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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.26%1.79億 | 2.29%9.56億 | -38.84%9.34億 | 226.41%15.28億 | -43.63%4.68億 | 2.01%8.3億 | -38.93%8.14億 | -41.11%13.33億 | 16.98%22.63億 | -17.44%19.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.73%3,143.1万 | -129.83%-3.23億 |
| その他の非現金項目 | 76.42%-2,385.1万 | -107.04%-1.01億 | -130.40%-4,885.7万 | -123.11%-2,120.5万 | 637.41%9,176.3万 | -95.34%1,244.4万 | 127.40%2.67億 | 233.63%1.18億 | -184.41%-8,793.4万 | -10.56%1.04億 |
| 運転資金の増減額 | 437.70%13.09億 | -34.11%2.43億 | 1,320.13%3.69億 | 98.39%-3,028.2万 | -6,592.06%-18.77億 | -95.88%2,891.2万 | 583.17%7.02億 | 112.75%1.03億 | -506.44%-8.06億 | 124.52%1.98億 |
| -売上債権増減額 | -150.77%-4.03億 | -38.45%7.94億 | 306.65%12.89億 | -144.35%-6.24億 | 364.16%14.07億 | 221.64%3.03億 | -137.16%-2.49億 | 222.11%6.71億 | -327.99%-5.49億 | -224.18%-1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 175.96%7.15億 | -3,881.63%-9.41億 | -110.92%-2,363.1万 | 163.84%2.16億 | -107.83%-3.39億 | -175.90%-1.63億 | 78.87%-5,912.3万 | 16.35%-2.8億 | -771.08%-3.35億 | 34.41%-3,840.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -112.06%-2,832.9万 | 159.31%2.35億 | -406.11%-3.96億 | 575.39%1.29億 | -205.94%-2,720.7万 | 90.60%-889.3万 | 41.84%-9,461.8万 | -913.69%-1.63億 | -111.42%-1,604.9万 | 710.23%1.4億 |
| 利息の支払額 | 8.34%-2,119.5万 | 20.28%-2,312.3万 | -13.69%-2,900.7万 | -11.13%-2,551.3万 | -32.66%-2,295.8万 | -290.65%-1,730.6万 | 1.82%-443万 | 9.99%-451.2万 | -90.10%-501.3万 | 30.71%-263.7万 |
| 利息の受取額 | 7.20%8,659.3万 | 6.20%8,077.5万 | 5.22%7,605.7万 | 3.19%7,228.3万 | 2.93%7,004.7万 | 10.05%6,805万 | 13.70%6,183.3万 | 9.71%5,438.3万 | 19.06%4,957.2万 | 19.53%4,163.7万 |
| 法人税等の支払額 | 16.64%-3.02億 | 34.10%-3.62億 | -172.89%-5.49億 | 48.25%-2.01億 | -11.55%-3.89億 | 19.01%-3.49億 | 32.94%-4.3億 | 15.16%-6.42億 | 6.90%-7.57億 | 14.04%-8.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.55%13.49億 | -34.97%7.39億 | -21.72%11.37億 | 207.45%14.52億 | -236.16%-13.51億 | -41.04%9.93億 | 44.10%16.83億 | 25.27%11.68億 | -34.27%9.33億 | 103.03%14.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -145.87%-3.75億 | 173.83%8.18億 | -885.77%-11.07億 | -38.00%-1.12億 | 69.35%-8,141.4万 | -1,236.07%-2.66億 | 15.79%-1,988.3万 | 70.20%-2,361万 | 93.75%-7,922.1万 | -178.32%-12.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -60.28%-1,902.2万 | 11.15%-1,186.8万 | -16.85%-1,335.8万 | -61.13%-1,143.2万 | -20.11%-709.5万 | -66.11%-590.7万 | 74.05%-355.6万 | 32.85%-1,370.4万 | -5.90%-2,040.9万 | ---1,927.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,341.72%4.53億 | 1.65%-3,649.4万 | -107.25%-3,710.7万 | 1,366.02%5.12億 | -129.06%-4,043.6万 | 259.16%1.39億 | -137.30%-8,741.7万 | 92.46%-3,683.8万 | -294.96%-4.89億 | -268.14%-1.24億 |
| その他の投資活動純額 | 98.22%-47.9万 | -44,740.00%-2,690.4万 | -100.39%-6万 | 473.11%1,530.5万 | -126.99%-410.2万 | -45.85%1,519.6万 | -41.89%2,806.3万 | 21.43%4,829.2万 | 3,972.25%3,976.8万 | 87.37%-102.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%5,711.7万 | 164.17%7.42億 | -386.45%-11.57億 | 408.21%4.04億 | -14.11%-1.31億 | 86.64%-1.15億 | -2,874.90%-8.59億 | 94.70%-2,888.2万 | 61.42%-5.45億 | -184.41%-14.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.68%-4.55億 | -422.99%-4.15億 | -56.55%1.28億 | -83.66%2.96億 | 1,803.85%18.1億 | -113.94%-1.06億 | 645.19%7.62億 | -293.05%-1.4億 | --7,241万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.56%-3.8万 | 93.34%-866.3万 | ---1.3億 | --0 | ---2.59億 | ---- | ---- | -66,130.00%-5,298.4万 | ---8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 16.77%-1.95億 | 21.31%-2.34億 | 44.44%-2.98億 | 1.37%-5.36億 | 0.00%-5.43億 | 0.00%-5.43億 | 0.35%-5.43億 | 6.90%-5.45億 | -7.41%-5.85億 | 0.00%-5.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 88,048.65%3,254.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.96%-7.32億 | -110.18%-7.18億 | -31.16%-3.41億 | -126.17%-2.6億 | 250.80%9.95億 | -411.33%-6.6億 | 128.48%2.12億 | -42.31%-7.44億 | -1.83%-5.23億 | 5.79%-5.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.29%57.57億 | -6.73%49.94億 | 42.49%53.54億 | -11.49%37.57億 | 5.41%42.45億 | 34.63%40.27億 | 15.23%29.91億 | -4.95%25.96億 | -15.66%27.31億 | -9.57%32.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.65%6.75億 | 311.35%7.64億 | -122.65%-3.61億 | 427.19%15.96億 | -323.64%-4.88億 | -78.95%2.18億 | 162.04%10.36億 | 392.40%3.95億 | 73.33%-1.35億 | -47.92%-5.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 738.79%347.5万 | -140.99%-54.4万 | 52.35%132.7万 | 857.39%87.1万 | -538.89%-11.5万 | 88.96%-1.8万 | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.78%64.35億 | 15.29%57.57億 | -6.73%49.94億 | 42.49%53.54億 | -11.49%37.57億 | 5.41%42.45億 | 34.63%40.27億 | 15.23%29.91億 | -4.95%25.96億 | -15.66%27.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.88%9.55億 | 7,764.85%6.78億 | -101.10%-884万 | 155.69%8.02億 | -300.80%-14.4億 | -56.80%7.17億 | 46.78%16.6億 | 37.84%11.31億 | 527.11%8.2億 | 298.77%1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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