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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.85%20.51億 | 13.56%20.14億 | 2.70%17.74億 | -1.71%17.27億 | 0.16%17.57億 | -9.60%17.54億 | 1.82%19.41億 | 33.26%19.06億 | -1.41%14.3億 | -14.65%14.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.30%2,032.8万 | 109.51%2,916.3万 |
| その他の非現金項目 | 41.56%-3,860.5万 | -627.27%-6,605.6万 | -60.55%1,252.8万 | 254.98%3,175.8万 | -118.49%-2,049.2万 | -124.02%-937.9万 | -43.67%3,904.9万 | 31,265.61%6,931.8万 | 103.35%22.1万 | 85.95%-659.3万 |
| 運転資金の増減額 | -15,650.60%-17.76億 | 99.04%-1,127.3万 | -157.01%-11.8億 | -392.22%-4.59億 | 135.56%1.57億 | 64.19%-4.42億 | -2,858.57%-12.34億 | 107.16%4,474.8万 | -183.17%-6.25億 | 549.25%7.51億 |
| -売掛金増減額 | -1,233.85%-9.51億 | 104.76%8,384.9万 | -4,179.49%-17.63億 | 93.88%-4,120万 | -206.59%-6.73億 | 76.24%-2.2億 | -71.45%-9.24億 | 19.73%-5.39億 | -204.30%-6.71億 | 157.24%6.44億 |
| -在庫増減額 | 361.92%2.85億 | 38.42%-1.09億 | -1,174.06%-1.77億 | 103.77%1,645.8万 | -306.49%-4.37億 | 162.62%2.12億 | -621.11%-3.38億 | -27.70%6,481.7万 | 30.74%8,964.8万 | 64.78%6,857.2万 |
| -前払費用増減額 | -3,037.74%-5.67億 | -133.55%-1,805.6万 | 112.52%5,382.5万 | -1,748.57%-4.3億 | 242.20%2,608.6万 | -8.67%-1,834.5万 | -140.82%-1,688.2万 | -8.79%4,136.1万 | --4,534.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,931.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.79%-69万 | 15.96%-96.9万 | 24.29%-115.3万 | -24.02%-152.3万 | 64.59%-122.8万 | 30.81%-346.8万 | 33.00%-501.2万 | 16.41%-748.1万 | -62.46%-895万 | 2.94%-550.9万 |
| 利息の受取額 | 0.73%5,605万 | 8.37%5,564.5万 | 3.66%5,134.9万 | 12.08%4,953.5万 | -18.10%4,419.6万 | 63.69%5,396.6万 | -17.31%3,296.9万 | 16.18%3,987.2万 | 17.31%3,432万 | 18.82%2,925.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.97%-7.02億 | -9.50%-5.95億 | 1.22%-5.44億 | 9.48%-5.51億 | -14.83%-6.08億 | 45.35%-5.3億 | -171.93%-9.69億 | 36.27%-3.56億 | 20.41%-5.59億 | -41.07%-7.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.82%1.2億 | 160.79%19.48億 | -46.73%7.47億 | -25.77%14.02億 | 36.20%18.89億 | 339.97%13.87億 | -84.71%3.15億 | 152.33%20.62億 | -59.63%8.17億 | 50.36%20.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -302.10%-14.71億 | 55.79%-3.66億 | -398.25%-8.28億 | 81.59%-1.66億 | -193.68%-9.02億 | 66.28%-3.07億 | -261.78%-9.11億 | 89.71%-2.52億 | -499.00%-24.48億 | 58.26%-4.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.04%-3,029万 | -97.63%-5,511.6万 | 3.86%-2,788.9万 | 23.48%-2,900.8万 | -8.66%-3,790.9万 | -21.54%-3,488.7万 | 44.32%-2,870.5万 | 34.25%-5,155.1万 | -11.94%-7,840.5万 | -585.98%-7,004.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 12.44%3,732.4万 | 86.05%3,319.5万 | -14.92%1,784.2万 | -7.96%2,097.2万 | 262.76%2,278.5万 | -12.73%-1,399.9万 | 18.04%-1,241.8万 | 91.59%-1,515.1万 | 37.42%-1.8億 | -74.25%-2.88億 |
| その他の投資活動純額 | 2,401.08%428万 | -100.99%-18.6万 | 105.64%1,872.6万 | -49.43%-3.32億 | -21,832.15%-2.22億 | 98.33%-101.4万 | -1,088.71%-6,064.8万 | -150.81%-510.2万 | 121.78%1,004.2万 | -658.44%-4,609.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.04%-14.6億 | 52.66%-3.87億 | -61.79%-8.18億 | 54.68%-5.05億 | -290.11%-11.15億 | 69.66%-2.86億 | -1,335.85%-9.42億 | 102.91%7,624.9万 | -254.58%-26.24億 | 31.07%-7.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 176.47%1.3億 | -342.86%-1.7億 | 177.78%7,000万 | 80.95%-9,000万 | -687.50%-4.73億 | 82.86%-6,000万 | 63.54%-3.5億 | -164.32%-9.6億 | 614.66%14.93億 | 27.50%-2.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.3万 | --0 | ---- | -35.00%-8.1万 | 46.90%-6万 | 28.93%-11.3万 | -29.27%-15.9万 | -61.84%-12.3万 | -100.04%-7.6万 | 122,755.90%1.97億 |
| 配当金支払総額 | -1.83%-2.2億 | -4.01%-2.16億 | -3.25%-2.07億 | 3.00%-2.01億 | -5.21%-2.07億 | -31.96%-1.97億 | -6.59%-1.49億 | -4.04%-1.4億 | -7.53%-1.34億 | -8.85%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 500,100.00%500万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.74%-8,969.5万 | -180.85%-3.86億 | 52.79%-1.37億 | 57.20%-2.91億 | -164.56%-6.8億 | 48.03%-2.57億 | 55.13%-4.94億 | -181.11%-11.01億 | 719.96%13.58億 | 57.59%-2.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.29%40.2億 | -6.82%28.45億 | 24.75%30.54億 | 3.99%24.48億 | 55.90%23.54億 | -42.62%15.1億 | 65.00%26.31億 | -21.96%15.95億 | 108.87%20.43億 | -19.90%9.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.61%-14.29億 | 664.28%11.75億 | -134.37%-2.08億 | 544.84%6.06億 | -88.87%9,393.6万 | 175.27%8.44億 | -208.18%-11.21億 | 331.01%10.37億 | -142.12%-4.49億 | 536.96%10.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.57%-5.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.54%25.92億 | 41.29%40.2億 | -6.82%28.45億 | 24.75%30.54億 | 3.99%24.48億 | 55.90%23.54億 | -42.62%15.1億 | 65.00%26.31億 | -21.96%15.95億 | 108.87%20.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.47%-13.81億 | 1,383.52%15.26億 | -109.86%-1.19億 | 27.12%12.06億 | -9.06%9.49億 | 266.98%10.43億 | -135.60%-6.25億 | 180.70%17.55億 | -240.73%-21.75億 | 333.29%15.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
