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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.79%40.74億 | -14.57%46.72億 | 3.39%54.68億 | 5.14%52.89億 | 0.84%50.3億 | -6.56%49.88億 | -0.05%53.38億 | 8.24%53.41億 | -3.54%49.35億 | -2.22%51.16億 |
| その他の非現金項目 | 167.78%6,800.4万 | -330.77%-1億 | -11.33%4,347.6万 | 172.46%4,903.1万 | -118.29%-6,766.8万 | 1,180.59%3.7億 | -221.41%-3,423.7万 | -6.23%2,820万 | 138.59%3,007.5万 | -385.73%-7,793.1万 |
| 運転資金の増減額 | 44.82%-7.83億 | -212.50%-14.19億 | -191.48%-4.54億 | 458.98%4.96億 | 78.91%-1.38億 | -726.09%-6.56億 | 62.54%1.05億 | 147.07%6,443.4万 | 65.57%-1.37億 | -172.62%-3.98億 |
| -売上債権増減額 | -45.99%3,630.1万 | 114.04%6,721.3万 | -153.75%-4.79億 | 506.79%8.9億 | 57.90%-2.19億 | -291.42%-5.2億 | 133.67%2.72億 | 164.54%1.16億 | -222.00%-1.8億 | 30.41%-5,592.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.73%-5.31億 | -333.21%-11.74億 | -1,740.82%-2.71億 | 110.86%1,651万 | -63.29%-1.52億 | -24.45%-9,308.2万 | -306.87%-7,479.7万 | 124.39%3,615.7万 | 59.34%-1.48億 | -17.21%-3.65億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- |
| 利息の受取額 | -10.99%927.7万 | -63.83%1,042.2万 | 68.41%2,881.7万 | 13.53%1,711.1万 | -0.14%1,507.2万 | 0.47%1,509.3万 | -20.80%1,502.2万 | -21.52%1,896.7万 | -4.02%2,416.7万 | -14.68%2,518万 |
| 法人税等の支払額 | 17.00%-13.45億 | -2.31%-16.21億 | 8.21%-15.84億 | -13.48%-17.26億 | 5.86%-15.21億 | 4.46%-16.15億 | 2.01%-16.91億 | -3.66%-17.26億 | 17.69%-16.65億 | -5.74%-20.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.15%22.87億 | -47.34%18.13億 | -22.62%34.43億 | 22.40%44.49億 | 5.86%36.35億 | -14.38%34.33億 | 0.76%40.1億 | 11.62%39.79億 | 30.70%35.65億 | -16.61%27.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.95%-1.42億 | -260.45%-2.59億 | 69.83%-7,180.1万 | -83.92%-2.38億 | 43.41%-1.29億 | 73.96%-2.29億 | -790.66%-8.78億 | 34.36%-9,860.7万 | -6.54%-1.5億 | 56.88%-1.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.74%-2,581.5万 | -19.76%-2,562.6万 | -109.94%-2,139.7万 | 68.29%-1,019.2万 | -635.83%-3,214.1万 | 58.22%-436.8万 | 44.81%-1,045.4万 | -9.81%-1,894.3万 | 18.40%-1,725.1万 | -83.20%-2,114.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -143.33%-16.02億 | 1,088.37%36.98億 | 87.53%-3.74億 | -508.90%-30.01億 | 154.01%7.34億 | -247.28%-13.59億 | 91.10%-3.91億 | -125.79%-43.99億 | -1,079.27%-19.48億 | -88.94%1.99億 |
| その他の投資活動純額 | -190.97%-72.5万 | 127.97%79.7万 | 68.82%-284.9万 | -3,328.27%-913.6万 | 106.20%28.3万 | 30.98%-456.4万 | -502.25%-661.3万 | 121.01%164.4万 | 71.27%-782.6万 | -56.55%-2,724.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.77%-17.69億 | 824.99%34.18億 | 85.52%-4.71億 | -665.62%-32.56億 | 135.86%5.76億 | -29.01%-16.05億 | 71.66%-12.44億 | -119.76%-43.9億 | -1,495.14%-19.98億 | -90.57%1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -289.16%-14.53億 | 69.67%-3.73億 | -544,814.60%-12.32億 | 99.98%-22.6万 | -523,451.27%-10.31億 | ---19.7万 | ---- | ---- | 99.99%-11.3万 | -1,685,424.72%-15億 |
| 配当金支払総額 | 0.50%-19.26億 | 1.82%-19.35億 | -0.01%-19.71億 | 1.18%-19.71億 | 0.00%-19.95億 | -0.01%-19.95億 | -19.95%-19.94億 | 49.98%-16.63億 | -94.21%-33.24億 | -11.21%-17.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 171.71%4.49億 | -62,660,000.00%-6.27億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-29.3億 | 8.34%-29.35億 | -62.47%-32.03億 | 34.86%-19.71億 | -51.69%-30.26億 | -0.02%-19.95億 | -19.95%-19.94億 | 49.99%-16.63億 | -3.51%-33.25億 | -108.65%-32.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.09%77.59億 | -3.85%54.61億 | -11.91%56.79億 | 22.62%64.47億 | -3.18%52.58億 | 16.48%54.3億 | -30.46%46.62億 | -21.05%67.04億 | -2.07%84.92億 | 61.38%86.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.10%-24.12億 | 1,091.33%22.95億 | 70.25%-2.32億 | -165.72%-7.78億 | 810.48%11.84億 | -121.61%-1.67億 | 137.20%7.71億 | -18.00%-20.73億 | -415.46%-17.57億 | -110.48%-3.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.21%267.3万 | -75.63%319万 | 26.65%1,308.8万 | 106.51%1,033.4万 | 184.10%500.4万 | -115.89%-595万 | -108.98%-275.6万 | 199.64%3,069.2万 | -119.11%-3,080.4万 | 239.47%1.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.05%53.49億 | 42.09%77.59億 | -3.85%54.61億 | -11.91%56.79億 | 22.62%64.47億 | -3.18%52.58億 | 16.48%54.3億 | -30.46%46.62億 | -21.05%67.04億 | -2.07%84.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.61%21.19億 | -54.06%15.28億 | -20.79%33.27億 | 21.50%42億 | 8.12%34.57億 | 2.47%31.97億 | -19.11%31.2億 | 13.59%38.58億 | 35.72%33.96億 | -1.47%25.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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