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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.44%8.05億 | 30.26%9.75億 | 30.95%7.48億 | 70.49%5.71億 | -29.22%3.35億 | 57.57%4.73億 | 28.69%3億 | -19.51%2.33億 | -5.31%2.9億 | 53.84%3.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.88%792万 | 107.72%514.7万 | -567.06%-6,665.9万 |
| その他の非現金項目 | -86.24%971.1万 | 304.91%7,059.4万 | -144.90%-3,445.2万 | 151.15%7,672.8万 | -864.28%-1.5億 | -115.76%-1,555.7万 | 250.53%9,871.2万 | -181.59%-6,557.6万 | -204.05%-2,328.8万 | 151.19%2,238.2万 |
| 運転資金の増減額 | 888.82%6.61億 | 73.89%-8,374.4万 | -848.75%-3.21億 | 96.41%-3,380.4万 | -1,844.32%-9.4億 | -92.63%5,391.1万 | 255.22%7.32億 | -108.00%-4.71億 | -656.11%-2.27億 | 95.89%-2,997.3万 |
| -売掛金増減額 | 77.54%-2.21億 | 16.89%-9.86億 | -819.95%-11.86億 | 175.00%1.65億 | -379.29%-2.2億 | 117.82%7,865.2万 | -475.09%-4.41億 | 123.43%1.18億 | 5.04%-5.02億 | -534.19%-5.29億 |
| -在庫増減額 | 129.86%3,818.3万 | -14.94%-1.28億 | -60.68%-1.11億 | -543.69%-6,924.3万 | 15.98%1,560.6万 | 124.86%1,345.6万 | -102.14%-5,412.9万 | -138.15%-2,677.8万 | 203.15%7,018.4万 | 32.47%-6,803.8万 |
| 利息の支払額 | -26.98%-223.1万 | -67.49%-175.7万 | 46.83%-104.9万 | 6.76%-197.3万 | -9.02%-211.6万 | 45.01%-194.1万 | 13.20%-353万 | 52.30%-406.7万 | 9.03%-852.6万 | 60.70%-937.2万 |
| 利息の受取額 | 21.40%4,696.9万 | 28.58%3,869万 | -2.32%3,009.1万 | -5.65%3,080.5万 | 11.72%3,264.8万 | 8.99%2,922.2万 | 13.44%2,681.1万 | 10.38%2,363.5万 | 8.06%2,141.3万 | 30.84%1,981.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.65%-3.34億 | -14.66%-2.33億 | -56.86%-2.03億 | -0.91%-1.29億 | 17.08%-1.28億 | -152.12%-1.55億 | 53.98%-6,130.6万 | 8.57%-1.33億 | -48.01%-1.46億 | 23.22%-9,844.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.18%12.69億 | 174.91%8.86億 | -26.84%3.22億 | 157.59%4.41億 | -328.54%-7.65億 | -70.99%3.35億 | 490.88%11.54億 | -1,051.91%-2.95億 | -108.73%-2,562.9万 | 150.59%2.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -331.18%-1.01億 | 25.12%-2,331.6万 | 40.65%-3,113.6万 | 41.90%-5,246.6万 | -178.77%-9,030.5万 | 428.90%1.15億 | -252.28%-3,485.7万 | -58.59%2,289万 | 229.13%5,527.8万 | -105.54%-4,280.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -420.08%-2.49億 | -599.71%-4,786万 | -527.52%-684万 | 24.31%-109万 | ---144万 | ---- | ---- | -117.20%-389万 | 10.00%-179.1万 | 66.16%-199万 |
| 投資商品取引の純額 | 148.19%1,182万 | 83.21%-2,452.7万 | -156.57%-1.46億 | 581.63%2.58億 | -673.01%-5,360.8万 | -167.12%-693.5万 | 41.12%1,033.3万 | 133.13%732.2万 | -2.01%-2,210.4万 | -120.46%-2,166.9万 |
| 受領配当金 | --0 | -85.10%178.8万 | 837.50%1,200万 | -63.11%128万 | -79.65%347万 | -32.48%1,705万 | --2,525万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 33.54%211.8万 | 391.02%158.6万 | -92.47%32.3万 | 577.42%429.2万 | -281.25%-89.9万 | -88.76%49.6万 | -86.14%441.4万 | -66.24%3,185.6万 | -40.10%9,437.1万 | 118.11%1.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.51%-3.35億 | 46.44%-9,200.9万 | -183.83%-1.72億 | 243.55%2.05億 | -217.08%-1.43億 | 2,419.11%1.22億 | -91.75%484万 | -53.78%5,863.8万 | 79.46%1.27億 | -52.61%7,068.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15,000.00%4,832万 | 102.74%32万 | 96.75%-1,168万 | -378.65%-3.59億 | 266.90%1.29億 | -12.42%-7,730万 | -189.39%-6,876万 | 79.99%-2,376万 | -72.72%-1.19億 | -60.31%-6,876万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 48.06%-3,534万 | -427.81%-6,804万 | ---1,289.1万 | ---- | 15.51%-40.3万 | 90.22%-47.7万 | -771.25%-487.9万 | -382.76%-56万 | 99.71%-11.6万 |
| 配当金支払総額 | -8.26%-1.04億 | -13.79%-9,561.1万 | 0.39%-8,402.1万 | -0.04%-8,434.8万 | -19.87%-8,431.1万 | -0.13%-7,033.4万 | 11.96%-7,024万 | -13.34%-7,978.3万 | -24.93%-7,039.2万 | 1.46%-5,634.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.55%-9,551.8万 | 16.00%-1.86億 | 56.79%-2.21億 | -3,331.95%-5.11億 | 92.86%-1,490.4万 | -14.62%-2.09億 | -23.18%-1.82億 | 36.05%-1.48億 | -45.32%-2.31億 | 8.36%-1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.19%12.68億 | -9.64%6.6億 | 22.47%7.3億 | -60.74%5.96億 | 19.49%15.19億 | 331.34%12.71億 | -56.61%2.95億 | -16.07%6.79億 | 33.98%8.09億 | -50.04%6.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.69%8.38億 | 963.69%6.08億 | -152.58%-7,045万 | 114.52%1.34億 | -472.32%-9.23億 | -74.62%2.48億 | 353.99%9.77億 | -195.59%-3.85億 | -163.38%-1.3億 | 133.92%2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.05%21.06億 | 92.19%12.68億 | -9.64%6.6億 | 22.47%7.3億 | -60.74%5.96億 | 19.49%15.19億 | 331.34%12.71億 | -56.61%2.95億 | -16.07%6.79億 | 33.98%8.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.80%9.19億 | 186.54%8.15億 | -26.49%2.84億 | 145.15%3.87億 | -13,957.59%-8.57億 | -100.55%-609.5万 | 452.63%11.15億 | -708.99%-3.16億 | -116.06%-3,910.1万 | 140.00%2.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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