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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.68%49.73億 | 7.76%39.57億 | 39.46%36.72億 | -36.81%26.33億 | 3.67%41.67億 | 9.97%40.2億 | 1.17%36.55億 | 3.10%36.13億 | 2.80%35.04億 | 1.32%34.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.37%1,117.8万 | -244.14%-1.76億 |
| 株式ベースの報酬 | 33.33%3,200万 | -46.67%2,400万 | 275.00%4,500万 | -7.69%1,200万 | -24.04%1,300万 | -43.23%1,711.5万 | -33.61%3,014.8万 | 44.26%4,540.9万 | -7.30%3,147.7万 | 56.16%3,395.4万 |
| その他の非現金項目 | -55.09%1.28億 | 285.14%2.85億 | -46.76%7,400万 | 282.89%1.39億 | -205.56%-7,600万 | 124.54%7,200万 | -63.17%3,206.6万 | 42.68%8,707.5万 | 862.37%6,102.8万 | 97.76%-800.5万 |
| 運転資金の増減額 | 34.39%-6.85億 | 63.27%-10.44億 | -515.50%-28.42億 | -16.89%6.84億 | 222.22%8.23億 | -0.43%-6.73億 | -251.73%-6.71億 | 77.42%-1.91億 | -63.36%-8.44億 | 19.55%-5.17億 |
| -売掛金増減額 | 62.63%-6.7億 | -46.13%-17.93億 | -273.31%-12.27億 | -51.67%7.08億 | 223.57%14.65億 | -14.71%-11.86億 | -90.63%-10.34億 | -319.38%-5.42億 | 27.10%2.47億 | 111.53%1.94億 |
| -在庫増減額 | 139.41%3.74億 | 53.27%-9.49億 | -1,197.84%-20.31億 | 137.15%1.85億 | -1.03%-4.98億 | -25.93%-4.93億 | -2,187.79%-3.91億 | -102.97%-1,711万 | 177.36%5.75億 | -76.78%-7.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 45.69%-6,300万 | -28.89%-1.16億 | ---9,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,025.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -87.50%-1,500万 | 46.67%-800万 | -150.00%-1,500万 | -20.00%-600万 | -525.00%-500万 | 11.70%-80万 | -14.97%-90.6万 | 48.50%-78.8万 | 19.69%-153万 | 6.98%-190.5万 |
| 利息の受取額 | 12.50%900万 | -20.00%800万 | 100.00%1,000万 | -37.50%500万 | -6.81%800万 | 34.67%858.5万 | 38.89%637.5万 | -22.12%459万 | -64.94%589.4万 | 10.98%1,680.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.69%-16.45億 | -21.69%-13.86億 | 8.07%-11.39億 | 4.62%-12.39億 | -12.68%-12.99億 | -10.19%-11.53億 | 16.76%-10.46億 | -11.39%-12.57億 | 22.30%-11.28億 | -29.86%-14.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%42.14億 | 222.82%39.61億 | -70.76%12.27億 | -4.31%41.96億 | 62.46%43.85億 | 11.10%26.99億 | -11.26%24.3億 | 40.72%27.38億 | 6.97%19.45億 | -3.67%18.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.30%-19.93億 | 13.60%-13.53億 | -45.00%-15.66億 | -17.90%-10.8億 | -22.62%-9.16億 | -64.17%-7.47億 | 27.73%-4.55億 | 22.23%-6.3億 | -22.94%-8.1億 | -31.79%-6.59億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,140.66%15.88億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -439.38%-62.19億 | 73.08%-11.53億 | -430.78%-42.83億 | ---8.07億 | ---- | ---- | ---- | ---721.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --53.72億 | --0 | ---- | ---- | ---8,000万 | ---- | ---- | ---7,924.7万 |
| その他の投資活動純額 | -69.44%-6,100万 | -190.00%-3,600万 | 229.03%4,000万 | -416.67%-3,100万 | -375.23%-600万 | -92.24%218万 | 267.67%2,809.5万 | 17.14%-1,675.6万 | -41.98%-2,022.3万 | -65.03%-1,424.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.88%-20.54億 | 41.47%-13.89億 | -4.81%-23.73億 | 56.50%-22.64億 | -235.42%-52.05億 | -206.10%-15.52億 | 21.58%-5.07億 | 22.11%-6.46億 | -200.19%-8.3億 | 225.33%8.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.12%-3,200万 | -154.71%-8.24億 | -35.34%15.06億 | 1,364.78%23.29億 | 165.96%1.59億 | ---2.41億 | ---- | 96.00%-500万 | 26.47%-1.25億 | ---1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 52.37%-2.91億 | -52.37%-6.11億 | 0.00%-4.01億 | -10,025,100.00%-4.01億 | 100.01%4,000 | 82.82%-7,195.9万 | -9.10%-4.19億 | -492,152.56%-3.84億 | 8.24%-7.8万 |
| 配当金支払総額 | -11.86%-9.43億 | -1.93%-8.43億 | -4.42%-8.27億 | -6.74%-7.92億 | -10.13%-7.42億 | -6.81%-6.74億 | -3.66%-6.31億 | -4.41%-6.08億 | -10.60%-5.83億 | -36.09%-5.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.08%-1.06億 | 26.14%-6,500万 | -15.79%-8,800万 | -850.00%-7,600万 | -1,175.92%-800万 | 41.62%-62.7万 | -431.48%-107.4万 | 132.14%32.4万 | 54.39%-100.8万 | -220,900.00%-221万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.52%-10.83億 | -9,104.55%-20.25億 | -102.08%-2,200万 | 206.85%10.6億 | -8.36%-9.92億 | -30.07%-9.15億 | 31.80%-7.04億 | 5.56%-10.32億 | -56.28%-10.93億 | -79.64%-6.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.60%107.33億 | -10.19%101.64億 | 36.27%113.17億 | -18.04%83.05億 | 2.42%101.33億 | 14.23%98.93億 | 14.03%86.6億 | -0.42%75.95億 | 35.30%76.26億 | 17.46%56.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.89%10.77億 | 146.83%5.47億 | -139.04%-11.68億 | 265.12%29.92億 | -881.27%-18.12億 | -80.97%2.32億 | 15.07%12.19億 | 4,551.40%10.59億 | -98.83%2,277.1万 | 132.49%19.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.18%2,600万 | 46.67%2,200万 | -25.00%1,500万 | 233.33%2,000万 | -273.87%-1,500万 | -38.46%862.7万 | 114.88%1,401.9万 | 111.95%652.4万 | -298.30%-5,457.9万 | 98,196.43%2,752.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 1,471,200.00%1,471.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.28%118.36億 | 5.60%107.33億 | -10.19%101.64億 | 36.27%113.17億 | -18.05%83.05億 | 2.43%101.34億 | 14.23%98.93億 | 14.03%86.6億 | -0.42%75.95億 | 35.30%76.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.98%20.42億 | 862.24%25.84億 | -110.88%-3.39億 | -10.18%31.16億 | 77.70%34.69億 | -1.13%19.52億 | -6.33%19.74億 | 85.60%21.08億 | 674.11%11.36億 | 89.54%-1.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
