 14.63%-4,178.6万 | 4.61%-4,894.6万 | 10.06%-5,131.3万 |
| 事業取引の純額 | ---4.44億 | --0 | ---2.94億 | ---- | -2,839.76%-22.75億 | -163.91%-7,738万 | 493.26%1.21億 | -105.26%-3,078.9万 | ---1,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 750.61%4,368.2万 | -18.96%-671.4万 | -100.91%-564.4万 | -35.99%6.21億 | 2,314.37%9.7億 | 97.09%-4,381.2万 | -23,795.93%-15.08億 | -16.04%-631万 | -4.06%-543.8万 | 99.67%-522.6万 |
| その他の投資活動純額 | 42.77%-1,337万 | -1,475.25%-2,336.1万 | -105.07%-148.3万 | 101.95%2,927.3万 | 277.44%1,449.5万 | -215.04%-816.9万 | 66.37%-259.3万 | 66.80%-771.1万 | -66.44%-2,322.5万 | -410.36%-1,395.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514.88%-6.38億 | 117.98%1.54億 | -291.43%-8.56億 | 124.78%4.47億 | -431.09%-18.04億 | 79.41%-3.4億 | -372.70%-16.5億 | -403.37%-3.49億 | 156.02%1.15億 | 91.62%-2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 242.04%7.6億 | -48.69%-5.35億 | 87.01%-3.6億 | -281.78%-27.7億 | 1,078.29%15.24億 | 39.45%-1.56億 | -21.12%-2.57億 | -177.88%-2.12億 | 258.46%2.73億 | -40.25%7,608.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,890,894.59%-7億 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -104,063.54%-9,999.7万 | 84.62%-9.6万 | 60.48%-62.4万 | 36.12%-157.9万 |
| 配当金支払総額 | -15.41%-3.98億 | -61.23%-3.44億 | -92.20%-2.14億 | 64.63%-1.11億 | 24.31%-3.14億 | -31.67%-4.15億 | -111.56%-3.15億 | 11.12%-1.49億 | -49.97%-1.68億 | 0.04%-1.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -525,300.00%-1,576.2万 | -50.00%-3,000 | -300.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-3.7億 | -54.36%-9.37億 | 79.35%-6.07億 | -346.48%-29.4億 | 301.78%11.93億 | 22.87%-5.91億 | -63.94%-7.66億 | -9,214.01%-4.67億 | 96.54%-501.9万 | -70.04%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.17%50.74億 | -6.24%48.7億 | -15.97%51.94億 | 10.16%61.82億 | -15.29%56.12億 | 64.65%66.25億 | -6.31%40.24億 | 26.95%42.94億 | 49.55%33.83億 | -39.10%22.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,708.23%-9.66億 | 90.15%-5,344.7万 | 46.41%-5.42億 | -380.40%-10.12億 | 133.23%3.61億 | -140.82%-10.86億 | 1,121.49%26.62億 | -125.75%-2.61億 | -5.35%10.12億 | 173.20%10.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.39%3.73億 | 17.59%2.57億 | 777.17%2.18億 | 175.07%2,489.2万 | -145.34%-3,316万 | 221.05%7,314万 | -489.42%-6,042.1万 | 89.78%-1,025.1万 | -254.60%-1億 | -452.63%-2,827.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 24,218,500.00%2.42億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --8,001.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.69%44.8億 | 4.17%50.74億 | -6.24%48.7億 | -15.97%51.94億 | 10.16%61.82億 | -15.29%56.12億 | 64.65%66.25億 | -6.31%40.24億 | 26.95%42.94億 | 49.55%33.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.35%-1.91億 | 28.96%4.62億 | -71.26%3.59億 | 174.14%12.48億 | 235.36%4.55億 | -106.97%-3.36億 | 2,073.62%48.23億 | -66.85%2.22億 | -43.29%6.69億 | 109.49%11.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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