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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.71%-4,422.5万 | -80.00%1,951.62万 | 136.52%4,836.22万 | -165.48%-2,568.4万 | -12.36%3,828.2万 | -619.26%-4,144.4万 | 505.49%9,759.05万 | -53.55%2,044.75万 | 296.51%3,922.3万 | 208.05%4,368.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.64%387.1万 | -73.04%1,102.16万 | 106.99%45.06万 | -86.14%431.9万 | -81.77%337.7万 | 221.72%287.5万 | 64.63%4,087.82万 | -134.00%-644.18万 | 4,233.66%3,115.9万 | 186.87%1,852.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -29.70%76.7万 | 13.52%709.33万 | 20.95%370.63万 | 6.64%89.9万 | 148.54%139.7万 | -79.10%109.1万 | 5.42%624.83万 | 9.79%306.43万 | -21.14%84.3万 | -252.44%-287.8万 |
| -減価償却 | 3.45%119.9万 | 8.14%470.19万 | 2.30%119.09万 | -0.08%118.8万 | 3.10%116.4万 | 33.83%115.9万 | 15.95%434.81万 | 24.64%116.41万 | 8.19%118.9万 | 32.36%112.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 156,678.41%174.96万 | 1,507,354.31%174.86万 | --0 | ---- | ---- | -99.94%1,116 | -99.99%116 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -297.98%-2.68万 | -173.42%-4,799 | 100.47%1,000 | 99.80%-8,000 | -100.35%-1.5万 | 101.54%1.35万 | 146.13%6,536 | -125.26%-21.4万 | -3,466.94%-407.4万 |
| -正味為替差損益 | 66.67%-9万 | -479.15%-25.9万 | -63.15%56.1万 | 6.25%-54万 | 98.27%-1万 | 10.00%-27万 | 108.60%6.83万 | 325.75%152.23万 | -218.23%-57.6万 | -822.50%-57.8万 |
| -その他の非現金項目 | -70.97%6.3万 | -48.96%92.76万 | -43.27%21.06万 | -43.69%25万 | -61.18%25万 | -39.39%21.7万 | -1.32%181.73万 | -31.06%37.13万 | 81.22%44.4万 | -22.78%64.4万 |
| 運転資金の増減額 | -7.60%-4,886.3万 | -97.22%140.13万 | 85.54%4,420.53万 | -527.95%-3,090.2万 | 19.51%3,350.8万 | -426.86%-4,541万 | 192.05%5,046.39万 | 6.91%2,382.49万 | -10.90%722.1万 | 157.49%2,803.7万 |
| -売掛金増減額 | 86.98%-592万 | -88.83%747.76万 | -14.72%4,501.36万 | -46,241.49%-4,337.3万 | 203.72%5,129万 | -171.58%-4,545.3万 | 189.88%6,692.5万 | 180.92%5,278.3万 | -99.85%9.4万 | 13.33%-4,945.2万 |
| -在庫増減額 | -4,088.68%-4,686.7万 | -85.88%208.73万 | -86.03%150.03万 | -32.36%841.6万 | -110.46%-900.4万 | 101.24%117.5万 | 168.98%1,478.44万 | -85.41%1,073.74万 | 120.15%1,244.2万 | 3,486.58%8,607.8万 |
| -未払金の変更 | 446.64%392.4万 | 73.87%-816.36万 | 94.18%-230.86万 | 176.29%405.5万 | -2.20%-877.8万 | -105.06%-113.2万 | -176.09%-3,124.55万 | -385.60%-3,969.55万 | -203.85%-531.5万 | -245.87%-858.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.44%-42.4万 | 36.95%-168.62万 | 38.15%-40.72万 | 38.97%-42.6万 | 42.25%-46.2万 | 24.52%-39.1万 | -267.44万 | -65.84万 | -8.39%-69.8万 | -9.59%-80万 |
| 利息の受取額 | 65.85%27.2万 | 2.26%88.37万 | -28.53%26.67万 | 5.63%22.5万 | 26.67%22.8万 | 67.35%16.4万 | 86.42万 | 37.32万 | 180.26%21.3万 | 400.00%18万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.51%-53.2万 | 29.84%-540.59万 | 96.84%-9.89万 | 4.65%-283万 | -3.56%-101.9万 | -134.78%-145.8万 | -49.85%-770.49万 | 8.47%-313.19万 | -207.88%-296.8万 | -351.38%-98.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%-4,490.9万 | -84.89%1,330.78万 | 182.57%4,812.28万 | -180.28%-2,871.5万 | -12.00%3,702.9万 | -533.97%-4,312.9万 | 401.54%8,807.54万 | -59.67%1,703.04万 | 327.87%3,577万 | 201.79%4,207.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.76%-44.7万 | 85.75%-384.69万 | -681.97%-134.39万 | -535.67%-108.7万 | 94.54%-87.9万 | 94.91%-53.7万 | -1,144.49%-2,700.39万 | 91.93%-17.19万 | -17,200.00%-17.1万 | -134,100.00%-1,610.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.07%2,734 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%-44.7万 | 85.64%-387.77万 | -712.81%-137.47万 | -535.67%-108.7万 | 94.52%-87.9万 | 94.95%-53.7万 | -1,609.62%-2,700.11万 | 86.52%-16.91万 | 39.58%-17.1万 | -133,533.33%-1,603.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165.79%963.5万 | 93.40%-356.8万 | 51.06%-405.1万 | 106.52%297.7万 | -234.19%-611.9万 | 177.28%362.5万 | -346.61%-5,403.8万 | 1.06%-827.7万 | -501.42%-4,563万 | -88.47%456万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.20%-42.5万 | -5.16%-164.64万 | -5.21%-41.94万 | -5.08%-41.4万 | -5.14%-40.9万 | -5.21%-40.4万 | -5.16%-156.56万 | -5.23%-39.86万 | -5.07%-39.4万 | -5.14%-38.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -66.67%-200.48万 | 66.67%155 | ---- | ---- | ---- | ---120.29万 | --93 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -96.94%32.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,247.10%1,047.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.94%921万 | 85.11%-689.91万 | -330.97%-415.01万 | 101.18%55.8万 | -256.51%-652.8万 | 163.47%322.1万 | -357.48%-4,633.42万 | 116.08%179.68万 | -493.15%-4,722.7万 | -89.35%417.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.86%5,664.3万 | 37.52%5,401.82万 | -61.07%1,402.7万 | -8.23%4,329.2万 | -18.69%1,367.5万 | 37.52%5,401.9万 | -23.81%3,928.04万 | 301.21%3,603.3万 | 431.03%4,717.7万 | 52.02%1,681.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.63%-3,614.6万 | -82.83%253.1万 | 128.31%4,259.8万 | -151.50%-2,924.4万 | -1.96%2,962.2万 | -79.73%-4,044.5万 | 215.22%1,474万 | -37.38%1,865.8万 | -10,211.30%-1,162.8万 | 1,480.85%3,021.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.76%7.7万 | 4,265.61%9.34万 | 102.58%1.74万 | -104.13%-2万 | -103.45%-5,000 | 140.48%10.1万 | -100.43%-2,242 | -234.25%-67.32万 | 2,788.89%48.4万 | 1,712.50%14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.45%2,057.4万 | 4.86%5,664.26万 | 4.86%5,664.26万 | -61.07%1,402.7万 | -8.23%4,329.2万 | -18.69%1,367.5万 | 37.52%5,401.82万 | 37.52%5,401.82万 | 301.21%3,603.3万 | 431.03%4,717.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.83%-4,535.6万 | -84.54%943.99万 | 177.45%4,677.39万 | -183.72%-2,980.2万 | 38.81%3,615万 | -150.54%-4,368.2万 | 294.60%6,106.45万 | -58.25%1,685.85万 | 340.75%3,559.9万 | 162.98%2,604.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
