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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/20 | (FY)2017/08/20 | (FY)2016/08/20 | (FY)2015/08/20 | (FY)2014/08/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -446.53%-23.61億 | 77.28%-4.32億 | 65.63%-19.01億 | 4.69%-55.31億 | -785.12%-58.03億 | 121.78%8.47億 | -229.73%-38.88億 | 75.16%29.97億 | 56.26%17.11億 | -63.38%10.95億 |
| その他の非現金項目 | 97.31%-2,100万 | -745.45%-7.81億 | -74.03%1.21億 | 172.14%4.66億 | -175.03%-6.46億 | 158.56%8.61億 | -14.18%3.33億 | -8.92%3.88億 | 33.13%4.26億 | -7.25%3.2億 |
| 運転資金の増減額 | -205.65%-10.65億 | 181.29%10.08億 | -85.91%-12.4億 | -121.96%-6.67億 | 55.42%30.37億 | 2,816.42%19.54億 | 100.91%6,700万 | -341.21%-73.4億 | 239.72%30.43億 | -7,125.81%-21.78億 |
| -売上債権増減額 | 101.19%500万 | -188.96%-4.19億 | -59.71%4.71億 | 127.43%11.69億 | 145.93%5.14億 | 150.61%2.09億 | -58.85%-4.13億 | 17.20%-2.6億 | -203.29%-3.14億 | 233.33%3.04億 |
| -棚卸資産増減額 | 63.41%9.87億 | 155.98%6.04億 | -201.60%-10.79億 | -57.72%10.62億 | 90.74%25.12億 | -60.30%13.17億 | 183.05%33.17億 | -133.70%-39.94億 | -14.31%-17.09億 | -429.30%-14.95億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -61.11%700万 | 800.00%1,800万 | -90.48%200万 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.76%-1.09億 | -104.00%-1.53億 | -78.57%-7,500万 | 34.38%-4,200万 | 30.43%-6,400万 | -5.75%-9,200万 | 11.22%-8,700万 | 29.50%-9,800万 | 12.03%-1.39億 | 1.25%-1.58億 |
| 利息の受取額 | 12.50%900万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 20.00%600万 | 0.00%500万 |
| 法人税等の支払額 | 66.37%-1.91億 | -1,435.14%-5.68億 | 28.85%-3,700万 | 90.11%-5,200万 | -221.20%-5.26億 | 129.17%4.34億 | -34.90%-14.88億 | -277.74%-11.03億 | 72.56%-2.92億 | 45.99%-10.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -352.05%-17.19億 | 229.17%6.82億 | 85.06%-5.28億 | -438.93%-35.35億 | -82.45%10.43億 | 359.02%59.42億 | 20.60%-22.94億 | -141.28%-28.89億 | 4,629.05%69.99億 | -95.46%1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.33%-4.46億 | -230.92%-5.03億 | 82.39%-1.52億 | -20.53%-8.63億 | -153.12%-7.16億 | 136.53%13.48億 | -107.65%-36.9億 | -9.29%-17.77億 | 11.73%-16.26億 | -111.00%-18.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.64%-1.48億 | 72.59%-9,100万 | 47.63%-3.32億 | -151.59%-6.34億 | -65.79%-2.52億 | 8.98%-1.52億 | 26.75%-1.67億 | -418.18%-2.28億 | 83.64%-4,400万 | -22.27%-2.69億 |
| 事業取引の純額 | --1,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | 200.00%10億 | ---10億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -62.54%1.15億 | 2,261.54%3.07億 | 168.42%1,300万 | 40.63%-1,900万 | 87.40%-3,200万 | 79.13%-2.54億 | -976.99%-12.17億 | 47.20%-1.13億 | 51.47%-2.14億 | -245.07%-4.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.28%-4.6億 | 39.07%-2.87億 | 68.93%-4.71億 | -53.29%-15.16億 | -204.99%-9.89億 | 123.12%9.42億 | -30.66%-40.74億 | -65.50%-31.18億 | 26.18%-18.84億 | -223.45%-25.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -803.61%-25.33億 | 111.92%3.6億 | -276.61%-30.2億 | 144.53%17.1億 | -132.02%-38.4億 | -142.06%-16.55億 | 379.88%39.35億 | 157.14%8.2億 | -12.99%-14.35億 | -172.95%-12.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --14.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.96%5,800万 | 513.33%9,200万 | 66.67%1,500万 | -91.00%900万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.82%-100万 | -0.36%-5.51億 | 19.74%-5.49億 | -0.44%-6.84億 | -67.32%-6.81億 | 24.77%-4.07億 | 19.37%-5.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.45%-2,300万 | -3,000.00%-1.24億 | 20.00%-400万 | -120.83%-500万 | -50.00%2,400万 | 1,060.00%4,800万 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 | 25.00%-300万 | 50.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.15%-25.56億 | 155.17%16.69億 | -277.52%-30.25億 | 139.02%17.04億 | -102.55%-43.67億 | -165.25%-21.56億 | 1,361.95%33.04億 | 112.35%2.26億 | -1.33%-18.3億 | -255.42%-18.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.56%82.18億 | -39.70%61.53億 | -24.65%102.04億 | -24.19%135.42億 | 36.00%178.64億 | -17.87%131.35億 | -26.55%159.93億 | 17.76%217.75億 | -18.55%184.91億 | 19.08%227.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -329.41%-47.35億 | 151.29%20.64億 | -20.23%-40.24億 | 22.40%-33.47億 | -191.22%-43.13億 | 254.31%47.28億 | 47.00%-30.64億 | -275.98%-57.81億 | 178.03%32.85億 | -215.79%-42.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -44.44%500万 | 212.50%900万 | -900.00%-800万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.63%34.82億 | 32.91%82.18億 | -39.41%61.83億 | -24.65%102.04億 | -24.19%135.42億 | 38.18%178.64億 | -19.16%129.28億 | -26.55%159.93億 | 17.76%217.75億 | -18.55%184.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,728.41%-23.13億 | 108.61%8,800万 | 79.69%-10.22億 | -2,520.83%-50.32億 | -105.20%-1.92億 | 159.99%36.9億 | -25.68%-61.51億 | -191.84%-48.94億 | 371.47%53.29億 | -190.46%-19.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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