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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.48%1.77億 | 388.58%7,977.1万 | -75.01%1,632.7万 | 41.10%6,532.9万 | 758.70%4,630.1万 | -71.00%539.2万 | -55.46%1,859.5万 | -11.66%4,174.9万 | 358.70%4,725.7万 | -117.01%-1,826.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.74%-5,181.6万 | -13.73%-3,243.8万 |
| その他の非現金項目 | 22.18%-1,829.3万 | 7.16%-2,350.6万 | -183.60%-2,532万 | -75.54%-892.8万 | -511.30%-508.6万 | 91.78%-83.2万 | -155.73%-1,011.6万 | 168.37%1,815.1万 | -1,750.09%-2,655万 | 178.37%160.9万 |
| 運転資金の増減額 | 3,770.98%6.19億 | 93.65%-1,686.5万 | -210.24%-2.66億 | -21.23%2.41億 | 99.62%3.06億 | 341.21%1.53億 | -179.30%-6,350.8万 | 89.65%-2,273.8万 | -512.02%-2.2億 | 171.62%5,331.6万 |
| -売掛金増減額 | -174.41%-1.18億 | 427.20%1.58億 | -285.10%-4,836.4万 | -94.70%2,612.8万 | 5,767.68%4.93億 | 102.72%840.7万 | -25.72%-3.09億 | -77.52%-2.45億 | -170.33%-1.38億 | 167.82%1.97億 |
| -在庫増減額 | 1,278.65%4.4億 | 87.58%-3,736.8万 | -306.68%-3.01億 | 103.13%1.46億 | -72.13%7,164.9万 | 2,951.39%2.57億 | 96.22%-901.5万 | -531.51%-2.39億 | -833.24%-3,781.3万 | 105.01%515.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -154.33%-199.6万 | 132.38%367.4万 | 114.37%158.1万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 134.83%4,207.3万 | -847.78%-1.21億 | -104.63%-1,274.4万 | 3,205.88%2.75億 | -96.04%832.9万 | 518.22%2.1億 | -35.64%3,400.7万 | 39.10%5,283.8万 | 128.07%3,798.6万 | -5,427.48%-1.35億 |
| -その他流動負債の変動 | -27.06%887.1万 | 2,287.41%1,216.2万 | -105.37%-55.6万 | 25,765.00%1,034.6万 | 100.59%4万 | -138.41%-679.5万 | 525.88%1,769.1万 | 3.69%-415.4万 | -172.63%-431.3万 | 91.13%-158.2万 |
| 利息の支払額 | -24.63%-326.9万 | -121.16%-262.3万 | 30.44%-118.6万 | 44.02%-170.5万 | 22.53%-304.6万 | 10.92%-393.2万 | -11.30%-441.4万 | 4.48%-396.6万 | -33.68%-415.2万 | -9.95%-310.6万 |
| 利息の受取額 | 5.98%2,065.9万 | 6.82%1,949.4万 | -0.03%1,824.9万 | -0.48%1,825.5万 | 126.21%1,834.3万 | -5.14%810.9万 | -2.53%854.8万 | 5.71%877万 | -17.53%829.6万 | -5.63%1,006万 |
| 支払済みの税金還付金 | -281.33%-3,585.6万 | -38.14%-940.3万 | -76.44%-680.7万 | 40.82%-385.8万 | -324.69%-651.9万 | 83.10%-153.5万 | 2.28%-908.5万 | -108.31%-929.7万 | -47.29%-446.3万 | 77.81%-303万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703.52%8.89億 | 154.44%1.11億 | -151.15%-2.03億 | -7.01%3.97億 | 78.70%4.27億 | 1,153.34%2.39億 | -81.25%1,907.5万 | 148.31%1.02億 | -299.83%-2.11億 | 1,386.27%1.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.55%-7,203.4万 | -3,788.76%-7.62億 | -11.58%-1,960.5万 | -14.90%-1,757万 | 0.03%-1,529.2万 | -2.89%-1,529.6万 | 84.75%-1,486.6万 | 79.51%-9,751万 | -2,416.15%-4.76億 | 11.95%-1,891.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---98万 | --0 | ---631.2万 | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | --9.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,353.7万 | --0 | ---- | --470.4万 | ---- | ---584.6万 | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 267.38%500万 | 377.54%136.1万 | 130.32%28.5万 | -259.05%-94万 | 662.86%59.1万 | 36.36%-10.5万 | -16,600.00%-16.5万 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.03%-8,298.2万 | -1,561.09%-7.57億 | -155.36%-4,555.9万 | 59.99%-1,784.1万 | -121.28%-4,459万 | -55.69%-2,015.1万 | 87.31%-1,294.3万 | 79.30%-1.02億 | -4,085.73%-4.93億 | 34.35%-1,177.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -130.83%-2.53億 | 920.20%8.2億 | 50.00%-1億 | -56.62%-2億 | 44.96%-1.28億 | -778.79%-2.32億 | -114.32%-2,640万 | -53.71%1.84億 | 22,346.37%3.98億 | 77.31%-179万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---20.2万 | ---- | ---- | -66.67%-2万 | ---1.2万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.49%-1,893.8万 | -0.53%-1,884.5万 | 1.10%-1,874.6万 | -0.29%-1,895.4万 | 7.52%-1,890万 | -7.96%-2,043.7万 | 0.23%-1,893.1万 | -4.42%-1,897.5万 | 3.46%-1,817.2万 | 0.32%-1,882.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.92%-2.72億 | 774.85%8.01億 | 45.82%-1.19億 | -49.49%-2.19億 | 41.93%-1.47億 | -456.62%-2.52億 | -127.43%-4,535.2万 | -56.50%1.65億 | 1,943.59%3.8億 | 23.74%-2,061.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.20%4.09億 | -59.17%2.54億 | 34.78%6.21億 | 104.99%4.61億 | -12.97%2.25億 | -13.18%2.58億 | 124.55%2.98億 | -70.94%1.33億 | 19.06%4.56億 | -12.19%3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 244.13%5.34億 | 142.23%1.55億 | -329.28%-3.68億 | -32.09%1.6億 | 804.28%2.36億 | 14.55%-3,351.4万 | -123.76%-3,922万 | 151.03%1.65億 | -543.12%-3.23億 | 237.29%7,298.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.64%9.43億 | 61.20%4.09億 | -59.17%2.54億 | 34.78%6.21億 | 104.99%4.61億 | -12.97%2.25億 | -13.18%2.58億 | 124.55%2.98億 | -70.94%1.33億 | 19.06%4.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.15%8.17億 | -192.96%-6.53億 | -159.70%-2.23億 | -9.40%3.73億 | 84.08%4.12億 | 5,216.65%2.24億 | 251.40%420.9万 | 99.60%-278万 | -893.98%-6.86億 | 391.37%8,645.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
